浦银安盛幸福聚利定开债C(519321)基金净值_估值

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浦银安盛幸福聚利定开债C(519321

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本基金已终止

终止日期：2021-07-29

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2021-08-31）	基金经理：刘大巍
成立日：2016-05-04	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19广发03 9.66% --
20招联 6.91% --
20国债 6.86% --
17东兴03 6.29% --
18铁道17 4.92% --
前五持仓占比合计：34.64%
持仓截止日期: 2021-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19广发03	9.66%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.0520	1.1250	--
07-23	1.0520	1.1250	--
07-16	1.0520	1.1250	0.00%
07-15	1.0520	1.1250	0.00%
07-14	1.0520	1.1250	-0.09%
07-13	1.0530	1.1260	0.00%
07-12	1.0530	1.1260	0.00%
07-09	1.0530	1.1260	0.00%
07-08	1.0530	1.1260	0.00%
07-07	1.0530	1.1260	0.00%
07-06	1.0530	1.1260	0.10%

更多净值信息>

浦银安盛幸福聚利定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-24 每份派现金0.0240元
2020-05-25 每份派现金0.0440元
2019-05-10 每份派现金0.0017元
2017-05-10 每份派现金0.0032元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-03-31	★★

封闭期收益

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截止至2021-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.00%	0.38%	0.94%	1.13%	1.61%	4.71%	8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	1.53%	2.75%	3.36%	4.45%	7.77%	13.88%
沪深300	-0.13%	-0.80%	-5.95%	-1.61%	-6.94%	6.28%	24.31%	42.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2108	2061 \| 2109	1956 \| 2052	1882 \| 1998	1839 \| 1979	1729 \| 1831	1201 \| 1308	809 \| 900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	--	0.47%	-0.28%	--	--	0.56%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.25%	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%
沪深300	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2672	-- \| --	2096 \| 2565	1533 \| 2477	-- \| 2274	-- \| --	1612 \| 1956	1343 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	一般	--	--	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.39%	3.71%	2.75%	2.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1294 \| 2565	927 \| 1956	916 \| 1381	363 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-17~2021-07-29 刘大巍 4年又104天 12.24%
2016-05-04~2017-04-17 薛铮 348天 0.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-17~2021-07-29	刘大巍	4年又104天	12.24%
2016-05-04~2017-04-17	薛铮	348天	0.30%

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近1月收益	728,600.00

2021-05-24	每份派现金0.0240元
2020-05-25	每份派现金0.0440元
2019-05-10	每份派现金0.0017元
2017-05-10	每份派现金0.0032元

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