嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 8.20% 2,900.00 34,164.49
2 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 8.20% 2,900.00 34,164.49
3 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 7.82% 2,752.20 32,423.28
4 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 7.82% 2,752.20 32,423.28
5 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.64% 600.00 7,068.52
6 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.64% 600.00 7,068.52
7 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 6.62% 1,100.00 12,958.95
8 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.29% 182.10 2,145.29
9 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.29% 182.10 2,145.29
10 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.21% 2,227.20 26,238.33
11 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.11% 1,012.40 11,926.94
12 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.64% 1,654.30 19,489.08
13 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.64% 1,654.30 19,489.08
14 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 5.61% 1,561.80 18,399.35
15 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 5.61% 1,561.80 18,399.35
16 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 5.14% 264.00 3,110.15
17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.86% 62.10 731.59
18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.86% 62.10 731.59
19 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 4.64% 500.00 5,890.43
20 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 4.20% 540.00 6,361.66
21 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 3.14% 33.00 388.77
22 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 3.14% 33.00 388.77
23 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 409.80 4,827.80
24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 409.80 4,827.80
25 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.09% 170.80 2,012.17
26 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.08% 306.00 3,604.94
27 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.08% 306.00 3,604.94
28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 2.88% 59.60 702.14
29 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 14.50 170.82
30 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 14.50 170.82
31 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 基金吧 档案 1.57% 74.70 880.03
32 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 基金吧 档案 1.57% 74.70 880.03
33 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 11.70 137.84
34 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 11.70 137.84
35 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 33.60 395.84
36 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 33.60 395.84
37 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 100.00 1,178.09
38 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 100.00 1,178.09
39 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.23% 29.80 351.07
40 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.23% 29.80 351.07
41 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.23% 3.20 37.70
42 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.23% 3.20 37.70

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.33% 2,996.80 37,894.36
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.33% 2,996.80 37,894.36
3 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.14% 2,697.90 34,114.79
4 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.14% 2,697.90 34,114.79
5 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.02% 3,287.80 41,574.04
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.99% 1,619.00 20,472.16
7 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.30% 250.00 3,161.24
8 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.30% 250.00 3,161.24
9 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 8.04% 2,900.00 36,670.33
10 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 8.04% 2,900.00 36,670.33
11 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 7.64% 2,752.20 34,801.41
12 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 7.64% 2,752.20 34,801.41
13 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.50% 700.00 8,851.46
14 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.50% 700.00 8,851.46
15 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 6.90% 1,100.00 13,909.44
16 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 4.75% 500.00 6,322.47
17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 62.10 785.25
18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 62.10 785.25
19 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 3.55% 195.00 2,465.76
20 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 基金吧 档案 2.57% 126.20 1,595.79
21 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 基金吧 档案 2.57% 126.20 1,595.79
22 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 2.13% 18.50 233.93
23 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 2.13% 18.50 233.93
24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.93% 22.70 287.04
25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 22.70 287.04
26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.74% 120.00 1,517.39
27 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 70.60 892.73
28 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 70.60 892.73
29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 100.00 1,264.49
30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 100.00 1,264.49
31 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 49.80 629.72
32 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.34% 49.80 629.72

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.19% 3,404.20 35,152.37
2 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.19% 3,404.20 35,152.37
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.16% 3,691.70 38,121.14
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.16% 3,691.70 38,121.14
5 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.99% 2,007.00 20,724.64
6 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.56% 3,940.10 40,686.17
7 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 300.00 3,097.85
8 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.06% 300.00 3,097.85
9 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 2,800.00 28,913.29
10 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 2,800.00 28,913.29
11 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 2,752.20 28,419.70
12 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 2,752.20 28,419.70
13 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.70% 700.00 7,228.32
14 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.70% 700.00 7,228.32
15 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 5.44% 1,100.00 11,358.79
16 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 3.81% 500.00 5,163.09
17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.66% 62.10 641.26
18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.66% 62.10 641.26
19 013856 嘉实品质发现混合C 详情 基金吧 档案 3.14% 36.50 376.91
20 013855 嘉实品质发现混合A 详情 基金吧 档案 3.14% 36.50 376.91
21 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 详情 基金吧 档案 2.91% 181.80 1,877.30
22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 详情 基金吧 档案 2.91% 181.80 1,877.30
23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 基金吧 档案 2.25% 58.70 606.15
24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.73% 200.00 2,065.24
25 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 1.57% 250.00 2,581.54
26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 22.70 234.40
27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 22.70 234.40
28 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 193.90 2,002.25
29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 193.90 2,002.25
30 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 147.20 1,520.01
31 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 147.20 1,520.01
32 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 1.10% 77.50 800.28
33 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 70.60 729.03
34 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 70.60 729.03
35 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 100.00 1,032.62
36 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 100.00 1,032.62
37 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 49.80 514.24
38 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 49.80 514.24
39 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.20% 3.20 33.04
40 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.20% 3.20 33.04
41 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.40 4.13
42 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.40 4.13

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.80% 4,264.20 43,525.89
2 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.80% 4,264.20 43,525.89
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 4,091.70 41,765.13
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 4,091.70 41,765.13
5 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 350.00 3,572.55
6 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 350.00 3,572.55
7 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.74% 4,290.10 43,790.25
8 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.67% 2,227.00 22,731.61
9 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.70% 2,800.00 28,580.39
10 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.70% 2,800.00 28,580.39
11 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.65% 2,752.20 28,092.48
12 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.65% 2,752.20 28,092.48
13 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 5.12% 1,100.00 11,228.01
14 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.12% 700.00 7,145.10
15 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.12% 700.00 7,145.10
16 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 3.70% 500.00 5,103.64
17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.19% 62.10 633.87
18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.19% 62.10 633.87
19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.44% 250.00 2,551.82
20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.39% 37.70 384.81
21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 37.70 384.81
22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 180.00 1,837.31
23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 180.00 1,837.31
24 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 100.60 1,026.85
25 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 100.60 1,026.85

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