兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.06% 6,645.33 162,544.77
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.93% 3,848.42 94,132.27
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.93% 3,848.42 94,132.27
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.87% 398.81 9,754.91
5 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 358.85 8,777.56
6 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 2.16% 358.85 8,777.56
7 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 1.83% 837.71 20,490.45
8 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 1.83% 808.84 19,784.25
9 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.76% 347.88 8,509.14
10 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.76% 347.88 8,509.14
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.77% 123.31 3,016.19
12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.68% 569.23 13,923.48
13 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 33.17 811.31
14 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 33.17 811.31
15 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.38% 21.89 535.43
16 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.38% 21.89 535.43
17 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 33.49 819.18
18 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.34% 33.49 819.18
19 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.22% 11.06 270.53
20 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.22% 11.06 270.53
21 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 5.47 133.80
22 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.09% 5.47 133.80
23 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 7.56 184.92
24 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 7.56 184.92
25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 9.61 235.06
26 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.05% 9.61 235.06
27 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 6.92 169.26
28 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 6.92 169.26
29 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 9.65 236.04
30 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 9.65 236.04

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.57% 7,720.97 191,248.33
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.36% 4,467.91 110,670.12
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.36% 4,467.91 110,670.12
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.22% 655.94 16,247.66
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.06% 1,316.41 32,607.53
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.02% 1,356.91 33,610.73
7 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.09% 167.17 4,140.83
8 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.28% 11.06 273.96

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.19% 7,801.87 214,239.46
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.42% 4,443.19 122,010.00
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.42% 4,443.19 122,010.00
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.54% 618.06 16,971.95
5 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.10% 1,516.20 41,634.99
6 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.09% 1,427.66 39,203.55
7 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.98% 352.38 9,676.35
8 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.98% 352.38 9,676.35
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.90% 1,620.56 44,500.59
10 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 1.14% 107.44 2,950.25
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.10% 178.98 4,914.82
12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 54.49 1,496.30
13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 54.49 1,496.30
14 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 25.56 701.79
15 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 25.56 701.79
16 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.39% 21.89 601.10
17 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.39% 21.89 601.10
18 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.29% 11.06 303.71
19 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.08% 5.47 150.21
20 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 7.56 207.60
21 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 7.56 207.60
22 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 6.92 190.02
23 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 6.92 190.02
24 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 9.65 264.99
25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 9.61 263.89

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.41% 8,698.78 200,941.75
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.92% 5,320.78 122,909.96
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.92% 5,320.78 122,909.96
4 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 5.36% 2,763.52 63,837.27
5 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 4.77% 2,631.27 60,782.22
6 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.50% 649.34 14,999.77
7 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.03% 194.28 4,487.89
8 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.25% 11.06 255.49
9 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 7.56 174.64
10 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 7.56 174.64