工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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百济神州 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 基金吧 档案 10.84% 314.54 58,925.92
2 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.26% 45.12 8,452.78
3 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.26% 45.12 8,452.78
4 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 6.25% 84.06 15,747.73
5 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 6.25% 84.06 15,747.73
6 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 32.83 6,151.25
7 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 32.83 6,151.25
8 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 6.97 1,305.76
9 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 6.97 1,305.76
10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 3.49% 761.33 142,627.56
11 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.13 24.35
12 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.13 24.35

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百济神州 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 基金吧 档案 9.08% 313.02 42,191.97
2 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 5.46% 85.56 11,532.58
3 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 5.46% 85.56 11,532.58
4 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.00% 42.79 5,767.66
5 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.00% 42.79 5,767.66
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.76% 30.79 4,150.82
7 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.76% 30.79 4,150.82
8 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 4.48% 5.45 734.61
9 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 4.48% 5.45 734.61
10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 3.48% 590.53 79,597.54
11 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 3.30% 2.30 310.01
12 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 3.30% 2.30 310.01
13 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 5.44 733.26
14 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 3.04% 5.44 733.26
15 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 26.00 3,504.54
16 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 26.00 3,504.54
17 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 2.17% 12.11 1,632.02
18 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 2.17% 12.11 1,632.02
19 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.47% 21.73 2,928.99
20 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 6.59 888.27
21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 6.59 888.27
22 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 1.99 268.23
23 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 1.99 268.23
24 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 0.64 86.27
25 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 0.64 86.27
26 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 13.70 1,846.62
27 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 13.70 1,846.62
28 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 2.54 342.37
29 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 2.54 342.37
30 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 0.66 88.96
31 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 0.66 88.96
32 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 0.10 13.48
33 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 0.10 13.48
34 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.20% 0.74 99.74
35 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.74 99.74
36 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.21 28.31
37 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.21 28.31

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百济神州 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.62% 46.20 7,085.69
2 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.62% 46.20 7,085.69
3 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.37% 33.44 5,129.41
4 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 33.44 5,129.41
5 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 6.29% 69.85 10,712.83
6 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 6.29% 69.85 10,712.83
7 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.14% 1.50 230.06
8 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.14% 1.50 230.06
9 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 5.08% 35.72 5,478.38
10 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 5.08% 35.72 5,478.38
11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 2.98% 346.15 53,089.03
12 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 2.52% 12.61 1,933.67
13 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 2.52% 12.61 1,933.67
14 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 2.32% 2.98 457.04
15 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 2.98 457.04
16 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 1.70% 1.99 305.21
17 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 1.70% 1.99 305.21
18 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 1.42% 0.64 98.16
19 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 1.42% 0.64 98.16

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