工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.51% 3,330.00 22,277.70
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.51% 3,330.00 22,277.70
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 9.47% 2,560.00 17,126.40
4 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 9.47% 2,560.00 17,126.40
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.21% 440.12 2,944.38
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.21% 440.12 2,944.38
7 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 6.09% 2,599.15 17,388.35
8 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 6.09% 2,599.15 17,388.35
9 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.77% 4,958.61 33,173.07
10 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 5.21% 78.34 524.09
11 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 5.21% 78.34 524.09
12 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 4.89% 2,404.39 16,085.39
13 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 4.89% 2,404.39 16,085.39
14 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.66% 260.00 1,739.40
15 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.66% 260.00 1,739.40
16 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 4.34% 699.52 4,679.76
17 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 4.34% 699.52 4,679.76
18 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.86% 15.70 105.03
19 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.29% 808.27 5,407.33
20 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 300.00 2,007.00
21 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 300.00 2,007.00
22 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.86% 880.00 5,887.20
23 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.71% 68.00 454.92
24 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.71% 68.00 454.92
25 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 1.56% 10.12 67.70
26 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.16% 8.85 59.21
27 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.05% 69.24 463.20
28 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 69.24 463.20
29 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.04% 122.65 820.50
30 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.04% 122.65 820.50
31 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.83% 186.26 1,246.05
32 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.83% 186.26 1,246.05
33 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.69% 242.58 1,622.88

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 10.15% 4,199.99 30,155.93
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 10.15% 4,199.99 30,155.93
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 10.01% 3,080.00 22,114.40
4 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 10.01% 3,080.00 22,114.40
5 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 5.50% 2,599.15 18,661.93
6 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 5.50% 2,599.15 18,661.93
7 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.32% 4,958.61 35,602.79
8 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.01% 425.06 3,051.90
9 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.01% 425.06 3,051.90
10 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 4.90% 78.34 562.48
11 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 4.90% 78.34 562.48
12 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 2,605.80 18,709.67
13 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 2,605.80 18,709.67
14 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.50% 250.00 1,795.00
15 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.50% 250.00 1,795.00
16 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 4.32% 30.70 220.43
17 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 4.08% 699.52 5,022.53
18 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 699.52 5,022.53
19 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.24% 808.27 5,803.38
20 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.93% 111.87 803.21
21 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 111.87 803.21
22 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 68.00 488.24
23 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.81% 68.00 488.24
24 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.05% 122.65 880.60
25 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.05% 122.65 880.60
26 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.51% 42.73 306.80

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.92% 4,199.99 30,869.93
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.92% 4,199.99 30,869.93
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 6.03% 2,000.00 14,700.00
4 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 6.03% 2,000.00 14,700.00
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.47% 471.58 3,466.09
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.47% 471.58 3,466.09
7 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 5.42% 2,599.15 19,103.79
8 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 5.42% 2,599.15 19,103.79
9 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 4.60% 2,605.80 19,152.65
10 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 4.60% 2,605.80 19,152.65
11 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.30% 3,962.30 29,122.88
12 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 599.52 4,406.44
13 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 599.52 4,406.44
14 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 300.00 2,205.00
15 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 300.00 2,205.00
16 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 68.00 499.80
17 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.86% 68.00 499.80
18 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 100.00 735.00
19 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.73% 100.00 735.00
20 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 110.00 808.50
21 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 110.00 808.50
22 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.07% 600.00 4,410.00
23 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.83% 6.55 48.14
24 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.47% 26.60 195.51
25 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 26.60 195.51
26 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.45% 154.31 1,134.20
27 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.43% 92.43 679.33
28 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.43% 92.43 679.33
29 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.27% 1.02 7.51

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.90% 4,596.58 32,268.00
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.90% 4,596.58 32,268.00
3 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 4.47% 2,338.64 16,417.29
4 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 4.47% 2,338.64 16,417.29
5 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.31% 1,800.00 12,636.00
6 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 4.31% 1,800.00 12,636.00
7 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.25% 471.58 3,310.46
8 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.25% 471.58 3,310.46
9 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.94% 250.00 1,755.00
10 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.94% 250.00 1,755.00
11 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.67% 2,605.80 18,292.74
12 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.67% 2,605.80 18,292.74
13 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.01% 3,061.48 21,491.56
14 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 2.19% 82.00 575.64
15 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 2.19% 82.00 575.64

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