长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 323.47 263.48 81.46% 43.91 13.58% - - - -
2 000254 长城定开债A 详情 203.35 92.45 45.46% 30.82 15.15% - - 4.43 2.18%
3 000255 长城定开债C 详情 203.35 92.45 45.46% 30.82 15.15% - - 4.43 2.18%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 70.49 37.36 53.00% 9.96 14.13% - - 4.44 6.30%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 70.49 37.36 53.00% 9.96 14.13% - - 4.44 6.30%
6 000339 长城医疗保健混合A 详情 1,655.47 1,399.05 84.51% 233.18 14.09% - - 4.20 0.25%
7 000615 长城工资宝货币A 详情 5,024.42 3,074.63 61.19% 983.88 19.58% - - 134.86 2.68%
8 000649 长城久鑫混合A 详情 101.37 73.97 72.97% 12.33 12.16% - - - -
9 000861 长城货币E 详情 54,215.69 24,040.91 44.34% 7,285.12 13.44% - - 17,690.47 32.63%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 219.67 171.74 78.18% 28.62 13.03% - - - -
11 000977 长城环保主题混合A 详情 1,830.49 1,542.64 84.27% 257.11 14.05% - - 7.14 0.39%
12 001255 长城改革红利混合 详情 248.82 196.31 78.89% 32.72 13.15% - - - -
13 001296 长城悦享增利债券A 详情 2,404.00 1,776.15 73.88% 592.05 24.63% - - 0.03 0.00%
14 001363 长城久惠灵活配置混合A 详情 69.39 48.01 69.19% 9.60 13.84% - - - -
15 001613 长城久祥混合A 详情 59.09 44.58 75.44% 7.43 12.57% - - 0.00 0.00%
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 1,623.23 1,217.80 75.02% 182.67 11.25% - - 175.25 10.80%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合A 详情 290.67 215.58 74.17% 35.93 12.36% - - 19.89 6.84%
18 002227 长城新优选混合A 详情 1,433.72 932.20 65.02% 233.05 16.25% - - 222.51 15.52%
19 002228 长城新优选混合C 详情 1,433.72 932.20 65.02% 233.05 16.25% - - 222.51 15.52%
20 002296 长城行业轮动混合A 详情 5,769.16 4,668.41 80.92% 778.07 13.49% - - 300.77 5.21%
21 002512 长城久润混合A 详情 72.05 51.44 71.40% 8.57 11.90% - - - -
22 002542 长城久鼎混合A 详情 956.30 781.10 81.68% 130.18 13.61% - - 21.61 2.26%
23 002543 长城久益混合A 详情 61.47 43.06 70.05% 7.18 11.67% - - 4.13 6.71%
24 002544 长城久益混合C 详情 61.47 43.06 70.05% 7.18 11.67% - - 4.13 6.71%
25 002703 长城久源灵活配置混合A 详情 230.74 176.92 76.68% 29.49 12.78% - - 9.11 3.95%
26 003290 长城久稳债券A 详情 324.85 212.53 65.42% 70.84 21.81% - - 0.00 0.00%
27 004568 长城工资宝货币B 详情 5,024.42 3,074.63 61.19% 983.88 19.58% - - 134.86 2.68%
28 004666 长城久嘉创新成长混合A 详情 5,676.43 4,541.82 80.01% 756.97 13.34% - - 349.14 6.15%
29 004972 长城收益宝货币A 详情 13,965.22 4,879.43 34.94% 1,626.48 11.65% - - 5,846.21 41.86%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 13,965.22 4,879.43 34.94% 1,626.48 11.65% - - 5,846.21 41.86%
31 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 1,380.67 1,167.90 84.59% 194.65 14.10% - - - -
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 961.62 403.85 42.00% 134.62 14.00% - - - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 1,609.64 613.63 38.12% 204.54 12.71% - - - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 490.80 359.72 73.29% 53.96 10.99% - - 39.98 8.15%
35 006254 长城久悦债券A 详情 22.62 9.07 40.10% 2.59 11.46% - - 0.27 1.20%
36 006769 长城研究精选混合A 详情 1,115.72 939.01 84.16% 156.50 14.03% - - 0.01 0.00%
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 1,425.87 1,056.73 74.11% 215.66 15.12% - - 134.15 9.41%
38 006926 长城量化精选股票A 详情 570.09 407.93 71.56% 67.99 11.93% - - 76.53 13.42%
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 1,623.23 1,217.80 75.02% 182.67 11.25% - - 175.25 10.80%
40 007047 长城核心优势混合A 详情 321.80 258.87 80.44% 43.15 13.41% - - - -
41 007132 长城港股通价值精选混合A 详情 170.50 135.22 79.31% 22.54 13.22% - - - -
42 007194 长城短债债券A 详情 1,055.46 276.84 26.23% 55.37 5.25% - - 139.25 13.19%
43 007195 长城短债债券C 详情 1,055.46 276.84 26.23% 55.37 5.25% - - 139.25 13.19%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 490.80 359.72 73.29% 53.96 10.99% - - 39.98 8.15%
45 007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 83.62 55.86 66.80% 11.94 14.28% - - - -
46 007903 长城量化小盘股票 详情 200.38 161.87 80.78% 26.98 13.46% - - - -
47 008260 长城价值优选混合 详情 305.21 246.97 80.92% 41.16 13.49% - - - -
48 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 6,801.29 1,206.99 17.75% 402.33 5.92% - - 0.00 0.00%
49 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 6,801.29 1,206.99 17.75% 402.33 5.92% - - 0.00 0.00%
50 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 446.25 214.07 47.97% 71.36 15.99% - - 0.28 0.06%
51 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 446.25 214.07 47.97% 71.36 15.99% - - 0.28 0.06%
52 008786 长城健康生活灵活配置混合 详情 1,133.03 952.03 84.02% 158.67 14.00% - - - -
53 008974 长城稳健增利债券C 详情 1,067.13 368.51 34.53% 122.84 11.51% - - 0.06 0.01%
54 009001 长城泰利纯债A 详情 8,816.69 2,842.39 32.24% 1,421.20 16.12% - - 0.01 0.00%
55 009002 长城泰利纯债C 详情 8,816.69 2,842.39 32.24% 1,421.20 16.12% - - 0.01 0.00%
56 009324 长城中债3-5年国开债指数A 详情 1,187.06 514.06 43.30% 171.35 14.43% - - 0.01 0.00%
57 009325 长城中债3-5年国开债指数C 详情 1,187.06 514.06 43.30% 171.35 14.43% - - 0.01 0.00%
58 009436 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 28.37 20.26 71.40% 4.85 17.10% - - - -
59 009623 长城创新驱动混合A 详情 912.07 761.89 83.53% 126.98 13.92% - - - -
60 009829 长城优选增强六个月持有混合A 详情 495.03 386.28 78.03% 72.43 14.63% - - 8.40 1.70%
61 009830 长城优选增强六个月持有混合C 详情 495.03 386.28 78.03% 72.43 14.63% - - 8.40 1.70%
62 009831 长城稳利纯债A 详情 696.32 309.65 44.47% 103.22 14.82% - - 0.02 0.00%
63 009832 长城稳利纯债C 详情 696.32 309.65 44.47% 103.22 14.82% - - 0.02 0.00%
64 010000 长城中国智造灵活配置混合C 详情 290.67 215.58 74.17% 35.93 12.36% - - 19.89 6.84%
65 010049 长城成长先锋混合A 详情 1,389.01 1,123.63 80.89% 187.27 13.48% - - 53.14 3.83%
66 010050 长城成长先锋混合C 详情 1,389.01 1,123.63 80.89% 187.27 13.48% - - 53.14 3.83%
67 010051 长城工资宝货币C 详情 5,024.42 3,074.63 61.19% 983.88 19.58% - - 134.86 2.68%
68 010052 长城久嘉创新成长混合C 详情 5,676.43 4,541.82 80.01% 756.97 13.34% - - 349.14 6.15%
69 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 详情 1,317.49 1,076.55 81.71% 179.42 13.62% - - 41.60 3.16%
70 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 详情 1,317.49 1,076.55 81.71% 179.42 13.62% - - 41.60 3.16%
71 010410 长城品质成长混合A 详情 5,257.05 4,369.96 83.13% 728.33 13.85% - - 138.81 2.64%
72 010411 长城品质成长混合C 详情 5,257.05 4,369.96 83.13% 728.33 13.85% - - 138.81 2.64%
73 010602 长城均衡优选混合 详情 813.51 681.15 83.73% 113.53 13.96% - - - -
74 010603 长城中债5-10年国开债指数A 详情 161.79 76.96 47.57% 25.65 15.86% - - 0.03 0.02%
75 010604 长城中债5-10年国开债指数C 详情 161.79 76.96 47.57% 25.65 15.86% - - 0.03 0.02%
76 010797 长城优选回报六个月持有混合A 详情 434.23 313.58 72.22% 78.39 18.05% - - 14.62 3.37%
77 010798 长城优选回报六个月持有混合C 详情 434.23 313.58 72.22% 78.39 18.05% - - 14.62 3.37%
78 010799 长城优选稳进六个月持有混合A 详情 269.87 196.67 72.88% 49.17 18.22% - - 2.15 0.79%
79 010800 长城优选稳进六个月持有混合C 详情 269.87 196.67 72.88% 49.17 18.22% - - 2.15 0.79%
80 011013 长城消费30股票A 详情 911.71 745.95 81.82% 124.32 13.64% - - 24.36 2.67%
81 011014 长城消费30股票C 详情 911.71 745.95 81.82% 124.32 13.64% - - 24.36 2.67%
82 011359 长城优选添利一年混合A 详情 231.89 162.11 69.91% 40.53 17.48% - - 9.63 4.15%
83 011360 长城优选添利一年混合C 详情 231.89 162.11 69.91% 40.53 17.48% - - 9.63 4.15%
84 011455 长城竞争优势六个月混合A 详情 1,481.18 1,222.00 82.50% 203.67 13.75% - - 37.38 2.52%
85 011456 长城竞争优势六个月混合C 详情 1,481.18 1,222.00 82.50% 203.67 13.75% - - 37.38 2.52%
86 011463 长城量化精选股票C 详情 570.09 407.93 71.56% 67.99 11.93% - - 76.53 13.42%
87 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 详情 381.09 300.73 78.91% 56.39 14.80% - - 0.38 0.10%
88 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 详情 381.09 300.73 78.91% 56.39 14.80% - - 0.38 0.10%
89 011673 长城医药科技六个月持有混合A 详情 1,396.07 1,149.18 82.32% 191.53 13.72% - - 32.13 2.30%
90 011674 长城医药科技六个月持有混合C 详情 1,396.07 1,149.18 82.32% 191.53 13.72% - - 32.13 2.30%
91 011897 长城悦享回报债券A 详情 1,311.56 803.30 61.25% 200.82 15.31% - - 3.44 0.26%
92 011898 长城悦享回报债券C 详情 1,311.56 803.30 61.25% 200.82 15.31% - - 3.44 0.26%
93 012312 长城兴华优选一年定开混合A 详情 748.74 568.27 75.90% 94.71 12.65% - - 68.57 9.16%
94 012313 长城兴华优选一年定开混合C 详情 748.74 568.27 75.90% 94.71 12.65% - - 68.57 9.16%
95 012566 长城久稳债券C 详情 324.85 212.53 65.42% 70.84 21.81% - - 0.00 0.00%
96 012567 长城久稳债券D 详情 324.85 212.53 65.42% 70.84 21.81% - - 0.00 0.00%
97 012685 长城优选招益一年持有混合A 详情 269.86 187.05 69.31% 46.76 17.33% - - 19.53 7.24%
98 012686 长城优选招益一年持有混合C 详情 269.86 187.05 69.31% 46.76 17.33% - - 19.53 7.24%
99 012793 长城科创两年定开混合C 详情 645.69 533.16 82.57% 88.86 13.76% - - 5.89 0.91%
100 013037 长城大健康混合A 详情 1,216.19 1,004.46 82.59% 167.41 13.77% - - 26.78 2.20%
101 013038 长城大健康混合C 详情 1,216.19 1,004.46 82.59% 167.41 13.77% - - 26.78 2.20%
102 013186 长城恒利债券A 详情 1,625.62 538.80 33.14% 179.60 11.05% - - 0.00 0.00%
103 013187 长城恒利债券C 详情 1,625.62 538.80 33.14% 179.60 11.05% - - 0.00 0.00%
104 013274 长城优化升级混合C 详情 4,200.51 3,233.68 76.98% 538.95 12.83% - - 411.73 9.80%
105 013293 长城健康消费混合 详情 1,198.23 1,011.27 84.40% 168.55 14.07% - - - -
106 013387 长城价值领航混合A 详情 1,162.30 935.40 80.48% 155.90 13.41% - - 54.25 4.67%
107 013388 长城价值领航混合C 详情 1,162.30 935.40 80.48% 155.90 13.41% - - 54.25 4.67%
108 013484 长城行业轮动混合C 详情 5,769.16 4,668.41 80.92% 778.07 13.49% - - 300.77 5.21%
109 013674 长城价值甄选一年持有混合A 详情 342.66 269.54 78.66% 44.92 13.11% - - 15.26 4.45%
110 013675 长城价值甄选一年持有混合C 详情 342.66 269.54 78.66% 44.92 13.11% - - 15.26 4.45%
111 014035 长城悦享增利债券C 详情 2,404.00 1,776.15 73.88% 592.05 24.63% - - 0.03 0.00%
112 014105 长城信利一年定开债券发起式 详情 1,476.79 609.88 41.30% 203.29 13.77% - - - -
113 014205 长城中证医药卫生指数增强A 详情 124.95 81.99 65.62% 16.40 13.12% - - 18.41 14.73%
114 014206 长城中证医药卫生指数增强C 详情 124.95 81.99 65.62% 16.40 13.12% - - 18.41 14.73%
115 014381 长城久源灵活配置混合C 详情 230.74 176.92 76.68% 29.49 12.78% - - 9.11 3.95%
116 014538 长城研究精选混合C 详情 1,115.72 939.01 84.16% 156.50 14.03% - - 0.01 0.00%
117 014788 长城产业趋势混合A 详情 1,571.91 1,327.99 84.48% 221.33 14.08% - - 11.98 0.76%
118 014789 长城产业趋势混合C 详情 1,571.91 1,327.99 84.48% 221.33 14.08% - - 11.98 0.76%
119 014876 长城瑞利纯债债券A 详情 250.29 156.41 62.49% 52.14 20.83% - - 0.02 0.01%
120 014877 长城瑞利纯债债券C 详情 250.29 156.41 62.49% 52.14 20.83% - - 0.02 0.01%
121 014902 长城新能源股票发起式A 详情 176.82 115.30 65.20% 19.22 10.87% - - 27.95 15.81%
122 014903 长城新能源股票发起式C 详情 176.82 115.30 65.20% 19.22 10.87% - - 27.95 15.81%
123 015127 长城产业成长混合A 详情 446.95 350.10 78.33% 58.35 13.05% - - 27.65 6.19%
124 015128 长城产业成长混合C 详情 446.95 350.10 78.33% 58.35 13.05% - - 27.65 6.19%
125 015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A 详情 70.70 14.92 21.10% 3.73 5.27% - - 9.00 12.73%
126 015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C 详情 70.70 14.92 21.10% 3.73 5.27% - - 9.00 12.73%
127 015383 长城久富混合(LOF)C 详情 4,789.37 4,031.71 84.18% 671.95 14.03% - - 63.07 1.32%
128 015561 长城双动力混合C 详情 988.71 734.14 74.25% 122.36 12.38% - - 116.64 11.80%
129 015562 长城医疗保健混合C 详情 1,655.47 1,399.05 84.51% 233.18 14.09% - - 4.20 0.25%
130 015722 长城中小盘成长混合C 详情 2,101.98 1,768.78 84.15% 294.80 14.02% - - 16.93 0.81%
131 015723 长城久悦债券C 详情 22.62 9.07 40.10% 2.59 11.46% - - 0.27 1.20%
132 015965 长城安心回报混合C 详情 2,044.63 1,732.35 84.73% 288.73 14.12% - - 0.02 0.00%
133 016059 长城久鼎混合C 详情 956.30 781.10 81.68% 130.18 13.61% - - 21.61 2.26%
134 016061 长城环保主题混合C 详情 1,830.49 1,542.64 84.27% 257.11 14.05% - - 7.14 0.39%
135 016592 长城远见成长混合A 详情 827.41 594.16 71.81% 99.03 11.97% - - 125.80 15.20%
136 016593 长城远见成长混合C 详情 827.41 594.16 71.81% 99.03 11.97% - - 125.80 15.20%
137 016778 长城收益宝货币C 详情 13,965.22 4,879.43 34.94% 1,626.48 11.65% - - 5,846.21 41.86%
138 017171 长城工资宝货币D 详情 5,024.42 3,074.63 61.19% 983.88 19.58% - - 134.86 2.68%
139 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 83.62 55.86 66.80% 11.94 14.28% - - - -
140 017458 长城创新驱动混合C 详情 912.07 761.89 83.53% 126.98 13.92% - - - -
141 017461 长城久鑫混合C 详情 101.37 73.97 72.97% 12.33 12.16% - - - -
142 017462 长城久祥混合C 详情 59.09 44.58 75.44% 7.43 12.57% - - 0.00 0.00%
143 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 4,789.37 4,031.71 84.18% 671.95 14.03% - - 63.07 1.32%
144 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 186.42 146.71 78.70% 24.45 13.12% - - - -
145 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1,425.87 1,056.73 74.11% 215.66 15.12% - - 134.15 9.41%
146 200003 长城货币A 详情 54,215.69 24,040.91 44.34% 7,285.12 13.44% - - 17,690.47 32.63%
147 200006 长城消费增值混合 详情 1,219.28 1,026.44 84.18% 171.07 14.03% - - - -
148 200007 长城安心回报混合A 详情 2,044.63 1,732.35 84.73% 288.73 14.12% - - 0.02 0.00%
149 200008 长城品牌优选混合 详情 3,310.56 2,817.99 85.12% 469.66 14.19% - - - -
150 200009 长城稳健增利债券A 详情 1,067.13 368.51 34.53% 122.84 11.51% - - 0.06 0.01%
151 200010 长城双动力混合A 详情 988.71 734.14 74.25% 122.36 12.38% - - 116.64 11.80%
152 200012 长城中小盘成长混合A 详情 2,101.98 1,768.78 84.15% 294.80 14.02% - - 16.93 0.81%
153 200013 长城积极增利债券A 详情 119.16 52.97 44.45% 16.30 13.68% - - 13.90 11.66%
154 200015 长城优化升级混合A 详情 4,200.51 3,233.68 76.98% 538.95 12.83% - - 411.73 9.80%
155 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 158.32 122.59 77.43% 20.43 12.91% - - - -
156 200103 长城货币B 详情 54,215.69 24,040.91 44.34% 7,285.12 13.44% - - 17,690.47 32.63%
157 200113 长城积极增利债券C 详情 119.16 52.97 44.45% 16.30 13.68% - - 13.90 11.66%
158 506008 长城科创两年定开混合A 详情 645.69 533.16 82.57% 88.86 13.76% - - 5.89 0.91%
159 011675 长城中债1-5年国开债指数A 详情 0.00 - - - - - - - -
160 011676 长城中债1-5年国开债指数C 详情 0.00 - - - - - - - -

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长城基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 167.36 136.60 81.62% 22.77 13.60% - - - -
2 000254 长城定开债A 详情 94.56 46.28 48.95% 15.43 16.32% - - 2.21 2.33%
3 000255 长城定开债C 详情 94.56 46.28 48.95% 15.43 16.32% - - 2.21 2.33%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 38.10 20.57 53.98% 5.48 14.40% - - 2.27 5.95%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 38.10 20.57 53.98% 5.48 14.40% - - 2.27 5.95%
6 000339 长城医疗保健混合A 详情 886.52 751.73 84.80% 125.29 14.13% - - 0.03 0.00%
7 000615 长城工资宝货币A 详情 2,409.78 1,434.11 59.51% 458.91 19.04% - - 62.81 2.61%
8 000649 长城久鑫灵活配置 详情 48.98 35.58 72.65% 5.93 12.11% - - - -
9 000861 长城货币E 详情 26,956.34 12,127.36 44.99% 3,674.96 13.63% - - 8,951.58 33.21%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 100.51 77.92 77.52% 12.99 12.92% - - - -
11 000977 长城环保主题混合A 详情 873.97 739.09 84.57% 123.18 14.09% - - 0.00 0.00%
12 001255 长城改革红利混合 详情 132.75 105.34 79.35% 17.56 13.23% - - - -
13 001296 长城悦享增利债券A 详情 465.10 344.91 74.16% 114.97 24.72% - - 0.00 0.00%
14 001363 长城久惠灵活配置混合 详情 34.87 22.95 65.82% 4.59 13.16% - - - -
15 001613 长城久祥混合 详情 34.66 24.55 70.84% 4.09 11.81% - - - -
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 778.73 582.39 74.79% 87.36 11.22% - - 85.51 10.98%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合A 详情 75.92 56.12 73.92% 9.35 12.32% - - 2.86 3.77%
18 002227 长城新优选混合A 详情 825.70 531.88 64.42% 132.97 16.10% - - 128.41 15.55%
19 002228 长城新优选混合C 详情 825.70 531.88 64.42% 132.97 16.10% - - 128.41 15.55%
20 002296 长城行业轮动混合A 详情 2,372.49 1,983.35 83.60% 330.56 13.93% - - 47.69 2.01%
21 002512 长城久润混合 详情 37.07 26.64 71.86% 4.44 11.98% - - - -
22 002542 长城久鼎混合A 详情 372.29 309.40 83.11% 51.57 13.85% - - - -
23 002543 长城久益混合A 详情 34.24 22.38 65.37% 3.73 10.89% - - 2.13 6.24%
24 002544 长城久益混合C 详情 34.24 22.38 65.37% 3.73 10.89% - - 2.13 6.24%
25 002703 长城久源灵活配置混合A 详情 151.25 115.17 76.15% 19.20 12.69% - - 7.34 4.85%
26 003290 长城久稳债券A 详情 91.80 66.16 72.07% 22.05 24.02% - - 0.00 0.00%
27 004568 长城工资宝货币B 详情 2,409.78 1,434.11 59.51% 458.91 19.04% - - 62.81 2.61%
28 004666 长城久嘉创新成长混合A 详情 2,298.86 1,876.25 81.62% 312.71 13.60% - - 96.08 4.18%
29 004972 长城收益宝货币A 详情 6,936.84 2,218.74 31.98% 739.58 10.66% - - 3,470.48 50.03%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 6,936.84 2,218.74 31.98% 739.58 10.66% - - 3,470.48 50.03%
31 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 723.93 612.79 84.65% 102.13 14.11% - - - -
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 431.48 145.00 33.60% 48.33 11.20% - - - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 701.56 290.69 41.44% 96.90 13.81% - - - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 261.18 190.33 72.87% 28.55 10.93% - - 23.36 8.94%
35 006254 长城久悦债券A 详情 10.60 4.68 44.13% 1.34 12.61% - - 0.03 0.26%
36 006769 长城研究精选混合A 详情 578.47 487.13 84.21% 81.19 14.03% - - 0.00 0.00%
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 759.62 558.86 73.57% 114.05 15.01% - - 77.48 10.20%
38 006926 长城量化精选股票A 详情 271.91 194.83 71.65% 32.47 11.94% - - 35.93 13.21%
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 778.73 582.39 74.79% 87.36 11.22% - - 85.51 10.98%
40 007047 长城核心优势混合 详情 177.82 144.00 80.98% 24.00 13.50% - - - -
41 007132 长城港股通混合 详情 95.92 75.02 78.21% 12.50 13.03% - - - -
42 007194 长城短债债券A 详情 300.82 92.01 30.59% 18.40 6.12% - - 49.58 16.48%
43 007195 长城短债债券C 详情 300.82 92.01 30.59% 18.40 6.12% - - 49.58 16.48%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 261.18 190.33 72.87% 28.55 10.93% - - 23.36 8.94%
45 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF) 详情 43.33 27.57 63.62% 5.94 13.72% - - - -
46 007903 长城量化小盘股票 详情 115.47 92.37 80.00% 15.40 13.33% - - - -
47 008260 长城价值优选混合 详情 161.80 131.42 81.22% 21.90 13.54% - - - -
48 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 3,636.74 595.86 16.38% 198.62 5.46% - - 0.00 0.00%
49 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 3,636.74 595.86 16.38% 198.62 5.46% - - 0.00 0.00%
50 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 8.43 0.57 6.76% 0.19 2.25% - - 0.01 0.10%
51 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 8.43 0.57 6.76% 0.19 2.25% - - 0.01 0.10%
52 008786 长城健康生活灵活配置混合 详情 565.56 475.05 84.00% 79.18 14.00% - - - -
53 008974 长城稳健增利债券C 详情 447.53 181.64 40.59% 60.55 13.53% - - 0.02 0.00%
54 009001 长城泰利纯债A 详情 4,407.64 1,402.12 31.81% 701.06 15.91% - - 0.00 0.00%
55 009002 长城泰利纯债C 详情 4,407.64 1,402.12 31.81% 701.06 15.91% - - 0.00 0.00%
56 009324 长城中债3-5年国开债指数A 详情 826.09 355.08 42.98% 118.36 14.33% - - 0.00 0.00%
57 009325 长城中债3-5年国开债指数C 详情 826.09 355.08 42.98% 118.36 14.33% - - 0.00 0.00%
58 009436 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 14.12 10.06 71.23% 2.40 16.96% - - - -
59 009623 长城创新驱动混合 详情 469.12 392.13 83.59% 65.35 13.93% - - - -
60 009829 长城优选增强六个月持有混合A 详情 285.60 225.16 78.84% 42.22 14.78% - - 5.24 1.83%
61 009830 长城优选增强六个月持有混合C 详情 285.60 225.16 78.84% 42.22 14.78% - - 5.24 1.83%
62 009831 长城稳利纯债A 详情 320.74 152.30 47.48% 50.77 15.83% - - 0.00 0.00%
63 009832 长城稳利纯债C 详情 320.74 152.30 47.48% 50.77 15.83% - - 0.00 0.00%
64 010000 长城中国智造灵活配置混合C 详情 75.92 56.12 73.92% 9.35 12.32% - - 2.86 3.77%
65 010049 长城成长先锋混合A 详情 715.90 581.50 81.23% 96.92 13.54% - - 25.18 3.52%
66 010050 长城成长先锋混合C 详情 715.90 581.50 81.23% 96.92 13.54% - - 25.18 3.52%
67 010051 长城工资宝货币C 详情 2,409.78 1,434.11 59.51% 458.91 19.04% - - 62.81 2.61%
68 010052 长城久嘉创新成长混合C 详情 2,298.86 1,876.25 81.62% 312.71 13.60% - - 96.08 4.18%
69 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 详情 674.23 551.05 81.73% 91.84 13.62% - - 21.45 3.18%
70 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 详情 674.23 551.05 81.73% 91.84 13.62% - - 21.45 3.18%
71 010410 长城品质成长混合A 详情 2,706.51 2,249.45 83.11% 374.91 13.85% - - 72.21 2.67%
72 010411 长城品质成长混合C 详情 2,706.51 2,249.45 83.11% 374.91 13.85% - - 72.21 2.67%
73 010602 长城均衡优选混合 详情 419.79 351.71 83.78% 58.62 13.96% - - - -
74 010603 长城中债5-10年国开债指数A 详情 105.61 51.54 48.80% 17.18 16.27% - - 0.01 0.01%
75 010604 长城中债5-10年国开债指数C 详情 105.61 51.54 48.80% 17.18 16.27% - - 0.01 0.01%
76 010797 长城优选回报六个月持有混合A 详情 248.88 180.18 72.40% 45.05 18.10% - - 8.28 3.33%
77 010798 长城优选回报六个月持有混合C 详情 248.88 180.18 72.40% 45.05 18.10% - - 8.28 3.33%
78 010799 长城优选稳进六个月持有混合A 详情 150.56 110.46 73.36% 27.61 18.34% - - 1.34 0.89%
79 010800 长城优选稳进六个月持有混合C 详情 150.56 110.46 73.36% 27.61 18.34% - - 1.34 0.89%
80 011013 长城消费30股票A 详情 477.98 391.61 81.93% 65.27 13.66% - - 12.61 2.64%
81 011014 长城消费30股票C 详情 477.98 391.61 81.93% 65.27 13.66% - - 12.61 2.64%
82 011359 长城优选添利一年混合A 详情 145.43 104.04 71.54% 26.01 17.88% - - 5.95 4.09%
83 011360 长城优选添利一年混合C 详情 145.43 104.04 71.54% 26.01 17.88% - - 5.95 4.09%
84 011455 长城竞争优势六个月混合A 详情 952.60 791.18 83.05% 131.86 13.84% - - 20.57 2.16%
85 011456 长城竞争优势六个月混合C 详情 952.60 791.18 83.05% 131.86 13.84% - - 20.57 2.16%
86 011463 长城量化精选股票C 详情 271.91 194.83 71.65% 32.47 11.94% - - 35.93 13.21%
87 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 详情 229.20 183.09 79.89% 34.33 14.98% - - 0.25 0.11%
88 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 详情 229.20 183.09 79.89% 34.33 14.98% - - 0.25 0.11%
89 011673 长城医药科技六个月持有混合A 详情 755.62 622.64 82.40% 103.77 13.73% - - 17.40 2.30%
90 011674 长城医药科技六个月持有混合C 详情 755.62 622.64 82.40% 103.77 13.73% - - 17.40 2.30%
91 011675 长城中债1-5年国开债指数A 详情 226.22 103.83 45.90% 34.61 15.30% - - 0.03 0.01%
92 011676 长城中债1-5年国开债指数C 详情 226.22 103.83 45.90% 34.61 15.30% - - 0.03 0.01%
93 011897 长城悦享回报债券A 详情 782.41 443.78 56.72% 110.95 14.18% - - 1.89 0.24%
94 011898 长城悦享回报债券C 详情 782.41 443.78 56.72% 110.95 14.18% - - 1.89 0.24%
95 012312 长城兴华优选一年定开混合A 详情 405.73 308.69 76.08% 51.45 12.68% - - 37.13 9.15%
96 012313 长城兴华优选一年定开混合C 详情 405.73 308.69 76.08% 51.45 12.68% - - 37.13 9.15%
97 012566 长城久稳债券C 详情 91.80 66.16 72.07% 22.05 24.02% - - 0.00 0.00%
98 012567 长城久稳债券D 详情 91.80 66.16 72.07% 22.05 24.02% - - 0.00 0.00%
99 012685 长城优选招益一年持有混合A 详情 122.55 85.13 69.46% 21.28 17.36% - - 8.90 7.26%
100 012686 长城优选招益一年持有混合C 详情 122.55 85.13 69.46% 21.28 17.36% - - 8.90 7.26%
101 012793 长城科创两年定开混合C 详情 327.56 270.56 82.60% 45.09 13.77% - - 2.99 0.91%
102 013037 长城大健康混合A 详情 651.53 537.90 82.56% 89.65 13.76% - - 15.27 2.34%
103 013038 长城大健康混合C 详情 651.53 537.90 82.56% 89.65 13.76% - - 15.27 2.34%
104 013186 长城恒利债券A 详情 967.13 299.73 30.99% 99.91 10.33% - - 0.00 0.00%
105 013187 长城恒利债券C 详情 967.13 299.73 30.99% 99.91 10.33% - - 0.00 0.00%
106 013274 长城优化升级混合C 详情 1,619.01 1,243.48 76.81% 207.25 12.80% - - 160.26 9.90%
107 013293 长城健康消费混合 详情 643.90 544.08 84.50% 90.68 14.08% - - - -
108 013387 长城价值领航混合A 详情 634.32 509.86 80.38% 84.98 13.40% - - 31.17 4.91%
109 013388 长城价值领航混合C 详情 634.32 509.86 80.38% 84.98 13.40% - - 31.17 4.91%
110 013484 长城行业轮动混合C 详情 2,372.49 1,983.35 83.60% 330.56 13.93% - - 47.69 2.01%
111 013674 长城价值甄选一年持有混合A 详情 110.73 87.14 78.70% 14.52 13.12% - - 4.94 4.46%
112 013675 长城价值甄选一年持有混合C 详情 110.73 87.14 78.70% 14.52 13.12% - - 4.94 4.46%
113 014035 长城悦享增利债券C 详情 465.10 344.91 74.16% 114.97 24.72% - - 0.00 0.00%
114 014105 长城信利一年定开债券发起式 详情 646.76 300.87 46.52% 100.29 15.51% - - - -
115 014381 长城久源灵活配置混合C 详情 151.25 115.17 76.15% 19.20 12.69% - - 7.34 4.85%
116 014538 长城研究精选混合C 详情 578.47 487.13 84.21% 81.19 14.03% - - 0.00 0.00%
117 014902 长城新能源股票发起式A 详情 27.96 19.44 69.54% 3.24 11.59% - - 3.68 13.15%
118 014903 长城新能源股票发起式C 详情 27.96 19.44 69.54% 3.24 11.59% - - 3.68 13.15%
119 015383 长城久富混合(LOF)C 详情 1,785.78 1,520.98 85.17% 253.50 14.20% - - 0.01 0.00%
120 015561 长城双动力混合C 详情 195.95 160.75 82.03% 26.79 13.67% - - 0.67 0.34%
121 015562 长城医疗保健混合C 详情 886.52 751.73 84.80% 125.29 14.13% - - 0.03 0.00%
122 015722 长城中小盘成长混合C 详情 1,123.78 953.98 84.89% 159.00 14.15% - - 0.02 0.00%
123 015723 长城久悦债券C 详情 10.60 4.68 44.13% 1.34 12.61% - - 0.03 0.26%
124 015965 长城安心回报混合C 详情 1,043.50 884.30 84.74% 147.38 14.12% - - 0.00 0.00%
125 016061 长城环保主题混合C 详情 873.97 739.09 84.57% 123.18 14.09% - - 0.00 0.00%
126 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 1,785.78 1,520.98 85.17% 253.50 14.20% - - 0.01 0.00%
127 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 91.80 70.49 76.78% 11.75 12.80% - - - -
128 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 759.62 558.86 73.57% 114.05 15.01% - - 77.48 10.20%
129 200003 长城货币A 详情 26,956.34 12,127.36 44.99% 3,674.96 13.63% - - 8,951.58 33.21%
130 200006 长城消费增值混合 详情 679.97 573.56 84.35% 95.59 14.06% - - - -
131 200007 长城安心回报混合A 详情 1,043.50 884.30 84.74% 147.38 14.12% - - 0.00 0.00%
132 200008 长城品牌优选混合 详情 1,698.27 1,445.93 85.14% 240.99 14.19% - - - -
133 200009 长城稳健增利债券A 详情 447.53 181.64 40.59% 60.55 13.53% - - 0.02 0.00%
134 200010 长城双动力混合A 详情 195.95 160.75 82.03% 26.79 13.67% - - 0.67 0.34%
135 200012 长城中小盘成长混合A 详情 1,123.78 953.98 84.89% 159.00 14.15% - - 0.02 0.00%
136 200013 长城积极增利债券A 详情 68.17 34.03 49.92% 10.47 15.36% - - 11.01 16.16%
137 200015 长城优化升级混合A 详情 1,619.01 1,243.48 76.81% 207.25 12.80% - - 160.26 9.90%
138 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 84.70 64.40 76.03% 10.73 12.67% - - - -
139 200103 长城货币B 详情 26,956.34 12,127.36 44.99% 3,674.96 13.63% - - 8,951.58 33.21%
140 200113 长城积极增利债券C 详情 68.17 34.03 49.92% 10.47 15.36% - - 11.01 16.16%
141 506008 长城科创两年定开混合A 详情 327.56 270.56 82.60% 45.09 13.77% - - 2.99 0.91%

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