华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 87.96 36.42 41.41% 10.41 11.83% 10.90 12.39% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 466.48 313.51 67.21% 52.25 11.20% 49.69 10.65% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 1,305.21 359.95 27.58% 59.99 4.60% 3.74 0.29% 3.77 0.29%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 1,305.21 359.95 27.58% 59.99 4.60% 3.74 0.29% 3.77 0.29%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 159.31 86.05 54.01% 14.34 9.00% 44.81 28.12% - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 132.70 81.71 61.58% 13.62 10.26% 23.35 17.60% - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 663.83 343.26 51.71% 114.42 17.24% 0.87 0.13% 2.10 0.32%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 663.83 343.26 51.71% 114.42 17.24% 0.87 0.13% 2.10 0.32%
9 001086 华富恒利债券A 详情 579.98 226.85 39.11% 75.62 13.04% 127.33 21.95% 0.05 0.01%
10 001087 华富恒利债券C 详情 579.98 226.85 39.11% 75.62 13.04% 127.33 21.95% 0.05 0.01%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 8.93 3.00 33.59% 0.75 8.40% 0.25 2.84% 0.48 5.34%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 8.93 3.00 33.59% 0.75 8.40% 0.25 2.84% 0.48 5.34%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 46.01 19.56 42.51% 3.26 7.08% 17.26 37.51% - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 52.02 29.23 56.18% 4.87 9.36% 10.04 19.30% - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 910.86 583.24 64.03% 97.21 10.67% 206.91 22.72% - -
16 002280 华富安享债券 详情 252.21 111.84 44.34% 31.95 12.67% 29.51 11.70% - -
17 002412 华富安福债券 详情 17.10 4.54 26.56% 1.30 7.59% 3.07 17.98% - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 850.57 419.42 49.31% 104.86 12.33% 102.37 12.03% 65.29 7.68%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 850.57 419.42 49.31% 104.86 12.33% 102.37 12.03% 65.29 7.68%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 88.38 33.46 37.86% 8.36 9.46% 24.15 27.33% 1.43 1.62%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 88.38 33.46 37.86% 8.36 9.46% 24.15 27.33% 1.43 1.62%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 393.64 254.81 64.73% 25.48 6.47% 80.64 20.48% 11.67 2.96%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 393.64 254.81 64.73% 25.48 6.47% 80.64 20.48% 11.67 2.96%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 826.68 398.75 48.23% 99.69 12.06% 106.44 12.88% 45.41 5.49%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 826.68 398.75 48.23% 99.69 12.06% 106.44 12.88% 45.41 5.49%
26 003994 华富货币B 详情 136.60 53.65 39.28% 16.26 11.90% - - 29.66 21.72%
27 004198 华富天益货币A 详情 8,199.25 5,000.64 60.99% 1,666.88 20.33% 0.01 0.00% 333.81 4.07%
28 004199 华富天益货币B 详情 8,199.25 5,000.64 60.99% 1,666.88 20.33% 0.01 0.00% 333.81 4.07%
29 004285 华富天盈货币A 详情 22.51 9.80 43.55% 2.45 10.89% - - 0.68 3.02%
30 004286 华富天盈货币B 详情 22.51 9.80 43.55% 2.45 10.89% - - 0.68 3.02%
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 48.07 20.47 42.59% 6.82 14.20% 5.14 10.69% 4.22 8.77%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 48.07 20.47 42.59% 6.82 14.20% 5.14 10.69% 4.22 8.77%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 2,385.49 1,439.10 60.33% 479.70 20.11% 3.56 0.15% - -
34 005793 华富可转债债券 详情 59.05 26.79 45.37% 5.36 9.07% 7.60 12.87% - -
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 59.65 25.75 43.17% 8.58 14.39% 1.06 1.78% 0.23 0.38%
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 59.65 25.75 43.17% 8.58 14.39% 1.06 1.78% 0.23 0.38%
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 616.83 265.68 43.07% 53.14 8.61% 3.04 0.49% 2.02 0.33%
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 616.83 265.68 43.07% 53.14 8.61% 3.04 0.49% 2.02 0.33%
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 44.19 15.31 34.65% 5.10 11.55% 0.42 0.95% 0.02 0.05%
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 44.19 15.31 34.65% 5.10 11.55% 0.42 0.95% 0.02 0.05%
41 007713 华富科技动能混合 详情 226.34 140.88 62.24% 23.48 10.37% 44.89 19.84% - -
42 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 7,946.57 1,077.38 13.56% 359.13 4.52% - - - -
43 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 7,946.57 1,077.38 13.56% 359.13 4.52% - - - -
44 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 15.67 1.50 9.58% 0.30 1.92% 1.51 9.64% 5.01 31.99%
45 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 15.67 1.50 9.58% 0.30 1.92% 1.51 9.64% 5.01 31.99%
46 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 437.13 84.67 19.37% 28.22 6.46% 3.34 0.76% 0.06 0.01%
47 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 437.13 84.67 19.37% 28.22 6.46% 3.34 0.76% 0.06 0.01%
48 009398 华富成长企业精选股票 详情 1,153.68 699.18 60.60% 116.53 10.10% 311.07 26.96% - -
49 009584 华富63个月定期开放债券 详情 7,809.86 1,049.65 13.44% 349.88 4.48% - - - -
50 010473 华富安华债券A 详情 3,238.69 1,475.15 45.55% 421.47 13.01% 233.06 7.20% 81.53 2.52%
51 010474 华富安华债券C 详情 3,238.69 1,475.15 45.55% 421.47 13.01% 233.06 7.20% 81.53 2.52%
52 010711 华富国潮优选混合发起式 详情 22.55 14.16 62.77% 2.36 10.46% 3.35 14.87% - -
53 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 61.79 20.33 32.90% 6.78 10.97% 1.23 1.99% 0.00 0.00%
54 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 61.79 20.33 32.90% 6.78 10.97% 1.23 1.99% 0.00 0.00%
55 012445 华富新能源股票型发起式 详情 227.92 141.46 62.07% 23.58 10.34% 53.03 23.27% - -
56 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 1,065.81 459.12 43.08% 131.18 12.31% 103.85 9.74% 17.33 1.63%
57 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 1,065.81 459.12 43.08% 131.18 12.31% 103.85 9.74% 17.33 1.63%
58 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 1,386.85 629.42 45.38% 209.81 15.13% 21.39 1.54% - -
59 410001 华富竞争力优选混合 详情 836.22 554.19 66.27% 92.37 11.05% 167.85 20.07% - -
60 410002 华富货币A 详情 136.60 53.65 39.28% 16.26 11.90% - - 29.66 21.72%
61 410003 华富成长趋势混合 详情 2,849.10 2,050.63 71.97% 341.77 12.00% 434.10 15.24% - -
62 410004 华富收益增强债券A 详情 2,238.33 978.65 43.72% 326.22 14.57% 23.29 1.04% 52.68 2.35%
63 410005 华富收益增强债券B 详情 2,238.33 978.65 43.72% 326.22 14.57% 23.29 1.04% 52.68 2.35%
64 410006 华富策略精选混合 详情 24.53 18.40 75.02% 3.07 12.50% 10.96 44.66% - -
65 410007 华富价值增长混合 详情 1,210.83 849.25 70.14% 141.54 11.69% 200.25 16.54% - -
66 410008 华富中证100指数 详情 252.81 122.23 48.35% 36.67 14.50% 57.79 22.86% - -
67 410009 华富量子生命力混合 详情 34.79 20.03 57.57% 3.34 9.60% 8.92 25.65% - -
68 410010 华富中小企业100指数增强 详情 34.18 8.35 24.43% 1.25 3.66% 2.05 6.00% - -
69 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 485.33 229.92 47.37% 45.98 9.47% 174.71 36.00% - -
70 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 158.99 30.11 18.94% 6.02 3.79% 99.30 62.46% - -
71 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 197.95 35.77 18.07% 7.15 3.61% 135.72 68.56% - -

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华富基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 41.30 18.18 44.01% 5.19 12.58% 4.64 11.23% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 295.63 193.19 65.35% 32.20 10.89% 29.56 10.00% - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 594.62 172.54 29.02% 28.76 4.84% 2.27 0.38% 1.86 0.31%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 594.62 172.54 29.02% 28.76 4.84% 2.27 0.38% 1.86 0.31%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 77.59 42.62 54.93% 7.10 9.16% 20.86 26.89% - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 72.15 41.20 57.10% 6.87 9.52% 17.11 23.72% - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 297.48 198.15 66.61% 66.05 22.20% 0.43 0.14% 1.84 0.62%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 297.48 198.15 66.61% 66.05 22.20% 0.43 0.14% 1.84 0.62%
9 001086 华富恒利债券A 详情 347.75 135.72 39.03% 45.24 13.01% 70.84 20.37% 0.04 0.01%
10 001087 华富恒利债券C 详情 347.75 135.72 39.03% 45.24 13.01% 70.84 20.37% 0.04 0.01%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 4.45 1.50 33.67% 0.37 8.42% 0.14 3.13% 0.24 5.31%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 4.45 1.50 33.67% 0.37 8.42% 0.14 3.13% 0.24 5.31%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 23.87 11.80 49.44% 1.97 8.24% 7.13 29.85% - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 24.59 13.55 55.12% 2.26 9.19% 4.85 19.74% - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 302.89 175.28 57.87% 29.21 9.64% 86.80 28.66% - -
16 002280 华富安享债券 详情 90.99 31.64 34.78% 9.04 9.94% 9.71 10.67% - -
17 002412 华富安福债券 详情 7.57 1.94 25.68% 0.55 7.34% 1.06 14.04% - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 401.11 205.85 51.32% 51.46 12.83% 43.52 10.85% 27.72 6.91%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 401.11 205.85 51.32% 51.46 12.83% 43.52 10.85% 27.72 6.91%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 54.61 17.48 32.01% 4.37 8.00% 21.63 39.61% 0.69 1.27%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 54.61 17.48 32.01% 4.37 8.00% 21.63 39.61% 0.69 1.27%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 159.68 108.73 68.10% 10.87 6.81% 26.19 16.40% 3.44 2.15%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 159.68 108.73 68.10% 10.87 6.81% 26.19 16.40% 3.44 2.15%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 420.41 201.44 47.91% 50.36 11.98% 46.30 11.01% 22.10 5.26%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 420.41 201.44 47.91% 50.36 11.98% 46.30 11.01% 22.10 5.26%
26 003994 华富货币B 详情 54.71 21.20 38.75% 6.42 11.74% - - 12.07 22.06%
27 004198 华富天益货币A 详情 4,057.58 2,423.60 59.73% 807.87 19.91% - - 161.83 3.99%
28 004199 华富天益货币B 详情 4,057.58 2,423.60 59.73% 807.87 19.91% - - 161.83 3.99%
29 004285 华富天盈货币A 详情 10.25 4.99 48.68% 1.25 12.17% - - 0.35 3.37%
30 004286 华富天盈货币B 详情 10.25 4.99 48.68% 1.25 12.17% - - 0.35 3.37%
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 26.03 11.75 45.16% 3.92 15.05% 3.06 11.74% 2.47 9.47%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 26.03 11.75 45.16% 3.92 15.05% 3.06 11.74% 2.47 9.47%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 1,172.92 707.09 60.29% 235.70 20.10% 1.67 0.14% - -
34 005793 华富可转债债券 详情 13.16 3.62 27.48% 0.72 5.50% 2.05 15.59% - -
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 15.97 5.57 34.85% 1.86 11.62% 0.35 2.16% 0.21 1.30%
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 15.97 5.57 34.85% 1.86 11.62% 0.35 2.16% 0.21 1.30%
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 213.45 121.69 57.01% 24.34 11.40% 0.57 0.27% 1.18 0.55%
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 213.45 121.69 57.01% 24.34 11.40% 0.57 0.27% 1.18 0.55%
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 34.13 9.30 27.26% 3.10 9.09% 0.40 1.16% 0.01 0.02%
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 34.13 9.30 27.26% 3.10 9.09% 0.40 1.16% 0.01 0.02%
41 007713 华富科技动能混合 详情 119.33 78.48 65.77% 13.08 10.96% 19.30 16.17% - -
42 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 详情 47.58 10.28 21.60% 2.06 4.32% 0.24 0.51% 0.02 0.04%
43 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 详情 47.58 10.28 21.60% 2.06 4.32% 0.24 0.51% 0.02 0.04%
44 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,811.34 533.99 14.01% 178.00 4.67% - - - -
45 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,811.34 533.99 14.01% 178.00 4.67% - - - -
46 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 7.59 0.69 9.14% 0.14 1.83% 0.34 4.42% 2.81 37.00%
47 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 7.59 0.69 9.14% 0.14 1.83% 0.34 4.42% 2.81 37.00%
48 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 181.89 38.72 21.29% 12.91 7.10% 1.15 0.63% 0.00 0.00%
49 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 181.89 38.72 21.29% 12.91 7.10% 1.15 0.63% 0.00 0.00%
50 009398 华富成长企业精选股票 详情 736.85 418.02 56.73% 69.67 9.46% 235.17 31.92% - -
51 009584 华富63个月定期开放债券 详情 3,573.23 519.79 14.55% 173.26 4.85% - - - -
52 010473 华富安华债券A 详情 1,078.46 514.14 47.67% 146.90 13.62% 69.26 6.42% 44.68 4.14%
53 010474 华富安华债券C 详情 1,078.46 514.14 47.67% 146.90 13.62% 69.26 6.42% 44.68 4.14%
54 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 587.03 243.85 41.54% 81.28 13.85% 16.30 2.78% - -
55 410001 华富竞争力优选混合 详情 377.70 255.42 67.63% 42.57 11.27% 68.65 18.18% - -
56 410002 华富货币A 详情 54.71 21.20 38.75% 6.42 11.74% - - 12.07 22.06%
57 410003 华富成长趋势混合 详情 1,241.91 901.24 72.57% 150.21 12.09% 179.54 14.46% - -
58 410004 华富收益增强债券A 详情 969.62 384.05 39.61% 128.02 13.20% 15.51 1.60% 14.38 1.48%
59 410005 华富收益增强债券B 详情 969.62 384.05 39.61% 128.02 13.20% 15.51 1.60% 14.38 1.48%
60 410006 华富策略精选混合 详情 18.66 8.75 46.86% 1.46 7.81% 6.41 34.33% - -
61 410007 华富价值增长混合 详情 307.80 209.77 68.15% 34.96 11.36% 53.63 17.42% - -
62 410008 华富中证100指数 详情 139.10 68.00 48.89% 20.40 14.67% 32.70 23.50% - -
63 410009 华富量子生命力混合 详情 18.38 10.79 58.73% 1.80 9.79% 4.55 24.73% - -
64 410010 华富中小企业100指数增强 详情 16.65 4.26 25.60% 0.64 3.84% 0.49 2.93% - -
65 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 310.77 135.37 43.56% 27.07 8.71% 130.43 41.97% - -

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