国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 150.77 79.23 52.55% 13.21 8.76% 10.73 7.12% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 930.33 494.84 53.19% 123.71 13.30% 258.06 27.74% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 31.61 3.43 10.86% 0.76 2.39% 0.30 0.96% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 3,408.32 2,691.45 78.97% 448.57 13.16% 84.70 2.48% - -
5 000664 国联安通盈混合A 详情 1,749.48 935.06 53.45% 155.84 8.91% 58.60 3.35% 96.27 5.50%
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 1,990.14 1,566.03 78.69% 261.00 13.11% 54.38 2.73% - -
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 3,492.26 2,105.65 60.29% 371.87 10.65% 74.28 2.13% - -
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 2,895.31 1,941.54 67.06% 431.45 14.90% 34.63 1.20% 69.81 2.41%
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 400.64 191.92 47.90% 52.24 13.04% 14.19 3.54% 6.98 1.74%
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 2,492.06 1,230.63 49.38% 341.84 13.72% 21.28 0.85% 634.74 25.47%
11 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 2,492.06 1,230.63 49.38% 341.84 13.72% 21.28 0.85% 634.74 25.47%
12 001956 国联安科技动力 详情 302.48 189.80 62.75% 31.63 10.46% 59.18 19.56% - -
13 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 400.64 191.92 47.90% 52.24 13.04% 14.19 3.54% 6.98 1.74%
14 002187 国联安鑫富混合C 详情 2,895.31 1,941.54 67.06% 431.45 14.90% 34.63 1.20% 69.81 2.41%
15 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 844.52 483.87 57.30% 80.64 9.55% 15.95 1.89% 60.83 7.20%
16 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 844.52 483.87 57.30% 80.64 9.55% 15.95 1.89% 60.83 7.20%
17 002367 国联安安稳保本混合 详情 6,391.02 3,529.00 55.22% 588.17 9.20% 75.23 1.18% - -
18 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 612.48 355.17 57.99% 59.19 9.66% 13.68 2.23% 65.43 10.68%
19 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 612.48 355.17 57.99% 59.19 9.66% 13.68 2.23% 65.43 10.68%
20 002485 国联安通盈混合C 详情 1,749.48 935.06 53.45% 155.84 8.91% 58.60 3.35% 96.27 5.50%
21 003271 国联安鑫瑞混合A 详情 212.75 149.68 70.35% 24.95 11.73% 14.32 6.73% 0.02 0.01%
22 003272 国联安鑫瑞混合C 详情 212.75 149.68 70.35% 24.95 11.73% 14.32 6.73% 0.02 0.01%
23 003275 国联安鑫盈混合A 详情 220.39 136.56 61.96% 34.14 15.49% 7.72 3.50% 19.60 8.89%
24 003276 国联安鑫盈混合C 详情 220.39 136.56 61.96% 34.14 15.49% 7.72 3.50% 19.60 8.89%
25 150012 国联安双禧中证100A 详情 451.25 280.03 62.06% 61.61 13.65% 55.04 12.20% - -
26 150013 国联安双禧中证100B 详情 451.25 280.03 62.06% 61.61 13.65% 55.04 12.20% - -
27 162509 国联安双禧中证100 详情 451.25 280.03 62.06% 61.61 13.65% 55.04 12.20% - -
28 162510 国联安双力中小板综指 详情 118.20 58.75 49.71% 17.23 14.58% 6.53 5.53% - -
29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 276.82 99.62 35.99% 28.46 10.28% 0.62 0.22% - -
30 253010 国联安安心成长混合 详情 3,327.00 2,457.20 73.86% 409.53 12.31% 40.48 1.22% - -
31 253020 国联安德盛增利债A 详情 3,128.67 1,437.31 45.94% 479.10 15.31% 5.58 0.18% 48.82 1.56%
32 253021 国联安德盛增利债B 详情 3,128.67 1,437.31 45.94% 479.10 15.31% 5.58 0.18% 48.82 1.56%
33 253030 国联安信心增益债券 详情 510.39 191.62 37.54% 54.75 10.73% 1.76 0.34% - -
34 253050 国联安货币A 详情 8,448.84 4,651.39 55.05% 1,409.51 16.68% - - 154.77 1.83%
35 253051 国联安货币B 详情 8,448.84 4,651.39 55.05% 1,409.51 16.68% - - 154.77 1.83%
36 253060 国联安信心增长债券A 详情 623.11 343.09 55.06% 98.02 15.73% 64.65 10.37% 1.52 0.24%
37 253061 国联安信心增长债券B 详情 623.11 343.09 55.06% 98.02 15.73% 64.65 10.37% 1.52 0.24%
38 255010 国联安稳健 详情 517.50 352.05 68.03% 58.67 11.34% 77.64 15.00% - -
39 257010 国联安德盛小盘精选 详情 3,346.92 2,429.97 72.60% 405.00 12.10% 459.99 13.74% - -
40 257020 国联安精选混合 详情 5,207.27 3,148.41 60.46% 524.74 10.08% 1,481.13 28.44% - -
41 257030 国联安优势混合 详情 733.76 471.22 64.22% 78.54 10.70% 145.08 19.77% - -
42 257040 国联安红利混合 详情 403.15 239.66 59.45% 39.94 9.91% 101.62 25.21% - -
43 257050 国联安主题驱动混合 详情 815.92 451.25 55.31% 75.21 9.22% 259.54 31.81% - -
44 257060 国联安商品ETF联接 详情 34.18 4.88 14.28% 0.81 2.38% 1.32 3.86% - -
45 257070 国联安优选行业混合 详情 3,850.28 2,431.11 63.14% 405.18 10.52% 972.34 25.25% - -
46 510170 国联安上证商品ETF 详情 141.84 86.84 61.22% 14.47 10.20% 10.16 7.16% - -

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国联安基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 93.41 42.29 45.27% 7.05 7.55% 10.27 11.00% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 190.63 107.44 56.36% 26.86 14.09% 30.16 15.82% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 15.91 1.76 11.08% 0.39 2.44% 0.21 1.35% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 1,992.48 1,524.86 76.53% 254.14 12.76% 53.61 2.69% - -
5 000664 国联安通盈混合A 详情 1,199.20 573.33 47.81% 95.56 7.97% 35.77 2.98% 19.51 1.63%
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 1,266.58 988.71 78.06% 164.79 13.01% 29.70 2.35% - -
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 1,892.19 1,222.68 64.62% 203.78 10.77% 45.51 2.41% - -
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 1,688.22 1,042.74 61.77% 231.72 13.73% 14.43 0.85% 32.03 1.90%
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 110.42 59.53 53.91% 13.23 11.98% 4.61 4.18% 6.24 5.65%
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 1,594.99 754.29 47.29% 209.53 13.14% 10.27 0.64% 389.43 24.42%
11 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 1,594.99 754.29 47.29% 209.53 13.14% 10.27 0.64% 389.43 24.42%
12 001956 国联安科技动力 详情 213.53 137.34 64.32% 22.89 10.72% 33.43 15.66% - -
13 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 110.42 59.53 53.91% 13.23 11.98% 4.61 4.18% 6.24 5.65%
14 002187 国联安鑫富混合C 详情 1,688.22 1,042.74 61.77% 231.72 13.73% 14.43 0.85% 32.03 1.90%
15 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 459.61 211.88 46.10% 35.31 7.68% 4.54 0.99% 29.54 6.43%
16 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 459.61 211.88 46.10% 35.31 7.68% 4.54 0.99% 29.54 6.43%
17 002367 国联安安稳保本混合 详情 1,809.89 1,345.94 74.37% 224.32 12.39% 35.28 1.95% - -
18 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 316.91 151.05 47.66% 25.17 7.94% 3.38 1.07% 39.06 12.33%
19 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 316.91 151.05 47.66% 25.17 7.94% 3.38 1.07% 39.06 12.33%
20 002485 国联安通盈混合C 详情 1,199.20 573.33 47.81% 95.56 7.97% 35.77 2.98% 19.51 1.63%
21 150012 国联安双禧中证100A 详情 239.51 153.27 63.99% 33.72 14.08% 26.01 10.86% - -
22 150013 国联安双禧中证100B 详情 239.51 153.27 63.99% 33.72 14.08% 26.01 10.86% - -
23 162509 国联安双禧中证100 详情 239.51 153.27 63.99% 33.72 14.08% 26.01 10.86% - -
24 162510 国联安双力中小板综指 详情 72.04 40.18 55.78% 11.79 16.36% 4.39 6.09% - -
25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 181.95 60.83 33.43% 17.38 9.55% 0.42 0.23% - -
26 253010 国联安安心成长混合 详情 2,085.81 1,435.65 68.83% 239.28 11.47% 23.92 1.15% - -
27 253020 国联安德盛增利债A 详情 2,197.61 799.02 36.36% 266.34 12.12% 4.40 0.20% 38.92 1.77%
28 253021 国联安德盛增利债B 详情 2,197.61 799.02 36.36% 266.34 12.12% 4.40 0.20% 38.92 1.77%
29 253030 国联安信心增益债券 详情 445.19 155.42 34.91% 44.41 9.97% 1.60 0.36% - -
30 253050 国联安货币A 详情 3,479.60 2,335.91 67.13% 707.85 20.34% - - 77.59 2.23%
31 253051 国联安货币B 详情 3,479.60 2,335.91 67.13% 707.85 20.34% - - 77.59 2.23%
32 253060 国联安信心增长债券A 详情 202.22 74.29 36.74% 21.23 10.50% 26.85 13.28% 1.01 0.50%
33 253061 国联安信心增长债券B 详情 202.22 74.29 36.74% 21.23 10.50% 26.85 13.28% 1.01 0.50%
34 255010 国联安稳健 详情 257.20 170.32 66.22% 28.39 11.04% 43.71 16.99% - -
35 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,675.21 1,210.09 72.24% 201.68 12.04% 241.61 14.42% - -
36 257020 国联安精选混合 详情 2,394.71 1,452.36 60.65% 242.06 10.11% 673.84 28.14% - -
37 257030 国联安优势混合 详情 368.25 225.67 61.28% 37.61 10.21% 85.10 23.11% - -
38 257040 国联安红利混合 详情 210.77 127.12 60.31% 21.19 10.05% 47.04 22.32% - -
39 257050 国联安主题驱动混合 详情 499.15 285.86 57.27% 47.64 9.54% 149.94 30.04% - -
40 257060 国联安商品ETF联接 详情 16.95 2.45 14.45% 0.41 2.41% 0.59 3.49% - -
41 257070 国联安优选行业混合 详情 2,150.78 1,417.68 65.91% 236.28 10.99% 475.71 22.12% - -
42 510170 国联安上证商品ETF 详情 71.76 41.60 57.96% 6.93 9.66% 4.23 5.90% - -

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