国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 2,059.59 1,349.41 65.52% 374.84 18.20% 284.27 13.80% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1,898.40 1,052.14 55.42% 318.83 16.79% 0.07 0.00% 65.45 3.45%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1,898.40 1,052.14 55.42% 318.83 16.79% 0.07 0.00% 65.45 3.45%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 594.43 217.84 36.65% 62.24 10.47% 0.86 0.14% 12.42 2.09%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 594.43 217.84 36.65% 62.24 10.47% 0.86 0.14% 12.42 2.09%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 80.43 29.66 36.88% 4.94 6.15% 30.57 38.01% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 799.63 240.20 30.04% 43.24 5.41% 497.76 62.25% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 316.11 145.55 46.04% 45.48 14.39% 42.75 13.52% 43.90 13.89%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 316.11 145.55 46.04% 45.48 14.39% 42.75 13.52% 43.90 13.89%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 270.33 86.46 31.98% 14.41 5.33% 153.99 56.96% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 578.62 371.73 64.24% 92.93 16.06% 48.06 8.31% 12.74 2.20%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 578.62 371.73 64.24% 92.93 16.06% 48.06 8.31% 12.74 2.20%
13 002092 国富新增长混合A 详情 486.82 245.49 50.43% 40.91 8.40% 74.50 15.30% 56.33 11.57%
14 002093 国富新增长混合C 详情 486.82 245.49 50.43% 40.91 8.40% 74.50 15.30% 56.33 11.57%
15 002097 国富新价值混合A 详情 236.93 127.22 53.70% 21.20 8.95% 37.17 15.69% 8.71 3.68%
16 002098 国富新价值混合C 详情 236.93 127.22 53.70% 21.20 8.95% 37.17 15.69% 8.71 3.68%
17 002099 国富新活力混合A 详情 489.32 266.83 54.53% 44.47 9.09% 79.43 16.23% 52.56 10.74%
18 002100 国富新活力混合C 详情 489.32 266.83 54.53% 44.47 9.09% 79.43 16.23% 52.56 10.74%
19 002114 国富新收益混合A 详情 779.04 336.52 43.20% 72.11 9.26% 56.75 7.28% 141.43 18.16%
20 002115 国富新收益混合C 详情 779.04 336.52 43.20% 72.11 9.26% 56.75 7.28% 141.43 18.16%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 1,284.04 899.13 70.02% 128.45 10.00% 178.37 13.89% 18.52 1.44%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 1,284.04 899.13 70.02% 128.45 10.00% 178.37 13.89% 18.52 1.44%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 771.39 567.23 73.53% 157.56 20.43% 7.90 1.02% - -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 771.39 567.23 73.53% 157.56 20.43% 7.90 1.02% - -
25 004120 国富安享货币 详情 1,934.03 909.81 47.04% 227.45 11.76% - - 45.49 2.35%
26 004395 国富恒通纯债债券 详情 76.26 26.61 34.89% 8.87 11.63% 0.46 0.61% - -
27 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 586.72 255.49 43.55% 73.00 12.44% 0.05 0.01% 40.16 6.84%
28 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 586.72 255.49 43.55% 73.00 12.44% 0.05 0.01% 40.16 6.84%
29 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 386.58 148.34 38.37% 32.64 8.44% 155.35 40.18% - -
30 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 386.58 148.34 38.37% 32.64 8.44% 155.35 40.18% - -
31 164508 国富中证100指数增强分级 详情 386.58 148.34 38.37% 32.64 8.44% 155.35 40.18% - -
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 161.70 64.05 39.61% 18.30 11.32% 0.53 0.33% 4.09 2.53%
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 161.70 64.05 39.61% 18.30 11.32% 0.53 0.33% 4.09 2.53%
34 450001 国富中国收益 详情 672.53 407.36 60.57% 73.80 10.97% 145.77 21.67% - -
35 450002 国富弹性市值混合 详情 8,141.44 5,061.37 62.17% 843.56 10.36% 2,180.25 26.78% - -
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 3,748.88 2,115.45 56.43% 352.57 9.40% 1,233.55 32.90% - -
37 450004 国富深化价值混合 详情 580.30 282.69 48.71% 47.12 8.12% 211.15 36.39% - -
38 450005 国富强化债券A 详情 1,954.29 809.96 41.45% 269.99 13.82% 128.39 6.57% 2.96 0.15%
39 450006 国富强化债券C 详情 1,954.29 809.96 41.45% 269.99 13.82% 128.39 6.57% 2.96 0.15%
40 450007 国富成长动力混合 详情 348.36 154.28 44.29% 25.71 7.38% 140.59 40.36% - -
41 450008 国富沪深300 详情 2,351.94 788.02 33.51% 139.06 5.91% 1,366.72 58.11% - -
42 450009 国富中小盘 详情 5,091.35 2,914.81 57.25% 485.80 9.54% 1,644.65 32.30% - -
43 450010 国富策略回报混合 详情 185.61 84.85 45.72% 14.14 7.62% 62.08 33.45% - -
44 450011 国富研究精选混合 详情 179.44 80.65 44.94% 13.44 7.49% 64.29 35.83% - -
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 174.37 74.41 42.67% 21.26 12.19% 0.52 0.30% 0.46 0.26%
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 174.37 74.41 42.67% 21.26 12.19% 0.52 0.30% 0.46 0.26%
47 457001 国富亚洲机会股票 详情 1,495.68 710.94 47.53% 138.24 9.24% 611.49 40.88% - -
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 3,748.88 2,115.45 56.43% 352.57 9.40% 1,233.55 32.90% - -

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国海富兰克林基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,009.29 662.13 65.60% 183.93 18.22% 136.55 13.53% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1,066.62 563.59 52.84% 170.78 16.01% 0.02 0.00% 31.31 2.94%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1,066.62 563.59 52.84% 170.78 16.01% 0.02 0.00% 31.31 2.94%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 334.81 106.17 31.71% 30.33 9.06% 0.71 0.21% 6.15 1.84%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 334.81 106.17 31.71% 30.33 9.06% 0.71 0.21% 6.15 1.84%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 32.74 12.79 39.07% 2.13 6.51% 9.81 29.97% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 213.38 82.47 38.65% 14.84 6.96% 107.76 50.50% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 260.01 126.49 48.65% 39.53 15.20% 32.77 12.61% 39.87 15.33%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 260.01 126.49 48.65% 39.53 15.20% 32.77 12.61% 39.87 15.33%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 124.23 32.51 26.17% 5.42 4.36% 72.72 58.53% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 337.24 214.41 63.58% 53.60 15.89% 25.51 7.56% 12.68 3.76%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 337.24 214.41 63.58% 53.60 15.89% 25.51 7.56% 12.68 3.76%
13 002092 国富新增长混合A 详情 339.08 194.77 57.44% 32.46 9.57% 48.20 14.22% 32.26 9.51%
14 002093 国富新增长混合C 详情 339.08 194.77 57.44% 32.46 9.57% 48.20 14.22% 32.26 9.51%
15 002097 国富新价值混合A 详情 122.16 62.11 50.85% 10.35 8.47% 18.64 15.26% 8.65 7.08%
16 002098 国富新价值混合C 详情 122.16 62.11 50.85% 10.35 8.47% 18.64 15.26% 8.65 7.08%
17 002099 国富新活力混合A 详情 331.00 209.17 63.19% 34.86 10.53% 37.51 11.33% 26.56 8.02%
18 002100 国富新活力混合C 详情 331.00 209.17 63.19% 34.86 10.53% 37.51 11.33% 26.56 8.02%
19 002114 国富新收益混合A 详情 442.30 193.81 43.82% 41.53 9.39% 38.82 8.78% 80.29 18.15%
20 002115 国富新收益混合C 详情 442.30 193.81 43.82% 41.53 9.39% 38.82 8.78% 80.29 18.15%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 547.68 367.39 67.08% 52.48 9.58% 87.80 16.03% 4.23 0.77%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 547.68 367.39 67.08% 52.48 9.58% 87.80 16.03% 4.23 0.77%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 354.42 263.35 74.30% 73.15 20.64% - - - -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 354.42 263.35 74.30% 73.15 20.64% - - - -
25 004395 国富恒通纯债债券 详情 40.88 18.48 45.22% 6.16 15.07% 0.10 0.24% - -
26 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 271.59 90.34 33.26% 19.88 7.32% 130.25 47.96% - -
27 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 271.59 90.34 33.26% 19.88 7.32% 130.25 47.96% - -
28 164508 国富中证100指数增强分级 详情 271.59 90.34 33.26% 19.88 7.32% 130.25 47.96% - -
29 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 55.52 22.96 41.36% 6.56 11.82% 0.20 0.35% 1.94 3.49%
30 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 55.52 22.96 41.36% 6.56 11.82% 0.20 0.35% 1.94 3.49%
31 450001 国富中国收益 详情 340.74 203.86 59.83% 36.93 10.84% 75.77 22.24% - -
32 450002 国富弹性市值混合 详情 3,316.79 2,023.73 61.01% 337.29 10.17% 928.15 27.98% - -
33 450003 国富潜力组合混合A 详情 1,937.15 1,019.18 52.61% 169.86 8.77% 724.57 37.40% - -
34 450004 国富深化价值混合 详情 310.52 143.08 46.08% 23.85 7.68% 124.05 39.95% - -
35 450005 国富强化债券A 详情 1,053.70 446.37 42.36% 148.79 14.12% 61.50 5.84% 1.09 0.10%
36 450006 国富强化债券C 详情 1,053.70 446.37 42.36% 148.79 14.12% 61.50 5.84% 1.09 0.10%
37 450007 国富成长动力混合 详情 172.18 76.62 44.50% 12.77 7.42% 64.53 37.48% - -
38 450008 国富沪深300 详情 355.10 102.30 28.81% 18.05 5.08% 205.61 57.90% - -
39 450009 国富中小盘 详情 1,904.23 1,110.17 58.30% 185.03 9.72% 585.92 30.77% - -
40 450010 国富策略回报混合 详情 88.94 42.41 47.68% 7.07 7.95% 26.77 30.10% - -
41 450011 国富研究精选混合 详情 104.40 41.74 39.98% 6.96 6.66% 44.72 42.83% - -
42 450018 国富恒久信用债券A 详情 84.68 42.20 49.84% 12.06 14.24% 0.26 0.30% 0.25 0.29%
43 450019 国富恒久信用债券C 详情 84.68 42.20 49.84% 12.06 14.24% 0.26 0.30% 0.25 0.29%
44 457001 国富亚洲机会股票 详情 612.16 326.94 53.41% 63.57 10.38% 200.99 32.83% - -
45 960021 国富潜力组合混合H 详情 1,937.15 1,019.18 52.61% 169.86 8.77% 724.57 37.40% - -

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国海富兰克林基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150166 国富恒利分级债券B 详情 65.18 25.55 39.20% 7.30 11.20% 0.10 0.15% 1.62 2.49%
2 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 65.18 25.55 39.20% 7.30 11.20% 0.10 0.15% 1.62 2.49%
3 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 65.18 25.55 39.20% 7.30 11.20% 0.10 0.15% 1.62 2.49%