国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 详情 | 2,059.59 | 1,349.41 | 65.52% | 374.84 | 18.20% | 284.27 | 13.80% | - | - |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 1,898.40 | 1,052.14 | 55.42% | 318.83 | 16.79% | 0.07 | 0.00% | 65.45 | 3.45% |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 1,898.40 | 1,052.14 | 55.42% | 318.83 | 16.79% | 0.07 | 0.00% | 65.45 | 3.45% |
4 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 详情 | 594.43 | 217.84 | 36.65% | 62.24 | 10.47% | 0.86 | 0.14% | 12.42 | 2.09% |
5 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 详情 | 594.43 | 217.84 | 36.65% | 62.24 | 10.47% | 0.86 | 0.14% | 12.42 | 2.09% |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 80.43 | 29.66 | 36.88% | 4.94 | 6.15% | 30.57 | 38.01% | - | - |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 799.63 | 240.20 | 30.04% | 43.24 | 5.41% | 497.76 | 62.25% | - | - |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 316.11 | 145.55 | 46.04% | 45.48 | 14.39% | 42.75 | 13.52% | 43.90 | 13.89% |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 316.11 | 145.55 | 46.04% | 45.48 | 14.39% | 42.75 | 13.52% | 43.90 | 13.89% |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 详情 | 270.33 | 86.46 | 31.98% | 14.41 | 5.33% | 153.99 | 56.96% | - | - |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 | 578.62 | 371.73 | 64.24% | 92.93 | 16.06% | 48.06 | 8.31% | 12.74 | 2.20% |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 | 578.62 | 371.73 | 64.24% | 92.93 | 16.06% | 48.06 | 8.31% | 12.74 | 2.20% |
13 | 002092 | 国富新增长混合A | 详情 | 486.82 | 245.49 | 50.43% | 40.91 | 8.40% | 74.50 | 15.30% | 56.33 | 11.57% |
14 | 002093 | 国富新增长混合C | 详情 | 486.82 | 245.49 | 50.43% | 40.91 | 8.40% | 74.50 | 15.30% | 56.33 | 11.57% |
15 | 002097 | 国富新价值混合A | 详情 | 236.93 | 127.22 | 53.70% | 21.20 | 8.95% | 37.17 | 15.69% | 8.71 | 3.68% |
16 | 002098 | 国富新价值混合C | 详情 | 236.93 | 127.22 | 53.70% | 21.20 | 8.95% | 37.17 | 15.69% | 8.71 | 3.68% |
17 | 002099 | 国富新活力混合A | 详情 | 489.32 | 266.83 | 54.53% | 44.47 | 9.09% | 79.43 | 16.23% | 52.56 | 10.74% |
18 | 002100 | 国富新活力混合C | 详情 | 489.32 | 266.83 | 54.53% | 44.47 | 9.09% | 79.43 | 16.23% | 52.56 | 10.74% |
19 | 002114 | 国富新收益混合A | 详情 | 779.04 | 336.52 | 43.20% | 72.11 | 9.26% | 56.75 | 7.28% | 141.43 | 18.16% |
20 | 002115 | 国富新收益混合C | 详情 | 779.04 | 336.52 | 43.20% | 72.11 | 9.26% | 56.75 | 7.28% | 141.43 | 18.16% |
21 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 | 1,284.04 | 899.13 | 70.02% | 128.45 | 10.00% | 178.37 | 13.89% | 18.52 | 1.44% |
22 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 | 1,284.04 | 899.13 | 70.02% | 128.45 | 10.00% | 178.37 | 13.89% | 18.52 | 1.44% |
23 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 | 771.39 | 567.23 | 73.53% | 157.56 | 20.43% | 7.90 | 1.02% | - | - |
24 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 | 771.39 | 567.23 | 73.53% | 157.56 | 20.43% | 7.90 | 1.02% | - | - |
25 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 | 1,934.03 | 909.81 | 47.04% | 227.45 | 11.76% | - | - | 45.49 | 2.35% |
26 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 详情 | 76.26 | 26.61 | 34.89% | 8.87 | 11.63% | 0.46 | 0.61% | - | - |
27 | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 详情 | 586.72 | 255.49 | 43.55% | 73.00 | 12.44% | 0.05 | 0.01% | 40.16 | 6.84% |
28 | 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 详情 | 586.72 | 255.49 | 43.55% | 73.00 | 12.44% | 0.05 | 0.01% | 40.16 | 6.84% |
29 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 详情 | 386.58 | 148.34 | 38.37% | 32.64 | 8.44% | 155.35 | 40.18% | - | - |
30 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 详情 | 386.58 | 148.34 | 38.37% | 32.64 | 8.44% | 155.35 | 40.18% | - | - |
31 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 详情 | 386.58 | 148.34 | 38.37% | 32.64 | 8.44% | 155.35 | 40.18% | - | - |
32 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 161.70 | 64.05 | 39.61% | 18.30 | 11.32% | 0.53 | 0.33% | 4.09 | 2.53% |
33 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 161.70 | 64.05 | 39.61% | 18.30 | 11.32% | 0.53 | 0.33% | 4.09 | 2.53% |
34 | 450001 | 国富中国收益 | 详情 | 672.53 | 407.36 | 60.57% | 73.80 | 10.97% | 145.77 | 21.67% | - | - |
35 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 详情 | 8,141.44 | 5,061.37 | 62.17% | 843.56 | 10.36% | 2,180.25 | 26.78% | - | - |
36 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 3,748.88 | 2,115.45 | 56.43% | 352.57 | 9.40% | 1,233.55 | 32.90% | - | - |
37 | 450004 | 国富深化价值混合 | 详情 | 580.30 | 282.69 | 48.71% | 47.12 | 8.12% | 211.15 | 36.39% | - | - |
38 | 450005 | 国富强化债券A | 详情 | 1,954.29 | 809.96 | 41.45% | 269.99 | 13.82% | 128.39 | 6.57% | 2.96 | 0.15% |
39 | 450006 | 国富强化债券C | 详情 | 1,954.29 | 809.96 | 41.45% | 269.99 | 13.82% | 128.39 | 6.57% | 2.96 | 0.15% |
40 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 348.36 | 154.28 | 44.29% | 25.71 | 7.38% | 140.59 | 40.36% | - | - |
41 | 450008 | 国富沪深300 | 详情 | 2,351.94 | 788.02 | 33.51% | 139.06 | 5.91% | 1,366.72 | 58.11% | - | - |
42 | 450009 | 国富中小盘 | 详情 | 5,091.35 | 2,914.81 | 57.25% | 485.80 | 9.54% | 1,644.65 | 32.30% | - | - |
43 | 450010 | 国富策略回报混合 | 详情 | 185.61 | 84.85 | 45.72% | 14.14 | 7.62% | 62.08 | 33.45% | - | - |
44 | 450011 | 国富研究精选混合 | 详情 | 179.44 | 80.65 | 44.94% | 13.44 | 7.49% | 64.29 | 35.83% | - | - |
45 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 | 174.37 | 74.41 | 42.67% | 21.26 | 12.19% | 0.52 | 0.30% | 0.46 | 0.26% |
46 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 | 174.37 | 74.41 | 42.67% | 21.26 | 12.19% | 0.52 | 0.30% | 0.46 | 0.26% |
47 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 详情 | 1,495.68 | 710.94 | 47.53% | 138.24 | 9.24% | 611.49 | 40.88% | - | - |
48 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 详情 | 3,748.88 | 2,115.45 | 56.43% | 352.57 | 9.40% | 1,233.55 | 32.90% | - | - |
国海富兰克林基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 详情 | 1,009.29 | 662.13 | 65.60% | 183.93 | 18.22% | 136.55 | 13.53% | - | - |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 1,066.62 | 563.59 | 52.84% | 170.78 | 16.01% | 0.02 | 0.00% | 31.31 | 2.94% |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 1,066.62 | 563.59 | 52.84% | 170.78 | 16.01% | 0.02 | 0.00% | 31.31 | 2.94% |
4 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 详情 | 334.81 | 106.17 | 31.71% | 30.33 | 9.06% | 0.71 | 0.21% | 6.15 | 1.84% |
5 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 详情 | 334.81 | 106.17 | 31.71% | 30.33 | 9.06% | 0.71 | 0.21% | 6.15 | 1.84% |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 32.74 | 12.79 | 39.07% | 2.13 | 6.51% | 9.81 | 29.97% | - | - |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 213.38 | 82.47 | 38.65% | 14.84 | 6.96% | 107.76 | 50.50% | - | - |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 260.01 | 126.49 | 48.65% | 39.53 | 15.20% | 32.77 | 12.61% | 39.87 | 15.33% |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 260.01 | 126.49 | 48.65% | 39.53 | 15.20% | 32.77 | 12.61% | 39.87 | 15.33% |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 详情 | 124.23 | 32.51 | 26.17% | 5.42 | 4.36% | 72.72 | 58.53% | - | - |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 | 337.24 | 214.41 | 63.58% | 53.60 | 15.89% | 25.51 | 7.56% | 12.68 | 3.76% |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 | 337.24 | 214.41 | 63.58% | 53.60 | 15.89% | 25.51 | 7.56% | 12.68 | 3.76% |
13 | 002092 | 国富新增长混合A | 详情 | 339.08 | 194.77 | 57.44% | 32.46 | 9.57% | 48.20 | 14.22% | 32.26 | 9.51% |
14 | 002093 | 国富新增长混合C | 详情 | 339.08 | 194.77 | 57.44% | 32.46 | 9.57% | 48.20 | 14.22% | 32.26 | 9.51% |
15 | 002097 | 国富新价值混合A | 详情 | 122.16 | 62.11 | 50.85% | 10.35 | 8.47% | 18.64 | 15.26% | 8.65 | 7.08% |
16 | 002098 | 国富新价值混合C | 详情 | 122.16 | 62.11 | 50.85% | 10.35 | 8.47% | 18.64 | 15.26% | 8.65 | 7.08% |
17 | 002099 | 国富新活力混合A | 详情 | 331.00 | 209.17 | 63.19% | 34.86 | 10.53% | 37.51 | 11.33% | 26.56 | 8.02% |
18 | 002100 | 国富新活力混合C | 详情 | 331.00 | 209.17 | 63.19% | 34.86 | 10.53% | 37.51 | 11.33% | 26.56 | 8.02% |
19 | 002114 | 国富新收益混合A | 详情 | 442.30 | 193.81 | 43.82% | 41.53 | 9.39% | 38.82 | 8.78% | 80.29 | 18.15% |
20 | 002115 | 国富新收益混合C | 详情 | 442.30 | 193.81 | 43.82% | 41.53 | 9.39% | 38.82 | 8.78% | 80.29 | 18.15% |
21 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 | 547.68 | 367.39 | 67.08% | 52.48 | 9.58% | 87.80 | 16.03% | 4.23 | 0.77% |
22 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 | 547.68 | 367.39 | 67.08% | 52.48 | 9.58% | 87.80 | 16.03% | 4.23 | 0.77% |
23 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 | 354.42 | 263.35 | 74.30% | 73.15 | 20.64% | - | - | - | - |
24 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 | 354.42 | 263.35 | 74.30% | 73.15 | 20.64% | - | - | - | - |
25 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 详情 | 40.88 | 18.48 | 45.22% | 6.16 | 15.07% | 0.10 | 0.24% | - | - |
26 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 详情 | 271.59 | 90.34 | 33.26% | 19.88 | 7.32% | 130.25 | 47.96% | - | - |
27 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 详情 | 271.59 | 90.34 | 33.26% | 19.88 | 7.32% | 130.25 | 47.96% | - | - |
28 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 详情 | 271.59 | 90.34 | 33.26% | 19.88 | 7.32% | 130.25 | 47.96% | - | - |
29 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 55.52 | 22.96 | 41.36% | 6.56 | 11.82% | 0.20 | 0.35% | 1.94 | 3.49% |
30 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 55.52 | 22.96 | 41.36% | 6.56 | 11.82% | 0.20 | 0.35% | 1.94 | 3.49% |
31 | 450001 | 国富中国收益 | 详情 | 340.74 | 203.86 | 59.83% | 36.93 | 10.84% | 75.77 | 22.24% | - | - |
32 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 详情 | 3,316.79 | 2,023.73 | 61.01% | 337.29 | 10.17% | 928.15 | 27.98% | - | - |
33 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 1,937.15 | 1,019.18 | 52.61% | 169.86 | 8.77% | 724.57 | 37.40% | - | - |
34 | 450004 | 国富深化价值混合 | 详情 | 310.52 | 143.08 | 46.08% | 23.85 | 7.68% | 124.05 | 39.95% | - | - |
35 | 450005 | 国富强化债券A | 详情 | 1,053.70 | 446.37 | 42.36% | 148.79 | 14.12% | 61.50 | 5.84% | 1.09 | 0.10% |
36 | 450006 | 国富强化债券C | 详情 | 1,053.70 | 446.37 | 42.36% | 148.79 | 14.12% | 61.50 | 5.84% | 1.09 | 0.10% |
37 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 172.18 | 76.62 | 44.50% | 12.77 | 7.42% | 64.53 | 37.48% | - | - |
38 | 450008 | 国富沪深300 | 详情 | 355.10 | 102.30 | 28.81% | 18.05 | 5.08% | 205.61 | 57.90% | - | - |
39 | 450009 | 国富中小盘 | 详情 | 1,904.23 | 1,110.17 | 58.30% | 185.03 | 9.72% | 585.92 | 30.77% | - | - |
40 | 450010 | 国富策略回报混合 | 详情 | 88.94 | 42.41 | 47.68% | 7.07 | 7.95% | 26.77 | 30.10% | - | - |
41 | 450011 | 国富研究精选混合 | 详情 | 104.40 | 41.74 | 39.98% | 6.96 | 6.66% | 44.72 | 42.83% | - | - |
42 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 | 84.68 | 42.20 | 49.84% | 12.06 | 14.24% | 0.26 | 0.30% | 0.25 | 0.29% |
43 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 | 84.68 | 42.20 | 49.84% | 12.06 | 14.24% | 0.26 | 0.30% | 0.25 | 0.29% |
44 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 详情 | 612.16 | 326.94 | 53.41% | 63.57 | 10.38% | 200.99 | 32.83% | - | - |
45 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 详情 | 1,937.15 | 1,019.18 | 52.61% | 169.86 | 8.77% | 724.57 | 37.40% | - | - |
国海富兰克林基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-03-10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 详情 | 65.18 | 25.55 | 39.20% | 7.30 | 11.20% | 0.10 | 0.15% | 1.62 | 2.49% |
2 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 65.18 | 25.55 | 39.20% | 7.30 | 11.20% | 0.10 | 0.15% | 1.62 | 2.49% |
3 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 65.18 | 25.55 | 39.20% | 7.30 | 11.20% | 0.10 | 0.15% | 1.62 | 2.49% |