申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 315.78 177.06 56.07% 29.51 9.35% 65.52 20.75% 20.00 6.33%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 1,052.66 478.69 45.47% 79.78 7.58% 471.89 44.83% - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 356.95 138.72 38.86% 23.12 6.48% 74.53 20.88% 18.28 5.12%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 315.78 177.06 56.07% 29.51 9.35% 65.52 20.75% 20.00 6.33%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 356.95 138.72 38.86% 23.12 6.48% 74.53 20.88% 18.28 5.12%
6 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 517.14 145.24 28.08% 29.05 5.62% 303.64 58.72% 23.55 4.55%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 652.25 258.90 39.69% 86.30 13.23% 128.45 19.69% 5.04 0.77%
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 652.25 258.90 39.69% 86.30 13.23% 128.45 19.69% 5.04 0.77%
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 938.61 330.50 35.21% 110.17 11.74% 249.89 26.62% 0.06 0.01%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 938.61 330.50 35.21% 110.17 11.74% 249.89 26.62% 0.06 0.01%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,470.10 509.69 34.67% 101.94 6.93% 778.85 52.98% 51.77 3.52%
12 004135 申万菱信量化成长混合 详情 558.61 361.10 64.64% 60.18 10.77% 114.73 20.54% - -
13 004769 申万菱信价值优先混合 详情 341.23 211.97 62.12% 17.66 5.18% 93.62 27.43% - -
14 004951 申万菱信价值优利混合 详情 302.50 187.17 61.88% 15.60 5.16% 89.34 29.53% - -
15 005009 申万菱信行业轮动股票 详情 841.33 355.42 42.24% 59.24 7.04% 406.47 48.31% - -
16 005418 申万菱信量化驱动混合 详情 574.06 226.29 39.42% 37.72 6.57% 291.76 50.82% - -
17 005825 申万菱信智能驱动股票 详情 260.40 95.16 36.55% 15.86 6.09% 135.02 51.85% - -
18 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 213.55 83.68 39.18% 27.89 13.06% 1.95 0.91% 3.00 1.40%
19 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 213.55 83.68 39.18% 27.89 13.06% 1.95 0.91% 3.00 1.40%
20 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 69.91 39.53 56.54% 13.18 18.85% 0.30 0.43% 3.17 4.53%
21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 69.91 39.53 56.54% 13.18 18.85% 0.30 0.43% 3.17 4.53%
22 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 95.70 60.79 63.52% 20.26 21.17% 0.37 0.38% 2.20 2.30%
23 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 95.70 60.79 63.52% 20.26 21.17% 0.37 0.38% 2.20 2.30%
24 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,470.10 509.69 34.67% 101.94 6.93% 778.85 52.98% 51.77 3.52%
25 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 517.14 145.24 28.08% 29.05 5.62% 303.64 58.72% 23.55 4.55%
26 007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 详情 90.09 50.07 55.58% 11.02 12.23% 11.42 12.68% 0.02 0.02%
27 007799 申万菱信中小板指数C 详情 158.66 95.47 60.17% 17.63 11.11% 17.03 10.73% 0.18 0.11%
28 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 2,424.45 1,268.56 52.32% 292.74 12.07% 801.20 33.05% 3.03 0.13%
29 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 926.75 497.49 53.68% 89.55 9.66% 310.96 33.55% 1.28 0.14%
30 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 3,462.08 2,653.22 76.64% 583.71 16.86% 145.04 4.19% - -
31 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 3,462.08 2,653.22 76.64% 583.71 16.86% 145.04 4.19% - -
32 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 4,473.48 3,152.96 70.48% 693.65 15.51% 534.80 11.95% - -
33 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 4,473.48 3,152.96 70.48% 693.65 15.51% 534.80 11.95% - -
34 150184 申万菱信环保产业分级A 详情 510.50 325.85 63.83% 71.69 14.04% 79.77 15.63% - -
35 150185 申万菱信环保产业分级B 详情 510.50 325.85 63.83% 71.69 14.04% 79.77 15.63% - -
36 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 1,509.38 1,122.29 74.35% 246.90 16.36% 90.23 5.98% - -
37 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 1,509.38 1,122.29 74.35% 246.90 16.36% 90.23 5.98% - -
38 150231 申万菱信申万电子分级A 详情 288.01 173.35 60.19% 38.14 13.24% 53.76 18.67% - -
39 150232 申万菱信申万电子分级B 详情 288.01 173.35 60.19% 38.14 13.24% 53.76 18.67% - -
40 150283 申万菱信申万医药生物分级A 详情 645.88 446.72 69.17% 98.28 15.22% 68.09 10.54% - -
41 150284 申万菱信申万医药生物分级B 详情 645.88 446.72 69.17% 98.28 15.22% 68.09 10.54% - -
42 163109 申万菱信深证成指分级 详情 3,462.08 2,653.22 76.64% 583.71 16.86% 145.04 4.19% - -
43 163110 申万菱信量化小盘股票 详情 3,216.90 2,007.03 62.39% 334.51 10.40% 845.80 26.29% - -
44 163111 申万菱信中小板指数(LOF)A 详情 158.66 95.47 60.17% 17.63 11.11% 17.03 10.73% 0.18 0.11%
45 163113 申万菱信申万证券分级 详情 4,473.48 3,152.96 70.48% 693.65 15.51% 534.80 11.95% - -
46 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 详情 510.50 325.85 63.83% 71.69 14.04% 79.77 15.63% - -
47 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 1,509.38 1,122.29 74.35% 246.90 16.36% 90.23 5.98% - -
48 163116 申万菱信申万电子分级 详情 288.01 173.35 60.19% 38.14 13.24% 53.76 18.67% - -
49 163118 申万菱信申万医药生物分级 详情 645.88 446.72 69.17% 98.28 15.22% 68.09 10.54% - -
50 163119 申万中证申万新兴健康产业指数A 详情 90.09 50.07 55.58% 11.02 12.23% 11.42 12.68% 0.02 0.02%
51 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,797.97 1,029.01 57.23% 171.50 9.54% 578.25 32.16% - -
52 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 926.75 497.49 53.68% 89.55 9.66% 310.96 33.55% 1.28 0.14%
53 310328 申万菱信新动力混合 详情 1,667.46 1,147.50 68.82% 191.25 11.47% 307.64 18.45% - -
54 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 3,448.00 2,482.63 72.00% 752.31 21.82% - - 126.50 3.67%
55 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 3,448.00 2,482.63 72.00% 752.31 21.82% - - 126.50 3.67%
56 310358 申万菱信新经济混合 详情 2,590.47 1,287.70 49.71% 214.62 8.28% 1,067.04 41.19% - -
57 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 134.22 67.73 50.46% 8.19 6.10% 48.89 36.42% - -
58 310388 申万菱信消费增长混合 详情 452.43 217.50 48.07% 36.25 8.01% 179.53 39.68% - -
59 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 2,424.45 1,268.56 52.32% 292.74 12.07% 801.20 33.05% 3.03 0.13%
60 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 245.81 91.67 37.29% 18.33 7.46% 68.28 27.78% - -
61 310518 申万菱信可转债债券 详情 126.72 49.14 38.78% 14.04 11.08% 31.35 24.74% - -
62 510600 申万菱信上证50ETF 详情 91.87 44.33 48.25% 8.87 9.65% 16.96 18.46% - -
63 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 281.72 57.72 20.49% 11.54 4.10% 195.85 69.52% - -

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申万菱信基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 161.83 117.84 72.81% 19.64 12.14% 8.39 5.18% 1.41 0.87%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 606.54 240.69 39.68% 40.11 6.61% 313.45 51.68% - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 76.26 31.17 40.88% 5.20 6.81% 20.21 26.50% 4.06 5.32%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 161.83 117.84 72.81% 19.64 12.14% 8.39 5.18% 1.41 0.87%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 76.26 31.17 40.88% 5.20 6.81% 20.21 26.50% 4.06 5.32%
6 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 143.30 38.51 26.87% 7.70 5.37% 86.07 60.07% 3.85 2.69%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 290.84 102.16 35.13% 34.05 11.71% 84.29 28.98% 0.30 0.10%
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 290.84 102.16 35.13% 34.05 11.71% 84.29 28.98% 0.30 0.10%
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 509.91 184.26 36.14% 61.42 12.05% 139.86 27.43% 0.04 0.01%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 509.91 184.26 36.14% 61.42 12.05% 139.86 27.43% 0.04 0.01%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 459.05 148.14 32.27% 29.63 6.45% 254.27 55.39% 14.81 3.23%
12 004135 申万菱信量化成长混合 详情 273.09 178.94 65.52% 29.82 10.92% 52.23 19.13% - -
13 004769 申万菱信价值优先混合 详情 151.27 88.12 58.25% 7.34 4.85% 46.63 30.83% - -
14 004951 申万菱信价值优利混合 详情 65.46 34.35 52.48% 2.86 4.37% 22.69 34.67% - -
15 005009 申万菱信行业轮动股票 详情 488.94 192.47 39.36% 32.08 6.56% 253.14 51.77% - -
16 005418 申万菱信量化驱动混合 详情 285.63 111.65 39.09% 18.61 6.51% 146.16 51.17% - -
17 005825 申万菱信智能驱动股票 详情 150.76 46.59 30.90% 7.76 5.15% 89.06 59.07% - -
18 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 116.39 42.38 36.41% 14.13 12.14% 0.83 0.71% 2.26 1.94%
19 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 116.39 42.38 36.41% 14.13 12.14% 0.83 0.71% 2.26 1.94%
20 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 1,664.81 1,267.74 76.15% 278.90 16.75% 77.72 4.67% - -
21 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 1,664.81 1,267.74 76.15% 278.90 16.75% 77.72 4.67% - -
22 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 2,439.22 1,620.14 66.42% 356.43 14.61% 411.98 16.89% - -
23 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 2,439.22 1,620.14 66.42% 356.43 14.61% 411.98 16.89% - -
24 150184 申万菱信环保产业分级A 详情 274.68 169.82 61.82% 37.36 13.60% 48.80 17.77% - -
25 150185 申万菱信环保产业分级B 详情 274.68 169.82 61.82% 37.36 13.60% 48.80 17.77% - -
26 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 757.32 566.92 74.86% 124.72 16.47% 38.58 5.09% - -
27 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 757.32 566.92 74.86% 124.72 16.47% 38.58 5.09% - -
28 150231 申万菱信申万电子分级A 详情 126.87 72.49 57.14% 15.95 12.57% 26.98 21.26% - -
29 150232 申万菱信申万电子分级B 详情 126.87 72.49 57.14% 15.95 12.57% 26.98 21.26% - -
30 150283 申万菱信申万医药生物分级A 详情 297.85 215.86 72.47% 47.49 15.94% 16.22 5.45% - -
31 150284 申万菱信申万医药生物分级B 详情 297.85 215.86 72.47% 47.49 15.94% 16.22 5.45% - -
32 163109 申万菱信深证成指分级 详情 1,664.81 1,267.74 76.15% 278.90 16.75% 77.72 4.67% - -
33 163110 申万菱信量化小盘股票 详情 1,993.67 1,225.74 61.48% 204.29 10.25% 546.96 27.43% - -
34 163111 申万菱信中小板指数(LOF)A 详情 76.98 44.72 58.10% 8.26 10.73% 8.23 10.69% - -
35 163113 申万菱信申万证券分级 详情 2,439.22 1,620.14 66.42% 356.43 14.61% 411.98 16.89% - -
36 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 详情 274.68 169.82 61.82% 37.36 13.60% 48.80 17.77% - -
37 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 757.32 566.92 74.86% 124.72 16.47% 38.58 5.09% - -
38 163116 申万菱信申万电子分级 详情 126.87 72.49 57.14% 15.95 12.57% 26.98 21.26% - -
39 163118 申万菱信申万医药生物分级 详情 297.85 215.86 72.47% 47.49 15.94% 16.22 5.45% - -
40 163119 申万中证申万新兴健康产业指数A 详情 46.45 25.06 53.95% 5.51 11.87% 7.04 15.16% - -
41 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 887.50 472.92 53.29% 78.82 8.88% 325.28 36.65% - -
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 483.47 241.07 49.86% 43.39 8.98% 184.83 38.23% - -
43 310328 申万菱信新动力混合 详情 850.19 539.45 63.45% 89.91 10.58% 207.28 24.38% - -
44 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,704.42 1,211.46 71.08% 367.11 21.54% - - 61.76 3.62%
45 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 1,704.42 1,211.46 71.08% 367.11 21.54% - - 61.76 3.62%
46 310358 申万菱信新经济混合 详情 1,359.54 646.90 47.58% 107.82 7.93% 591.67 43.52% - -
47 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 44.10 18.24 41.37% 3.04 6.90% 17.94 40.69% - -
48 310388 申万菱信消费增长混合 详情 204.25 90.88 44.49% 15.15 7.42% 88.30 43.23% - -
49 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 1,093.23 542.86 49.66% 125.27 11.46% 398.11 36.42% - -
50 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 69.78 23.11 33.12% 4.62 6.62% 22.03 31.58% - -
51 310518 申万菱信可转债债券 详情 63.33 21.90 34.59% 6.26 9.88% 18.78 29.66% - -
52 510600 申万菱信上证50ETF 详情 30.59 13.64 44.60% 2.73 8.92% 3.05 9.96% - -

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