工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159905 工银深证红利ETF 详情 885.68 565.33 63.83% 113.07 12.77% 129.36 14.61% 0.00 0.00%
2 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 7,602.23 1,282.73 16.87% 427.58 5.62% 8.03 0.11% 0.00 0.00%
3 481001 工银核心价值混合A 详情 19,415.20 14,170.59 72.99% 2,361.77 12.16% 2,836.53 14.61% 0.00 0.00%
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 13,864.98 8,301.88 59.88% 1,383.65 9.98% 4,131.21 29.80% 0.00 0.00%
5 481006 工银红利混合 详情 7,983.12 4,923.02 61.67% 820.50 10.28% 2,192.17 27.46% 0.00 0.00%
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,029.78 1,227.98 60.50% 204.66 10.08% 556.02 27.39% 0.00 0.00%
7 481009 工银沪深300 详情 3,318.57 2,230.28 67.21% 446.06 13.44% 598.71 18.04% 0.00 0.00%
8 481010 工银中小盘混合 详情 2,816.25 1,203.30 42.73% 200.55 7.12% 1,372.43 48.73% 0.00 0.00%
9 481012 工银深证红利联接 详情 730.11 259.99 35.61% 52.00 7.12% 385.76 52.84% 0.00 0.00%
10 481013 工银消费服务混合 详情 3,311.11 2,276.18 68.74% 379.36 11.46% 629.60 19.01% 0.00 0.00%
11 481015 工银主题策略混合 详情 286.44 177.18 61.86% 29.53 10.31% 70.51 24.62% 0.00 0.00%
12 482002 工银货币 详情 4,859.77 1,802.26 37.09% 546.14 11.24% 0.00 0.00% 1,365.35 28.09%
13 483003 工银精选平衡混合 详情 15,097.15 9,702.33 64.27% 1,617.06 10.71% 3,572.48 23.66% 0.00 0.00%
14 485005 工银增强收益债券B 详情 11,627.36 2,503.22 21.53% 834.41 7.18% 288.34 2.48% 572.04 4.92%
15 485007 工银信用添利债券B 详情 11,818.08 2,279.45 19.29% 759.82 6.43% 289.87 2.45% 463.41 3.92%
16 485011 工银双利债券B 详情 8,349.60 1,975.47 23.66% 564.42 6.76% 480.31 5.75% 772.25 9.25%
17 485014 工银添颐债券B 详情 2,898.78 850.17 29.33% 242.91 8.38% 19.15 0.66% 415.98 14.35%
18 485105 工银增强收益债券A 详情 11,627.36 2,503.22 21.53% 834.41 7.18% 288.34 2.48% 572.04 4.92%
19 485107 工银信用添利债券A 详情 11,818.08 2,279.45 19.29% 759.82 6.43% 289.87 2.45% 463.41 3.92%
20 485111 工银双利债券A 详情 8,349.60 1,975.47 23.66% 564.42 6.76% 480.31 5.75% 772.25 9.25%
21 485114 工银添颐债券A 详情 2,898.78 850.17 29.33% 242.91 8.38% 19.15 0.66% 415.98 14.35%
22 486001 工银全球配置 详情 3,237.35 2,189.95 67.65% 364.99 11.27% 611.67 18.89% 0.00 0.00%
23 486002 工银全球精选 详情 400.67 258.63 64.55% 50.29 12.55% 54.51 13.60% 0.00 0.00%
24 510060 工银上证央企50ETF 详情 664.82 441.95 66.48% 88.39 13.30% 89.31 13.43% 0.00 0.00%

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工银瑞信基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159905 工银深证红利ETF 详情 471.91 272.27 57.70% 54.45 11.54% 105.57 22.37% 0.00 0.00%
2 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2,301.60 561.30 24.39% 187.10 8.13% 3.75 0.16% 0.00 0.00%
3 481001 工银核心价值混合A 详情 9,791.26 7,067.89 72.19% 1,177.98 12.03% 1,522.38 15.55% 0.00 0.00%
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 7,590.69 4,255.77 56.07% 709.30 9.34% 2,601.66 34.27% 0.00 0.00%
5 481006 工银红利混合 详情 4,310.90 2,533.90 58.78% 422.32 9.80% 1,330.50 30.86% 0.00 0.00%
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,183.15 666.13 56.30% 111.02 9.38% 385.56 32.59% 0.00 0.00%
7 481009 工银沪深300 详情 1,818.48 1,160.60 63.82% 232.12 12.76% 403.87 22.21% 0.00 0.00%
8 481010 工银中小盘混合 详情 1,622.37 648.16 39.95% 108.03 6.66% 846.41 52.17% 0.00 0.00%
9 481012 工银深证红利联接 详情 694.68 245.28 35.31% 49.06 7.06% 383.87 55.26% 0.00 0.00%
10 481013 工银消费服务混合 详情 1,137.61 753.42 66.23% 125.57 11.04% 251.77 22.13% 0.00 0.00%
11 482002 工银货币 详情 2,400.39 941.54 39.22% 285.31 11.89% 0.00 0.00% 713.29 29.72%
12 483003 工银精选平衡混合 详情 8,060.70 5,002.03 62.05% 833.67 10.34% 2,043.73 25.35% 0.00 0.00%
13 485005 工银增强收益债券B 详情 4,549.72 1,273.87 28.00% 424.62 9.33% 102.21 2.25% 303.54 6.67%
14 485007 工银信用添利债券B 详情 5,399.05 1,271.42 23.55% 423.80 7.85% 145.69 2.70% 266.77 4.94%
15 485011 工银双利债券B 详情 4,651.22 1,261.65 27.13% 360.47 7.75% 274.36 5.90% 501.00 10.77%
16 485105 工银增强收益债券A 详情 4,549.72 1,273.87 28.00% 424.62 9.33% 102.21 2.25% 303.54 6.67%
17 485107 工银信用添利债券A 详情 5,399.05 1,271.42 23.55% 423.80 7.85% 145.69 2.70% 266.77 4.94%
18 485111 工银双利债券A 详情 4,651.22 1,261.65 27.13% 360.47 7.75% 274.36 5.90% 501.00 10.77%
19 486001 工银全球配置 详情 1,833.00 1,233.54 67.30% 205.59 11.22% 355.55 19.40% 0.00 0.00%
20 486002 工银全球精选 详情 234.85 152.61 64.98% 29.67 12.64% 34.51 14.69% 0.00 0.00%
21 510060 工银上证央企50ETF 详情 372.96 243.77 65.36% 48.75 13.07% 58.04 15.56% 0.00 0.00%

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