浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 30.65 23.10 75.36% 3.85 12.56% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 49.02 36.95 75.38% 6.16 12.56% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 10.92 7.82 71.63% 1.30 11.94% - - 0.85 7.76%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 99.34 77.73 78.24% 12.96 13.04% - - - -
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
8 006516 浙商汇金短债A 详情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 377.59 123.82 32.79% 41.27 10.93% - - - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 49.39 12.59 25.49% 4.20 8.50% - - 0.07 0.13%
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 6.88 0.93 13.53% 0.19 2.71% - - 0.03 0.44%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 49.39 12.59 25.49% 4.20 8.50% - - 0.07 0.13%
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 4,632.20 606.17 13.09% 202.06 4.36% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 4,632.20 606.17 13.09% 202.06 4.36% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 3,711.83 571.96 15.41% 190.65 5.14% - - 0.00 0.00%
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 3,711.83 571.96 15.41% 190.65 5.14% - - 0.00 0.00%
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 21.69 13.68 63.09% 1.14 5.26% - - - -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 79.72 56.22 70.53% 9.37 11.75% - - 6.42 8.05%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 79.72 56.22 70.53% 9.37 11.75% - - 6.42 8.05%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 29.70 20.18 67.97% 3.36 11.33% - - - -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 87.36 61.06 69.90% 17.32 19.83% - - - -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 87.36 61.06 69.90% 17.32 19.83% - - - -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 1,999.50 478.15 23.91% 119.54 5.98% - - 394.09 19.71%
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 1,999.50 478.15 23.91% 119.54 5.98% - - 394.09 19.71%
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 32.79 15.29 46.64% 3.82 11.66% - - 0.12 0.37%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 32.79 15.29 46.64% 3.82 11.66% - - 0.12 0.37%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 139.39 64.72 46.43% 10.79 7.74% - - 53.93 38.69%
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 668.74 304.07 45.47% 55.12 8.24% - - 0.41 0.06%
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 668.74 304.07 45.47% 55.12 8.24% - - 0.41 0.06%
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 403.05 151.25 37.53% 50.42 12.51% - - - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 85.51 68.19 79.74% 8.52 9.97% - - - -
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 4.45 2.74 61.64% 0.73 16.47% - - 0.01 0.32%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 4.45 2.74 61.64% 0.73 16.47% - - 0.01 0.32%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 10.92 7.82 71.63% 1.30 11.94% - - 0.85 7.76%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 6.88 0.93 13.53% 0.19 2.71% - - 0.03 0.44%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 64.67 12.84 19.85% 3.21 4.96% - - 12.84 19.85%
42 019772 浙商汇金短债C 详情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 195.62 101.57 51.93% 33.86 17.31% - - 0.47 0.24%
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 195.62 101.57 51.93% 33.86 17.31% - - 0.47 0.24%
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
47 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 10.22 5.95 58.17% 0.99 9.69% - - - -
48 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 32.47 16.40 50.50% 3.28 10.10% - - - -

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