华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 83,327.46 -165,210.60 - -5,157.13 - 6,408.13 7.69%
2 000011 华夏大盘精选 详情 44,696.76 -90,278.07 - 268.97 0.60% 2,028.88 4.54%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 45,010.99 -181,331.60 - -83.46 - 17,109.95 38.01%
4 000031 华夏复兴混合 详情 4,108.23 -75,507.55 - 669.19 16.29% 2,973.63 72.38%
5 000041 华夏全球精选 详情 192,129.20 -42,643.56 - -2,403.12 - 23,363.38 12.16%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 199,036.80 -460,655.80 - 397.01 0.20% 31,705.14 15.93%
7 000061 华夏盛世混合 详情 95,719.23 -39,429.03 - 38.28 0.04% 8,276.04 8.65%
8 000071 华夏恒生ETF联接 详情 1,507.36 - - - - - -
9 000075 华夏恒生联接现汇 详情 1,507.36 - - - - - -
10 000076 华夏恒生联接现钞 详情 1,507.36 - - - - - -
11 001001 华夏债券A/B 详情 31,209.58 -122.58 - 6,290.46 20.16% - -
12 001003 华夏债券C 详情 31,209.58 -122.58 - 6,290.46 20.16% - -
13 001011 华夏希望债券A 详情 26,210.20 2,916.05 11.13% 4,809.04 18.35% 7.34 0.03%
14 001013 华夏希望债券C 详情 26,210.20 2,916.05 11.13% 4,809.04 18.35% 7.34 0.03%
15 001021 华夏亚债中国指数A 详情 6,574.30 - - 854.91 13.00% - -
16 001023 华夏亚债中国指数C 详情 6,574.30 - - 854.91 13.00% - -
17 001031 华夏安康优选债券A 详情 8,345.56 - - 1,397.87 16.75% - -
18 001033 华夏安康优选债券C 详情 8,345.56 - - 1,397.87 16.75% - -
19 001057 华夏理财30天债券A 详情 1,531.15 - - 121.50 7.94% - -
20 001058 华夏理财30天债券B 详情 1,531.15 - - 121.50 7.94% - -
21 002001 华夏回报混合A 详情 92,458.60 -169.20 - 586.71 0.63% 5,927.50 6.41%
22 002011 华夏红利 详情 69,181.31 -203,454.70 - 736.54 1.06% 20,256.71 29.28%
23 002021 华夏回报二号混合 详情 47,052.41 -2,963.05 - 433.60 0.92% 3,227.96 6.86%
24 002031 华夏策略精选 详情 15,098.07 -23,013.74 - -366.56 - 1,185.70 7.85%
25 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 159,687.10 - - 3,110.90 1.95% - -
26 159902 华夏中小板ETF 详情 -4,500.99 -87,343.71 - - - 4,300.39 -
27 159920 华夏恒生ETF 详情 3,659.09 2,594.28 70.90% 0.00 0.00% 227.34 6.21%
28 160311 华夏蓝筹 详情 72,843.26 -87,650.02 - 70.13 0.10% 11,469.57 15.75%
29 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 45,927.07 -100,101.90 - 106.68 0.23% 5,275.53 11.49%
30 288001 华夏经典混合 详情 5,070.20 -14,021.43 - -401.45 - 1,164.72 22.97%
31 288002 华夏收入混合 详情 12,951.97 -12,001.76 - -0.17 - 4,195.76 32.39%
32 288101 华夏货币A 详情 9,202.80 - - 721.43 7.84% - -
33 288102 华夏稳定双利债券C 详情 10,699.50 -649.13 - 2,964.44 27.71% - -
34 288201 华夏货币B 详情 9,202.80 - - 721.43 7.84% - -
35 500008 基金兴华 详情 15,398.78 -14,953.99 - -441.74 - 1,616.98 10.50%
36 500018 基金兴和 详情 12,469.55 -15,398.46 - 211.43 1.70% 3,223.01 25.85%
37 510050 华夏上证50ETF 详情 333,284.70 -110,095.40 - 446.75 0.13% 47,962.62 14.39%
38 519029 华夏平稳增长 详情 11,067.77 -46,880.26 - -298.67 - 3,248.63 29.35%

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华夏基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 57,626.37 -121,122.00 - -81.38 - 3,729.49 6.47%
2 000011 华夏大盘精选 详情 43,928.76 -54,408.95 - 202.47 0.46% 1,497.22 3.41%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 51,706.68 -68,404.63 - -151.29 - 12,122.63 23.44%
4 000031 华夏复兴混合 详情 5,901.07 -43,325.97 - 637.11 10.80% 1,723.95 29.21%
5 000041 华夏全球精选 详情 43,159.06 -11,159.65 - -3,701.57 - 13,147.45 30.46%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 117,896.50 -75,553.23 - 417.96 0.35% 20,977.96 17.79%
7 000061 华夏盛世混合 详情 73,019.58 -16,051.53 - -11.45 - 6,515.53 8.92%
8 001001 华夏债券A/B 详情 19,914.93 -122.58 - 4,230.10 21.24% 0.00 0.00%
9 001003 华夏债券C 详情 19,914.93 -122.58 - 4,230.10 21.24% 0.00 0.00%
10 001011 华夏希望债券A 详情 17,398.83 540.58 3.11% 2,200.39 12.65% 7.34 0.04%
11 001013 华夏希望债券C 详情 17,398.83 540.58 3.11% 2,200.39 12.65% 7.34 0.04%
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 5,925.73 0.00 0.00% 602.33 10.16% 0.00 0.00%
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 5,925.73 0.00 0.00% 602.33 10.16% 0.00 0.00%
14 002001 华夏回报混合A 详情 50,612.28 -8,372.09 - 1,710.13 3.38% 3,721.82 7.35%
15 002011 华夏红利 详情 80,216.86 -74,548.01 - 663.43 0.83% 13,262.88 16.53%
16 002021 华夏回报二号混合 详情 26,647.20 -3,979.38 - 840.49 3.15% 2,027.67 7.61%
17 002031 华夏策略精选 详情 17,156.61 -12,234.13 - -675.97 - 846.73 4.94%
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 76,505.73 0.00 0.00% 3,003.78 3.93% 0.00 0.00%
19 159902 华夏中小板ETF 详情 19,432.66 -55,863.19 - 0.00 0.00% 3,672.56 18.90%
20 160311 华夏蓝筹 详情 49,058.85 -35,150.35 - 43.11 0.09% 7,605.22 15.50%
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 38,575.74 -75,186.90 - 59.01 0.15% 4,129.43 10.70%
22 288001 华夏经典混合 详情 5,318.76 -3,857.53 - -465.70 - 813.39 15.29%
23 288002 华夏收入混合 详情 10,437.27 -6,903.87 - 15.41 0.15% 2,894.99 27.74%
24 288101 华夏货币A 详情 4,844.02 0.00 0.00% 508.51 10.50% 0.00 0.00%
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 6,263.16 -208.37 - 1,327.04 21.19% 0.00 0.00%
26 500008 基金兴华 详情 10,365.26 -9,949.97 - 62.19 0.60% 1,234.96 11.91%
27 500018 基金兴和 详情 12,752.39 -9,260.02 - 60.58 0.48% 2,264.40 17.76%
28 510050 华夏上证50ETF 详情 170,050.40 -25,349.10 - 0.00 0.00% 31,409.12 18.47%
29 519029 华夏平稳增长 详情 14,238.09 -30,618.45 - 92.26 0.65% 2,179.44 15.31%

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