华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 294.33 -53.48 - 204.24 69.39% 18.43 6.26%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 1,441.27 334.29 23.19% 433.59 30.08% 163.71 11.36%
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 4,641.95 37.35 0.80% 312.08 6.72% 38.47 0.83%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 4,641.95 37.35 0.80% 312.08 6.72% 38.47 0.83%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 1,278.40 2,464.46 192.78% 8.67 0.68% 21.92 1.71%
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 1,003.23 1,052.92 104.95% 3.21 0.32% 13.71 1.37%
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 4,460.45 - - 714.93 16.03% - -
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 4,460.45 - - 714.93 16.03% - -
9 001086 华富恒利债券A 详情 2,511.58 -150.59 - 1,044.09 41.57% 109.19 4.35%
10 001087 华富恒利债券C 详情 2,511.58 -150.59 - 1,044.09 41.57% 109.19 4.35%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 26.55 7.39 27.83% 4.72 17.79% 0.69 2.61%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 26.55 7.39 27.83% 4.72 17.79% 0.69 2.61%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 -1.54 523.91 - 0.40 - 3.90 -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 367.36 264.00 71.87% 1.97 0.53% 5.44 1.48%
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 10,570.86 6,802.07 64.35% 36.91 0.35% 101.02 0.96%
16 002280 华富安享债券 详情 2,294.73 452.37 19.71% 643.77 28.05% 17.74 0.77%
17 002412 华富安福债券 详情 73.74 -7.84 - 78.58 106.57% 0.51 0.69%
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 4,949.16 4,714.40 95.26% -574.23 - 366.05 7.40%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 4,949.16 4,714.40 95.26% -574.23 - 366.05 7.40%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 786.11 1,346.38 171.27% -2.48 - 58.85 7.49%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 786.11 1,346.38 171.27% -2.48 - 58.85 7.49%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 4,499.30 4,371.21 97.15% 5.26 0.12% 85.37 1.90%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 4,499.30 4,371.21 97.15% 5.26 0.12% 85.37 1.90%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 4,676.82 4,907.17 104.93% -570.52 - 365.03 7.81%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 4,676.82 4,907.17 104.93% -570.52 - 365.03 7.81%
26 003994 华富货币B 详情 418.36 - - 1.30 0.31% - -
27 004198 华富天益货币A 详情 88,582.59 - - 9.05 0.01% - -
28 004199 华富天益货币B 详情 88,582.59 - - 9.05 0.01% - -
29 004285 华富天盈货币A 详情 123.92 - - -0.05 - - -
30 004286 华富天盈货币B 详情 123.92 - - -0.05 - - -
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 243.05 9.67 3.98% 55.87 22.99% 8.20 3.37%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 243.05 9.67 3.98% 55.87 22.99% 8.20 3.37%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 18,921.18 - - -3,354.86 - - -
34 005793 华富可转债债券 详情 935.93 123.33 13.18% 202.90 21.68% 1.75 0.19%
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 520.87 - - -44.96 - - -
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 520.87 - - -44.96 - - -
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 6,158.58 - - 11.25 0.18% - -
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 6,158.58 - - 11.25 0.18% - -
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 208.66 - - 22.28 10.68% - -
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 208.66 - - 22.28 10.68% - -
41 007713 华富科技动能混合 详情 1,709.97 2,795.17 163.46% 7.72 0.45% 56.81 3.32%
42 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 29,981.76 - - - - - -
43 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 29,981.76 - - - - - -
44 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 557.27 -7.65 - - - 0.05 0.01%
45 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 557.27 -7.65 - - - 0.05 0.01%
46 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 3,248.61 - - -104.57 - - -
47 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 3,248.61 - - -104.57 - - -
48 009398 华富成长企业精选股票 详情 19,097.83 19,124.84 100.14% 70.39 0.37% 304.18 1.59%
49 009584 华富63个月定期开放债券 详情 32,092.08 - - - - - -
50 010473 华富安华债券A 详情 21,796.80 4,993.08 22.91% 2,671.17 12.25% 525.37 2.41%
51 010474 华富安华债券C 详情 21,796.80 4,993.08 22.91% 2,671.17 12.25% 525.37 2.41%
52 010711 华富国潮优选混合发起式 详情 248.85 4.70 1.89% - - - -
53 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 529.59 - - 5.21 0.98% - -
54 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 529.59 - - 5.21 0.98% - -
55 012445 华富新能源股票型发起式 详情 177.06 172.19 97.25% - - 0.74 0.42%
56 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 -575.56 -2,573.92 - 707.00 - 11.38 -
57 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 -575.56 -2,573.92 - 707.00 - 11.38 -
58 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 11,986.68 1,859.33 15.51% 2,778.88 23.18% 156.80 1.31%
59 410001 华富竞争力优选混合 详情 9,731.16 8,561.58 87.98% -50.83 - 282.00 2.90%
60 410002 华富货币A 详情 418.36 - - 1.30 0.31% - -
61 410003 华富成长趋势混合 详情 29,992.04 25,587.38 85.31% 39.86 0.13% 712.44 2.38%
62 410004 华富收益增强债券A 详情 16,867.41 1,109.98 6.58% 3,155.02 18.70% 209.48 1.24%
63 410005 华富收益增强债券B 详情 16,867.41 1,109.98 6.58% 3,155.02 18.70% 209.48 1.24%
64 410006 华富策略精选混合 详情 323.85 419.77 129.62% 12.52 3.86% 6.14 1.90%
65 410007 华富价值增长混合 详情 13,871.79 3,885.81 28.01% 537.41 3.87% 175.34 1.26%
66 410008 华富中证100指数 详情 581.48 4,571.46 786.17% - - 403.40 69.37%
67 410009 华富量子生命力混合 详情 34.31 -1.86 - 7.16 20.87% 23.02 67.09%
68 410010 华富中小企业100指数增强 详情 31.97 197.82 618.80% 0.11 0.34% 6.74 21.07%
69 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 4,882.19 -411.25 - - - 229.82 4.71%
70 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 2,423.07 1,954.31 80.65% - - 194.21 8.02%
71 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 681.10 969.04 142.28% - - 1.17 0.17%

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华富基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 79.12 44.93 56.79% 18.95 23.95% 8.52 10.77%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 992.12 446.37 44.99% 189.66 19.12% 0.07 0.01%
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 909.04 -48.79 - -96.64 - 19.42 2.14%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 909.04 -48.79 - -96.64 - 19.42 2.14%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 650.34 1,629.23 250.52% 2.06 0.32% 18.41 2.83%
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 839.88 785.52 93.53% 0.75 0.09% 11.93 1.42%
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 2,171.58 - - 224.10 10.32% - -
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 2,171.58 - - 224.10 10.32% - -
9 001086 华富恒利债券A 详情 731.04 111.04 15.19% -172.11 - 69.82 9.55%
10 001087 华富恒利债券C 详情 731.04 111.04 15.19% -172.11 - 69.82 9.55%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 18.16 9.78 53.85% 2.78 15.33% 0.12 0.64%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 18.16 9.78 53.85% 2.78 15.33% 0.12 0.64%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 152.85 587.74 384.51% 0.40 0.26% 3.03 1.98%
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 230.75 88.55 38.37% 1.64 0.71% 4.63 2.01%
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 6,114.78 4,007.80 65.54% 21.77 0.36% 76.37 1.25%
16 002280 华富安享债券 详情 61.43 424.55 691.06% -213.63 - 7.05 11.47%
17 002412 华富安福债券 详情 16.72 2.76 16.52% 23.37 139.78% 0.39 2.32%
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 1,999.61 3,870.69 193.57% -357.64 - 230.28 11.52%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 1,999.61 3,870.69 193.57% -357.64 - 230.28 11.52%
20 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 404.20 1,123.68 278.00% -0.76 - 35.31 8.74%
21 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 404.20 1,123.68 278.00% -0.76 - 35.31 8.74%
22 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 3,527.50 1,643.04 46.58% 5.26 0.15% 76.94 2.18%
23 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 3,527.50 1,643.04 46.58% 5.26 0.15% 76.94 2.18%
24 003182 华富弘鑫混合A 详情 2,018.02 3,935.52 195.02% -256.09 - 196.99 9.76%
25 003183 华富弘鑫混合C 详情 2,018.02 3,935.52 195.02% -256.09 - 196.99 9.76%
26 003994 华富货币B 详情 170.62 - - 0.22 0.13% - -
27 004198 华富天益货币A 详情 43,815.04 - - -21.97 - - -
28 004199 华富天益货币B 详情 43,815.04 - - -21.97 - - -
29 004285 华富天盈货币A 详情 64.60 - - - - - -
30 004286 华富天盈货币B 详情 64.60 - - - - - -
31 005291 华富星玉衡混合A 详情 139.07 13.19 9.48% 3.89 2.80% 3.32 2.39%
32 005292 华富星玉衡混合C 详情 139.07 13.19 9.48% 3.89 2.80% 3.32 2.39%
33 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 9,109.94 - - -1,931.90 - - -
34 005793 华富可转债债券 详情 -27.75 35.71 - -84.79 - 1.47 -
35 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 83.83 - - -46.34 - - -
36 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 83.83 - - -46.34 - - -
37 006451 华富恒定久期国开债A 详情 2,023.59 - - -74.30 - - -
38 006452 华富恒定久期国开债C 详情 2,023.59 - - -74.30 - - -
39 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 152.71 - - 17.55 11.49% - -
40 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 152.71 - - 17.55 11.49% - -
41 007713 华富科技动能混合 详情 155.87 227.38 145.88% - - 49.17 31.55%
42 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 详情 150.39 - - -90.18 - - -
43 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 详情 150.39 - - -90.18 - - -
44 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 14,067.48 - - - - - -
45 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 14,067.48 - - - - - -
46 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 448.88 -2.49 - - - 0.05 0.01%
47 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 448.88 -2.49 - - - 0.05 0.01%
48 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 1,399.58 - - -165.97 - - -
49 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 1,399.58 - - -165.97 - - -
50 009398 华富成长企业精选股票 详情 15,232.63 14,436.69 94.77% 70.39 0.46% 286.43 1.88%
51 009584 华富63个月定期开放债券 详情 15,600.46 - - - - - -
52 010473 华富安华债券A 详情 6,659.49 544.10 8.17% 783.01 11.76% 358.24 5.38%
53 010474 华富安华债券C 详情 6,659.49 544.10 8.17% 783.01 11.76% 358.24 5.38%
54 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 2,714.50 1,804.23 66.47% -262.78 - 125.70 4.63%
55 410001 华富竞争力优选混合 详情 3,925.48 1,479.13 37.68% 14.75 0.38% 266.11 6.78%
56 410002 华富货币A 详情 170.62 - - 0.22 0.13% - -
57 410003 华富成长趋势混合 详情 24,956.59 16,174.63 64.81% 38.22 0.15% 623.95 2.50%
58 410004 华富收益增强债券A 详情 4,010.52 1,054.79 26.30% -199.84 - 92.13 2.30%
59 410005 华富收益增强债券B 详情 4,010.52 1,054.79 26.30% -199.84 - 92.13 2.30%
60 410006 华富策略精选混合 详情 161.54 230.64 142.77% 4.97 3.08% 3.48 2.15%
61 410007 华富价值增长混合 详情 8,143.84 1,370.70 16.83% 673.46 8.27% 144.35 1.77%
62 410008 华富中证100指数 详情 907.52 3,100.01 341.59% - - 190.78 21.02%
63 410009 华富量子生命力混合 详情 2.49 15.32 615.49% 5.33 214.01% 6.92 278.13%
64 410010 华富中小企业100指数增强 详情 39.89 77.26 193.66% - - 4.13 10.34%
65 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 4,943.61 -1,867.98 - - - 223.48 4.52%

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