国联安基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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国联安基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 -525.96 -662.54 - 597.24 - - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 -12,890.84 -1,278.38 - - - 175.66 -
3 000060 国联安股债动态 详情 -21.61 -16.51 - 1.41 - 2.02 -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 4,736.21 4,434.19 93.62% 230.68 4.87% 86.91 1.84%
5 000664 国联安通盈混合A 详情 1,931.44 2,911.19 150.73% 1,279.42 66.24% 36.78 1.90%
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 4,208.20 5,387.67 128.03% 349.62 8.31% 34.12 0.81%
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 3,773.89 1,518.52 40.24% -2,540.11 - 13.20 0.35%
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 8,074.03 2,937.12 36.38% -475.69 - 66.89 0.83%
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 206.22 394.79 191.44% 184.46 89.45% 5.45 2.64%
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 4,926.94 1,483.70 30.11% -295.26 - 50.90 1.03%
11 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 4,926.94 1,483.70 30.11% -295.26 - 50.90 1.03%
12 001956 国联安科技动力 详情 1,237.77 922.24 74.51% - - 16.04 1.30%
13 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 206.22 394.79 191.44% 184.46 89.45% 5.45 2.64%
14 002187 国联安鑫富混合C 详情 8,074.03 2,937.12 36.38% -475.69 - 66.89 0.83%
15 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 2,673.86 980.22 36.66% -24.48 - 66.06 2.47%
16 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 2,673.86 980.22 36.66% -24.48 - 66.06 2.47%
17 002367 国联安安稳保本混合 详情 6,227.96 2,109.92 33.88% -1,181.74 - 46.11 0.74%
18 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 2,030.33 905.49 44.60% -315.64 - 31.51 1.55%
19 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 2,030.33 905.49 44.60% -315.64 - 31.51 1.55%
20 002485 国联安通盈混合C 详情 1,931.44 2,911.19 150.73% 1,279.42 66.24% 36.78 1.90%
21 003271 国联安鑫瑞混合A 详情 -378.23 -18.20 - -339.36 - - -
22 003272 国联安鑫瑞混合C 详情 -378.23 -18.20 - -339.36 - - -
23 003275 国联安鑫盈混合A 详情 -700.54 74.76 - -61.75 - - -
24 003276 国联安鑫盈混合C 详情 -700.54 74.76 - -61.75 - - -
25 150012 国联安双禧中证100A 详情 -2,225.80 -935.07 - - - 730.97 -
26 150013 国联安双禧中证100B 详情 -2,225.80 -935.07 - - - 730.97 -
27 162509 国联安双禧中证100 详情 -2,225.80 -935.07 - - - 730.97 -
28 162510 国联安双力中小板综指 详情 25.90 107.41 414.64% - - 14.81 57.16%
29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 817.40 - - 576.91 70.58% - -
30 253010 国联安安心成长混合 详情 6,025.29 4,665.88 77.44% 1,248.99 20.73% 139.84 2.32%
31 253020 国联安德盛增利债A 详情 8,071.04 - - 384.90 4.77% - -
32 253021 国联安德盛增利债B 详情 8,071.04 - - 384.90 4.77% - -
33 253030 国联安信心增益债券 详情 -3,346.75 - - -3,574.14 - - -
34 253050 国联安货币A 详情 46,994.24 - - 764.99 1.63% - -
35 253051 国联安货币B 详情 46,994.24 - - 764.99 1.63% - -
36 253060 国联安信心增长债券A 详情 -1,314.33 -28.22 - -685.05 - 3.85 -
37 253061 国联安信心增长债券B 详情 -1,314.33 -28.22 - -685.05 - 3.85 -
38 255010 国联安稳健 详情 363.36 452.77 124.61% 1.29 0.35% 137.73 37.91%
39 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -14,850.44 1,867.32 - -0.83 - 1,292.39 -
40 257020 国联安精选混合 详情 -17,251.09 -2,947.27 - - - 819.95 -
41 257030 国联安优势混合 详情 -2,352.93 -336.39 - - - 134.20 -
42 257040 国联安红利混合 详情 -3,307.40 -1,420.98 - -1.34 - 25.81 -
43 257050 国联安主题驱动混合 详情 -22,575.15 -15,903.01 - 0.00 - 28.63 -
44 257060 国联安商品ETF联接 详情 -965.81 -3.08 - - - 0.10 -
45 257070 国联安优选行业混合 详情 -68,514.05 -14,990.57 - - - 232.29 -
46 510170 国联安上证商品ETF 详情 -1,081.01 -187.11 - - - 105.57 -

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国联安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 -534.96 -645.43 - 592.99 - - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 -4,698.45 -438.47 - - - 132.59 -
3 000060 国联安股债动态 详情 -26.14 -15.10 - -0.85 - 0.83 -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 3,812.67 2,224.05 58.33% 1,035.77 27.17% 38.82 1.02%
5 000664 国联安通盈混合A 详情 1,435.14 1,488.81 103.74% 1,272.56 88.67% 37.58 2.62%
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 2,015.59 3,242.42 160.87% -34.20 - 13.49 0.67%
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 3,248.35 -280.92 - 555.21 17.09% 8.17 0.25%
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 6,135.65 637.80 10.40% 698.99 11.39% 66.78 1.09%
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 -199.51 -254.67 - 178.53 - 1.57 -
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 3,939.22 571.33 14.50% -15.19 - 32.04 0.81%
11 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 3,939.22 571.33 14.50% -15.19 - 32.04 0.81%
12 001956 国联安科技动力 详情 2,333.00 703.76 30.17% - - 15.79 0.68%
13 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 -199.51 -254.67 - 178.53 - 1.57 -
14 002187 国联安鑫富混合C 详情 6,135.65 637.80 10.40% 698.99 11.39% 66.78 1.09%
15 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 1,917.97 133.64 6.97% -84.35 - 29.11 1.52%
16 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 1,917.97 133.64 6.97% -84.35 - 29.11 1.52%
17 002367 国联安安稳保本混合 详情 3,830.92 -224.67 - -77.26 - 20.76 0.54%
18 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 1,154.26 - - -104.95 - 25.98 2.25%
19 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 1,154.26 - - -104.95 - 25.98 2.25%
20 002485 国联安通盈混合C 详情 1,435.14 1,488.81 103.74% 1,272.56 88.67% 37.58 2.62%
21 150012 国联安双禧中证100A 详情 -4,317.53 -1,202.18 - - - 259.00 -
22 150013 国联安双禧中证100B 详情 -4,317.53 -1,202.18 - - - 259.00 -
23 162509 国联安双禧中证100 详情 -4,317.53 -1,202.18 - - - 259.00 -
24 162510 国联安双力中小板综指 详情 -165.74 30.45 - - - 12.76 -
25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 618.82 - - 514.21 83.09% - -
26 253010 国联安安心成长混合 详情 3,478.75 2,819.45 81.05% 1,505.39 43.27% 71.88 2.07%
27 253020 国联安德盛增利债A 详情 5,363.97 - - 1,308.42 24.39% - -
28 253021 国联安德盛增利债B 详情 5,363.97 - - 1,308.42 24.39% - -
29 253030 国联安信心增益债券 详情 -3,243.05 - - -3,532.30 - - -
30 253050 国联安货币A 详情 22,358.37 - - 861.81 3.85% - -
31 253051 国联安货币B 详情 22,358.37 - - 861.81 3.85% - -
32 253060 国联安信心增长债券A 详情 140.97 -493.31 - 145.35 103.11% 4.23 3.00%
33 253061 国联安信心增长债券B 详情 140.97 -493.31 - 145.35 103.11% 4.23 3.00%
34 255010 国联安稳健 详情 251.45 -1,162.28 - 0.43 0.17% 126.05 50.13%
35 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -23,463.15 -1,385.91 - 62.41 - 1,252.61 -
36 257020 国联安精选混合 详情 -13,228.32 -6,691.88 - - - 599.65 -
37 257030 国联安优势混合 详情 -2,482.59 -3,204.90 - - - 143.07 -
38 257040 国联安红利混合 详情 -2,101.10 -1,309.79 - -1.34 - 23.64 -
39 257050 国联安主题驱动混合 详情 -19,345.23 -10,251.73 - - - 26.28 -
40 257060 国联安商品ETF联接 详情 -1,762.87 -6.92 - - - - -
41 257070 国联安优选行业混合 详情 -50,694.93 -11,812.82 - - - 230.34 -
42 510170 国联安上证商品ETF 详情 -2,118.65 -304.64 - - - 37.65 -

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