国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 15,342.58 10,515.72 68.54% -527.61 - 514.29 3.35%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 13,593.71 - - -103.99 - - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 13,593.71 - - -103.99 - - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 1,195.90 - - -190.36 - - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 1,195.90 - - -190.36 - - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 416.65 267.55 64.22% - - 17.94 4.31%
7 000934 国富大中华精选混合 详情 4,957.72 4,137.00 83.45% - - 163.69 3.30%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 1,622.52 1,212.72 74.74% -747.72 - 82.16 5.06%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 1,622.52 1,212.72 74.74% -747.72 - 82.16 5.06%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 1,749.63 1,112.19 63.57% -1.73 - 31.77 1.82%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 2,600.08 689.47 26.52% -1,731.20 - 153.26 5.89%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 2,600.08 689.47 26.52% -1,731.20 - 153.26 5.89%
13 002092 国富新增长混合A 详情 2,571.64 1,145.86 44.56% -932.40 - 158.61 6.17%
14 002093 国富新增长混合C 详情 2,571.64 1,145.86 44.56% -932.40 - 158.61 6.17%
15 002097 国富新价值混合A 详情 2,960.74 1,433.73 48.42% -340.99 - 171.98 5.81%
16 002098 国富新价值混合C 详情 2,960.74 1,433.73 48.42% -340.99 - 171.98 5.81%
17 002099 国富新活力混合A 详情 2,032.00 949.33 46.72% -1,136.69 - 195.24 9.61%
18 002100 国富新活力混合C 详情 2,032.00 949.33 46.72% -1,136.69 - 195.24 9.61%
19 002114 国富新收益混合A 详情 4,158.32 1,908.52 45.90% -362.76 - 296.27 7.12%
20 002115 国富新收益混合C 详情 4,158.32 1,908.52 45.90% -362.76 - 296.27 7.12%
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 8,070.59 3,251.21 40.28% -246.55 - 264.23 3.27%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 8,070.59 3,251.21 40.28% -246.55 - 264.23 3.27%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 -1,475.08 10.90 - -1,675.38 - - -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 -1,475.08 10.90 - -1,675.38 - - -
25 004120 国富安享货币 详情 21,543.81 - - -65.97 - - -
26 004395 国富恒通纯债债券 详情 365.95 - - 81.56 22.29% - -
27 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 4,493.28 - - -18.39 - - -
28 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 4,493.28 - - -18.39 - - -
29 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 4,308.51 1,916.37 44.48% 2.36 0.05% 338.24 7.85%
30 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 4,308.51 1,916.37 44.48% 2.36 0.05% 338.24 7.85%
31 164508 国富中证100指数增强分级 详情 4,308.51 1,916.37 44.48% 2.36 0.05% 338.24 7.85%
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 354.20 - - -152.53 - - -
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 354.20 - - -152.53 - - -
34 450001 国富中国收益 详情 3,196.66 1,236.39 38.68% -132.91 - 201.33 6.30%
35 450002 国富弹性市值混合 详情 118,952.07 86,252.73 72.51% 98.55 0.08% 4,373.67 3.68%
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 27,261.41 11,561.48 42.41% - - 2,049.44 7.52%
37 450004 国富深化价值混合 详情 4,668.56 -1,174.31 - 9.70 0.21% 212.11 4.54%
38 450005 国富强化债券A 详情 4,797.76 127.89 2.67% -1,723.19 - 152.04 3.17%
39 450006 国富强化债券C 详情 4,797.76 127.89 2.67% -1,723.19 - 152.04 3.17%
40 450007 国富成长动力混合 详情 1,812.16 342.86 18.92% - - 132.64 7.32%
41 450008 国富沪深300 详情 23,485.65 20,573.84 87.60% - - 1,225.86 5.22%
42 450009 国富中小盘 详情 41,587.31 30,857.64 74.20% -12.27 - 1,849.48 4.45%
43 450010 国富策略回报混合 详情 565.95 253.18 44.74% 129.67 22.91% 32.76 5.79%
44 450011 国富研究精选混合 详情 796.33 -399.27 - - - 70.03 8.79%
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 389.00 -0.04 - -63.80 - - -
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 389.00 -0.04 - -63.80 - - -
47 457001 国富亚洲机会股票 详情 11,157.00 10,270.65 92.06% - - 531.88 4.77%
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 27,261.41 11,561.48 42.41% - - 2,049.44 7.52%

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国海富兰克林基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 9,516.74 4,496.80 47.25% -394.84 - 464.63 4.88%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 6,927.07 - - -119.64 - - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 6,927.07 - - -119.64 - - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 756.90 - - -210.26 - - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 756.90 - - -210.26 - - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 148.95 7.86 5.27% - - 17.37 11.66%
7 000934 国富大中华精选混合 详情 2,084.09 1,218.11 58.45% - - 96.96 4.65%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 1,448.91 916.10 63.23% -737.35 - 33.05 2.28%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 1,448.91 916.10 63.23% -737.35 - 33.05 2.28%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 1.69 -659.35 - - - 20.55 1,219.25%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 1,485.59 356.40 23.99% -1,290.19 - 30.30 2.04%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 1,485.59 356.40 23.99% -1,290.19 - 30.30 2.04%
13 002092 国富新增长混合A 详情 1,893.23 512.46 27.07% -865.04 - 54.12 2.86%
14 002093 国富新增长混合C 详情 1,893.23 512.46 27.07% -865.04 - 54.12 2.86%
15 002097 国富新价值混合A 详情 1,101.59 -78.32 - -352.03 - 65.89 5.98%
16 002098 国富新价值混合C 详情 1,101.59 -78.32 - -352.03 - 65.89 5.98%
17 002099 国富新活力混合A 详情 1,386.17 136.74 9.86% -953.98 - 74.81 5.40%
18 002100 国富新活力混合C 详情 1,386.17 136.74 9.86% -953.98 - 74.81 5.40%
19 002114 国富新收益混合A 详情 1,817.31 1,067.72 58.75% -184.76 - - -
20 002115 国富新收益混合C 详情 1,817.31 1,067.72 58.75% -184.76 - - -
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 4,287.32 1,415.15 33.01% -151.24 - 208.18 4.86%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 4,287.32 1,415.15 33.01% -151.24 - 208.18 4.86%
23 003972 国富美元债定开债人民币 详情 -591.30 - - -96.81 - - -
24 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 -591.30 - - -96.81 - - -
25 004395 国富恒通纯债债券 详情 249.11 - - 6.40 2.57% - -
26 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 2,289.72 88.23 3.85% 0.34 0.01% 152.97 6.68%
27 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 2,289.72 88.23 3.85% 0.34 0.01% 152.97 6.68%
28 164508 国富中证100指数增强分级 详情 2,289.72 88.23 3.85% 0.34 0.01% 152.97 6.68%
29 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 139.72 - - -67.26 - - -
30 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 139.72 - - -67.26 - - -
31 450001 国富中国收益 详情 1,600.98 268.72 16.79% -36.37 - 123.25 7.70%
32 450002 国富弹性市值混合 详情 51,619.46 25,865.86 50.11% 61.31 0.12% 2,382.78 4.62%
33 450003 国富潜力组合混合A 详情 15,200.50 1,263.41 8.31% - - 1,353.10 8.90%
34 450004 国富深化价值混合 详情 1,121.00 -4,213.61 - 2.12 0.19% 135.13 12.05%
35 450005 国富强化债券A 详情 2,688.74 408.10 15.18% -695.33 - 109.44 4.07%
36 450006 国富强化债券C 详情 2,688.74 408.10 15.18% -695.33 - 109.44 4.07%
37 450007 国富成长动力混合 详情 926.45 -444.04 - - - 105.67 11.41%
38 450008 国富沪深300 详情 2,311.24 960.84 41.57% - - 243.10 10.52%
39 450009 国富中小盘 详情 18,986.72 3,650.68 19.23% 0.84 0.00% 1,520.44 8.01%
40 450010 国富策略回报混合 详情 134.54 -70.22 - 1.52 1.13% 31.37 23.31%
41 450011 国富研究精选混合 详情 300.52 -917.03 - - - 50.63 16.85%
42 450018 国富恒久信用债券A 详情 200.05 -0.04 - -37.87 - - -
43 450019 国富恒久信用债券C 详情 200.05 -0.04 - -37.87 - - -
44 457001 国富亚洲机会股票 详情 4,538.74 2,432.65 53.60% - - 350.76 7.73%
45 960021 国富潜力组合混合H 详情 15,200.50 1,263.41 8.31% - - 1,353.10 8.90%

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国海富兰克林基金 2017年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150166 国富恒利分级债券B 详情 136.83 - - 12.83 9.38% - -
2 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 136.83 - - 12.83 9.38% - -
3 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 136.83 - - 12.83 9.38% - -