诺安基金管理有限公司

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诺安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 3,424.79 1,321.13 38.58% 100.74 2.94% 1.43 0.04%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 26.07 - - -207.76 - - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 1,415.54 - - 1,162.24 82.11% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 12,603.07 - - 5,908.26 46.88% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 -1,575.50 - - -2,451.77 - - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 -1,794.11 8,428.34 - -496.73 - 37.19 -
7 000559 诺安天天宝A 详情 1,529.02 - - 193.40 12.65% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 1,529.02 - - 193.40 12.65% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 1,529.02 - - 193.40 12.65% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 37,881.78 - - 3,588.27 9.47% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 37,881.78 - - 3,588.27 9.47% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 5,131.97 3,819.56 74.43% 509.91 9.94% 25.83 0.50%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 -711.03 - - 1,449.57 - - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 -711.03 - - 1,449.57 - - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 65,933.21 - - 3,642.10 5.52% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 65,933.21 - - 3,642.10 5.52% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 1,529.02 - - 193.40 12.65% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 -13,448.07 -3,675.44 - - - 251.02 -
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 137.52 - - -1,008.22 - - -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 37,881.78 - - 3,588.27 9.47% - -
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 -13,518.73 -10,958.86 - - - 2,603.22 -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 -3,154.70 25.44 - - - 0.20 -
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 7,013.27 2,833.06 40.40% 932.19 13.29% 25.28 0.36%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 1,159.85 929.40 80.13% - - 132.09 11.39%
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 65,933.21 - - 3,642.10 5.52% - -
26 001706 诺安积极回报混合 详情 127.88 82.41 64.45% 2.87 2.25% - -
27 001743 诺安优选回报混合 详情 31.97 84.18 263.32% 2.87 8.99% - -
28 001744 诺安进取回报混合 详情 -213.04 80.92 - - - - -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 65,933.21 - - 3,642.10 5.52% - -
30 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 1,415.54 - - 1,162.24 82.11% - -
31 002051 诺安创新驱动混合C 详情 7,013.27 2,833.06 40.40% 932.19 13.29% 25.28 0.36%
32 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 5,131.97 3,819.56 74.43% 509.91 9.94% 25.83 0.50%
33 002053 诺安优势行业混合C 详情 -1,794.11 8,428.34 - -496.73 - 37.19 -
34 002067 诺安精选回报混合 详情 2,484.42 1,054.68 42.45% 28.73 1.16% 21.49 0.87%
35 002137 诺安利鑫保本混合 详情 3,588.26 -6,980.50 - 167.00 4.65% 30.47 0.85%
36 002145 诺安景鑫保本混合 详情 4,027.59 -5,932.47 - -184.22 - 26.19 0.65%
37 002291 诺安安鑫保本混合 详情 5,057.45 -1,374.12 - -8.56 - 62.12 1.23%
38 002292 诺安益鑫保本 详情 7,463.77 1,780.58 23.86% 42.65 0.57% 26.52 0.36%
39 002560 诺安和鑫保本混合 详情 2,116.50 -1,562.20 - - - 6.84 0.32%
40 150073 诺安稳健 详情 -626.09 -553.47 - - - 17.15 -
41 150075 诺安进取 详情 -626.09 -553.47 - - - 17.15 -
42 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 -688.84 -371.67 - - - 13.55 -
43 163208 诺安油气能源 详情 6,744.77 - - - - 381.80 5.66%
44 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -626.09 -553.47 - - - 17.15 -
45 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 5,818.54 - - 5,666.80 97.39% - -
46 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 5,818.54 - - 5,666.80 97.39% - -
47 320001 诺安平衡 详情 -54,279.75 -20,612.65 - -441.33 - 917.80 -
48 320002 诺安货币A 详情 38,698.61 - - 4,239.27 10.95% - -
49 320003 诺安先锋混合 详情 -43,632.44 64,368.26 - - - 1,404.90 -
50 320004 诺安优化收益债券 详情 1,625.52 - - 655.35 40.32% - -
51 320005 诺安价值增长混合 详情 1,427.06 2,980.27 208.84% - - 2,725.65 191.00%
52 320006 诺安灵活配置 详情 40,834.99 47,405.52 116.09% 751.78 1.84% 3,318.87 8.13%
53 320007 诺安成长混合 详情 -19,634.25 -11,940.07 - - - 92.48 -
54 320008 诺安增利债券A 详情 -3,314.48 476.13 - -2,253.17 - 20.45 -
55 320009 诺安增利债券B 详情 -3,314.48 476.13 - -2,253.17 - 20.45 -
56 320010 诺安中证100 详情 -672.25 273.51 - - - 343.02 -
57 320011 诺安中小盘精选混合 详情 7,180.41 6,233.67 86.81% - - 970.13 13.51%
58 320012 诺安主题精选混合 详情 -4,938.32 -146.67 - - - 146.32 -
59 320013 诺安全球黄金 详情 8,217.04 - - - - - -
60 320014 诺安上证新兴联接 详情 -1,220.32 -22.19 - - - 7.63 -
61 320015 诺安行业轮动混合 详情 140.24 2,892.31 2,062.44% 400.76 285.77% 36.63 26.12%
62 320016 诺安多策略混合 详情 -338.62 -551.96 - - - 15.44 -
63 320017 诺安全球不动产 详情 323.79 698.46 215.72% - - 384.77 118.84%
64 320018 诺安新动力灵活配置 详情 -523.07 -551.25 - - - 3.52 -
65 320019 诺安货币B 详情 38,698.61 - - 4,239.27 10.95% - -
66 320020 诺安汇鑫保本 详情 -3,630.67 3,842.50 - 145.32 - 22.10 -
67 320021 诺安双利债券 详情 -718.66 -392.60 - 140.85 - 9.45 -
68 320022 诺安研究精选股票 详情 -6,241.03 -33.19 - - - 636.05 -
69 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -1,603.84 -1,555.91 - - - 89.18 -
70 510520 诺安中证500ETF 详情 -3,250.36 -1,192.09 - - - 116.23 -

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诺安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 424.53 -224.62 - 80.59 18.98% 1.01 0.24%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 221.21 - - 22.77 10.29% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 1,172.63 - - 916.65 78.17% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 7,568.98 - - 1,188.09 15.70% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 288.50 - - 99.14 34.36% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 -375.15 6,841.57 - 1,068.98 - 32.44 -
7 000559 诺安天天宝A 详情 707.21 - - 150.41 21.27% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 707.21 - - 150.41 21.27% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 707.21 - - 150.41 21.27% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 20,387.72 - - 2,869.35 14.07% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 20,387.72 - - 2,869.35 14.07% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 2,899.92 1,800.30 62.08% 261.02 9.00% 24.93 0.86%
13 000736 诺安聚利债券A 详情 1,364.78 - - 906.86 66.45% - -
14 000737 诺安聚利债券C 详情 1,364.78 - - 906.86 66.45% - -
15 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 31,601.73 - - 2,851.17 9.02% - -
16 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 31,601.73 - - 2,851.17 9.02% - -
17 000818 诺安天天宝C 详情 707.21 - - 150.41 21.27% - -
18 000971 诺安新经济股票 详情 -9,738.94 -1,986.66 - - - 165.31 -
19 001020 诺安裕鑫收益定开债 详情 299.56 - - -738.34 - - -
20 001026 诺安理财宝货币C 详情 20,387.72 - - 2,869.35 14.07% - -
21 001208 诺安低碳经济股票 详情 -25,712.26 -26,645.38 - - - 1,869.22 -
22 001351 诺安中证500ETF联接 详情 -3,475.34 4.65 - - - 0.13 -
23 001411 诺安创新驱动混合A 详情 4,757.27 750.12 15.77% 459.14 9.65% 22.21 0.47%
24 001528 诺安先进制造股票 详情 65.52 -272.46 - - - 100.24 152.99%
25 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 31,601.73 - - 2,851.17 9.02% - -
26 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 31,601.73 - - 2,851.17 9.02% - -
27 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 1,172.63 - - 916.65 78.17% - -
28 002051 诺安创新驱动混合C 详情 4,757.27 750.12 15.77% 459.14 9.65% 22.21 0.47%
29 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 2,899.92 1,800.30 62.08% 261.02 9.00% 24.93 0.86%
30 002053 诺安优势行业混合C 详情 -375.15 6,841.57 - 1,068.98 - 32.44 -
31 002067 诺安精选回报混合 详情 472.61 -192.78 - - - 18.28 3.87%
32 002137 诺安利鑫保本混合 详情 4,076.71 -1,217.82 - 14.24 0.35% 32.91 0.81%
33 002145 诺安景鑫保本混合 详情 3,727.60 -1,230.62 - 10.01 0.27% 28.16 0.76%
34 002291 诺安安鑫保本混合 详情 3,702.18 -111.35 - - - 21.55 0.58%
35 002292 诺安益鑫保本 详情 6,402.31 - - -81.59 - 29.07 0.45%
36 002560 诺安和鑫保本混合 详情 2,452.94 68.90 2.81% - - 5.37 0.22%
37 150073 诺安稳健 详情 -502.02 -410.00 - - - 13.45 -
38 150075 诺安进取 详情 -502.02 -410.00 - - - 13.45 -
39 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 -610.59 -287.16 - - - 11.70 -
40 163208 诺安油气能源 详情 3,542.15 - - - - 208.64 5.89%
41 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -502.02 -410.00 - - - 13.45 -
42 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 3,821.97 - - 5,726.47 149.83% - -
43 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 3,821.97 - - 5,726.47 149.83% - -
44 320001 诺安平衡 详情 -44,468.96 -21,360.06 - -415.32 - 407.00 -
45 320002 诺安货币A 详情 21,103.81 - - 2,468.65 11.70% - -
46 320003 诺安先锋混合 详情 -55,760.31 6,168.18 - - - 1,050.69 -
47 320004 诺安优化收益债券 详情 54.92 - - 667.61 1,215.58% - -
48 320005 诺安价值增长混合 详情 -9,989.33 -4,239.37 - - - 1,811.80 -
49 320006 诺安灵活配置 详情 11,231.11 15,476.65 137.80% 364.20 3.24% 1,798.79 16.02%
50 320007 诺安成长混合 详情 -14,437.46 -7,996.29 - - - 64.25 -
51 320008 诺安增利债券A 详情 984.85 -838.21 - -651.76 - 18.49 1.88%
52 320009 诺安增利债券B 详情 984.85 -838.21 - -651.76 - 18.49 1.88%
53 320010 诺安中证100 详情 -1,751.33 25.55 - - - 133.08 -
54 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -1,826.47 796.45 - - - 1,055.47 -
55 320012 诺安主题精选混合 详情 -6,731.99 -1,803.82 - - - 143.07 -
56 320013 诺安全球黄金 详情 14,187.07 - - - - - -
57 320014 诺安上证新兴联接 详情 -1,459.44 -32.00 - - - 4.85 -
58 320015 诺安行业轮动混合 详情 -470.95 - - 493.53 - 36.43 -
59 320016 诺安多策略混合 详情 -864.98 -1,010.47 - - - 11.89 -
60 320017 诺安全球不动产 详情 830.96 538.83 64.84% - - 120.96 14.56%
61 320018 诺安新动力灵活配置 详情 -547.59 -659.80 - - - 1.94 -
62 320019 诺安货币B 详情 21,103.81 - - 2,468.65 11.70% - -
63 320020 诺安汇鑫保本 详情 -825.34 3,039.31 - 122.99 - 19.64 -
64 320021 诺安双利债券 详情 -1,261.13 -345.55 - -249.89 - 10.50 -
65 320022 诺安研究精选股票 详情 -12,417.62 -6,492.57 - - - 504.99 -
66 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -1,944.72 -617.40 - - - 53.87 -
67 510520 诺安中证500ETF 详情 -3,648.19 -830.52 - - - 90.97 -

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