中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中信保诚基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 -1,117.78 - - -3,670.46 - - -
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 -1,117.78 - - -3,670.46 - - -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 -1,117.78 - - -3,670.46 - - -
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 177.37 -94.86 - - - 2.00 1.13%
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 5.49 - - -36.78 - - -
6 150028 信诚中证500A 详情 50,919.35 45,554.48 89.46% 11.17 0.02% 2,494.81 4.90%
7 150029 信诚中证500B 详情 50,919.35 45,554.48 89.46% 11.17 0.02% 2,494.81 4.90%
8 150051 信诚沪深300分级A 详情 -2,102.75 1,106.46 - -2.23 - 413.41 -
9 150052 信诚沪深300分级B 详情 -2,102.75 1,106.46 - -2.23 - 413.41 -
10 150081 信诚双盈分级债券B 详情 4,174.47 - - 2,219.09 53.16% - -
11 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 583.41 188.36 32.29% 1.84 0.32% 0.88 0.15%
12 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 583.41 188.36 32.29% 1.84 0.32% 0.88 0.15%
13 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -739.76 -167.90 - 3.69 - 1.31 -
14 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -739.76 -167.90 - 3.69 - 1.31 -
15 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 4,702.47 5,608.33 119.26% - - 89.40 1.90%
16 165509 信诚增强债券 详情 13,729.37 345.27 2.51% 3,824.80 27.86% 12.60 0.09%
17 165510 信诚金砖四国 详情 -138.85 185.46 - - - 91.44 -
18 165511 信诚中证500分级 详情 50,919.35 45,554.48 89.46% 11.17 0.02% 2,494.81 4.90%
19 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 5,138.37 5,742.65 111.76% - - 83.93 1.63%
20 165513 信诚全球商品主题 详情 -71.43 -14.07 - - - 1.81 -
21 165515 信诚沪深300分级 详情 -2,102.75 1,106.46 - -2.23 - 413.41 -
22 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 1,765.55 1,956.56 110.82% 19.32 1.09% 21.86 1.24%
23 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 4,174.47 - - 2,219.09 53.16% - -
24 165518 信诚双盈分级债券A 详情 4,174.47 - - 2,219.09 53.16% - -
25 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 583.41 188.36 32.29% 1.84 0.32% 0.88 0.15%
26 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -739.76 -167.90 - 3.69 - 1.31 -
27 550001 信诚四季红 详情 40,275.70 38,777.06 96.28% - - 1,644.22 4.08%
28 550002 信诚精萃成长混合 详情 40,854.09 19,041.64 46.61% 82.07 0.20% 3,062.15 7.50%
29 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 15,866.53 21,047.97 132.66% 317.69 2.00% 672.66 4.24%
30 550004 信诚三得益债券A 详情 4,732.98 -835.26 - 222.39 4.70% 26.56 0.56%
31 550005 信诚三得益债券B 详情 4,732.98 -835.26 - 222.39 4.70% 26.56 0.56%
32 550006 信诚经典优债债券A 详情 9,294.04 - - 1,081.27 11.63% - -
33 550007 信诚经典优债债券B 详情 9,294.04 - - 1,081.27 11.63% - -
34 550008 信诚优胜精选混合 详情 29,834.60 33,630.24 112.72% - - 304.24 1.02%
35 550009 信诚中小盘混合 详情 3,822.36 3,679.77 96.27% -0.61 - 70.34 1.84%
36 550010 信诚货币A 详情 14,113.51 - - 1,028.04 7.28% - -
37 550011 信诚货币B 详情 14,113.51 - - 1,028.04 7.28% - -
38 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 1,392.08 - - 46.04 3.31% - -
39 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 1,392.08 - - 46.04 3.31% - -
40 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 14,389.03 - - -3,636.83 - - -
41 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 14,389.03 - - -3,636.83 - - -
42 550017 信诚添金分级债券 详情 14,389.03 - - -3,636.83 - - -
43 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,336.48 -357.52 - -3,255.44 - - -
44 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,336.48 -357.52 - -3,255.44 - - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 6,242.05 29,993.67 480.51% -2.08 - 1,678.02 26.88%
2 150029 信诚中证500B 详情 6,242.05 29,993.67 480.51% -2.08 - 1,678.02 26.88%
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 -2,004.42 2,084.61 - -0.20 - 216.84 -
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 -2,004.42 2,084.61 - -0.20 - 216.84 -
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 4,668.52 - - 2,526.49 54.12% - -
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 2,906.42 2,464.15 84.78% - - 77.25 2.66%
7 165509 信诚增强债券 详情 12,702.56 458.40 3.61% 4,349.91 34.24% - -
8 165510 信诚金砖四国 详情 -560.63 -9.16 - - - 50.17 -
9 165511 信诚中证500分级 详情 6,242.05 29,993.67 480.51% -2.08 - 1,678.02 26.88%
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 2,007.27 2,548.48 126.96% - - 76.76 3.82%
11 165513 信诚全球商品主题 详情 -77.02 -21.00 - - - 1.27 -
12 165515 信诚沪深300分级 详情 -2,004.42 2,084.61 - -0.20 - 216.84 -
13 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 1,190.74 1,291.83 108.49% 23.93 2.01% 18.12 1.52%
14 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 4,668.52 - - 2,526.49 54.12% - -
15 165518 信诚双盈分级债券A 详情 4,668.52 - - 2,526.49 54.12% - -
16 550001 信诚四季红 详情 18,125.52 22,997.24 126.88% - - 1,345.64 7.42%
17 550002 信诚精萃成长混合 详情 13,009.63 5,088.05 39.11% 82.07 0.63% 2,033.00 15.63%
18 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 5,722.99 10,062.51 175.83% 245.22 4.28% 582.78 10.18%
19 550004 信诚三得益债券A 详情 4,642.07 -731.60 - 710.54 15.31% 26.56 0.57%
20 550005 信诚三得益债券B 详情 4,642.07 -731.60 - 710.54 15.31% 26.56 0.57%
21 550006 信诚经典优债债券A 详情 9,875.65 - - 2,553.11 25.85% - -
22 550007 信诚经典优债债券B 详情 9,875.65 - - 2,553.11 25.85% - -
23 550008 信诚优胜精选混合 详情 20,718.18 24,209.95 116.85% - - 275.96 1.33%
24 550009 信诚中小盘混合 详情 1,121.84 1,490.43 132.86% - - 55.00 4.90%
25 550010 信诚货币A 详情 8,564.54 - - 858.99 10.03% - -
26 550011 信诚货币B 详情 8,564.54 - - 858.99 10.03% - -
27 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 527.54 - - 42.45 8.05% - -
28 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 527.54 - - 42.45 8.05% - -
29 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 17,031.86 - - 1,998.83 11.74% - -
30 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 17,031.86 - - 1,998.83 11.74% - -
31 550017 信诚添金分级债券 详情 17,031.86 - - 1,998.83 11.74% - -
32 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,097.92 -11.44 - -2,075.73 - - -
33 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,097.92 -11.44 - -2,075.73 - - -

显示全部基金明细>>