信诚添金分级债券(550017)基金净值_估值

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信诚添金分级债券(550017

)

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本基金已终止

终止日期：2017-08-30

基金类型：债券型	基金规模：0.73亿元（2017-06-30）	基金经理：王国强
成立日：2012-12-12	管理人：信诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-30	0.9600	1.4490	-0.10%
08-29	0.9610	1.4500	-0.10%
08-28	0.9620	1.4510	0.00%
08-25	0.9620	1.4510	0.00%
08-24	0.9620	1.4510	0.00%
08-23	0.9620	1.4510	0.00%
08-22	0.9620	1.4510	-0.10%
08-21	0.9630	1.4520	0.00%
08-18	0.9630	1.4520	0.00%
08-17	0.9630	1.4520	-0.10%
08-16	0.9640	1.4530	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.31%	0.21%	-2.52%	-2.33%	-4.07%	5.12%	24.50%
同类平均	0.10%	0.25%	2.24%	1.76%	2.05%	1.21%	6.36%	26.98%
沪深300	2.08%	3.02%	10.17%	11.05%	15.84%	15.77%	14.72%	63.98%
同类排名	1229 \| 1318	225 \| 1312	1223 \| 1264	1141 \| 1157	1049 \| 1077	792 \| 830	323 \| 586	230 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-3.36%	-0.30%	-2.74%	4.07%	-0.70%	-0.49%	7.04%	-5.35%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1247 \| 1249	901 \| 1090	757 \| 893	10 \| 764	595 \| 657	449 \| 635	63 \| 601	529 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.01%	15.47%	16.48%	2.11%	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	422 \| 649	113 \| 564	236 \| 491	88 \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 16.18%
2015-06-30 11.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	16.18%
2015-06-30	11.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-05~2017-08-29	王国强	1年又24天	-2.72%
2013-01-15~2016-08-04	王国强王旭巍	3年又202天	37.63%
2012-12-12~2013-01-14	王国强	33天	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-12	每份基金份额折算1.0052份
2017-03-10	每份基金份额折算1.0061份
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2016-12-08	每份基金份额折算0.9930份
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2016-06-08	每份基金份额折算1.0051份
2016-03-11	每份基金份额折算1.0051份
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