融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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融通基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.97% 52.97% 20.87% 27.59
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.82% 57.17% 13.64% 23.90
3 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.38% 1.17% 5.59
4 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.03% 3.34% 10.59
5 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.03% 3.34% 10.59
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.24% 80.55% 1.37% 2.60
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 10.04% 1.53
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 2.36% 5.48% 4.23
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.24% 80.55% 1.37% 2.60
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.97% 52.97% 20.87% 27.59
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% - 14.98% 39.39
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% - 14.00% 17.21
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.35% 40.83% 27.56% 9.07
14 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 10.37% 18.65
15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 14.17% 2.56
16 001941 融通通源短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.38% 1.17% 5.59
17 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.19% 2.63% 2.59
18 150335 融通军工分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 10.66% 2.33
19 150336 融通军工分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 10.66% 2.33
20 150344 融通证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.15% 7.60
21 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% 22.35% 6.38% 38.42
22 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 1.20% 24.72
23 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 3.05% 4.96% 65.76
24 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.55% 24.17% 10.81% 10.44
25 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 2.41% 7.57% 15.80
26 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.12% - 5.27% 8.98
27 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.22% 57.98% 432.52
28 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% - 17.03% 12.66
29 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% - 9.45% 76.31
30 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.21% - 12.95% 5.11
31 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.44% 2.02
32 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 7.52% 3.59
33 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.30% 5.37% 0.74
34 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.22% 57.98% 432.52
35 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 12.30% 26.45
36 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.72% 1.73% 13.82
37 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.72% 1.73% 13.82
38 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.00% - 25.78% 0.29
39 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.71% 6.09% 0.19
40 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.71% 6.09% 0.19
41 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.18% 113.06% 1.34% 0.20
42 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.18% 113.06% 1.34% 0.20
43 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.19% 2.63% 2.59
44 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.19% 2.63% 2.59
45 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 10.66% 2.33
46 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.15% 7.60
47 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 1.20% 24.72
48 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 68.28% 29.28% 0.95% 33.58

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融通基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.59% 72.28% 18.85% 7.41
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 76.79% 16.31% 25.03
3 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 5.57% 4.36
4 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 4.35% 10.51
5 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 4.35% 10.51
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 90.29% 1.24% 2.06
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.30% - 36.39% 1.69
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 76.10% 3.83% 20.25% 2.63
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 90.29% 1.24% 2.06
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.59% 72.28% 18.85% 7.41
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% - 33.97% 32.80
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.02% - 58.34% 14.87
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 62.64% 34.66% 2.29
14 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.69% - 54.80% 27.64
15 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.85% 2.53
16 150335 融通军工分级A 详情 估值图 基金吧 档案 49.79% - 51.71% 1.82
17 150336 融通军工分级B 详情 估值图 基金吧 档案 49.79% - 51.71% 1.82
18 150344 融通证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 48.26% - 52.11% 0.46
19 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.06% 24.06% 7.75% 35.85
20 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.60% 13.18
21 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 3.91% 2.63% 51.46
22 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.04% 39.26% 15.16% 8.73
23 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 3.76% 1.65% 10.12
24 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.84% 8.16
25 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.89% 47.30% 216.99
26 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.03% - 19.25% 9.78
27 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% - 22.49% 69.47
28 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.92% - 38.70% 3.26
29 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 6.06% 1.64
30 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 6.62% 1.57
31 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.82% 3.90% 0.77
32 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.89% 47.30% 216.99
33 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 15.64% 22.32
34 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.76% 4.60% 2.57
35 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.76% 4.60% 2.57
36 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% - 30.29% 0.27
37 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.22% 6.92% 0.14
38 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.22% 6.92% 0.14
39 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 2.38% 0.24
40 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 2.38% 0.24
41 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.85% 2.53
42 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.85% 2.53
43 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 49.79% - 51.71% 1.82
44 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 48.26% - 52.11% 0.46
45 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.60% 13.18
46 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 50.49% 43.86% 8.36% 30.11

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融通基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 5.24% 66.99% 123.12
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.27% 4.46% 78.14% 101.53
3 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.62% 1.83% 0.49
4 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.57% 5.84% 8.52
5 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.57% 5.84% 8.52
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 83.88% 15.34% 0.45
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 26.77% 3.28
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 1.69% 26.80% 6.06
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 83.88% 15.34% 0.45
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 5.24% 66.99% 123.12
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 17.83% 47.61
12 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.67% 3.60% 2.39
13 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.62% 20.34% 8.89% 49.95
14 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.30% 8.20% 2.96
15 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 2.40% 3.59% 83.89
16 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.70% 28.62% 11.77% 11.61
17 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 13.85% 14.05
18 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.54% - 4.90% 14.44
19 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.17% 19.81% 69.64
20 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 9.14% 14.82
21 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 98.92% - 6.74% 94.08
22 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 31.89% 5.72
23 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.32% 2.53
24 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 18.82% 1.97
25 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.23% 8.97% 0.83
26 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.17% 19.81% 69.64
27 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 17.10% 36.46
28 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.53% 6.05% 2.54
29 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.53% 6.05% 2.54
30 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.99% - 10.33% 0.35
31 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.07% 6.78% 0.14
32 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.07% 6.78% 0.14
33 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 87.79% 11.59% 0.15
34 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 87.79% 11.59% 0.15
35 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.67% 3.60% 2.39
36 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.67% 3.60% 2.39
37 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.30% 8.20% 2.96
38 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 20.59% 7.30% 36.70

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融通基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 8.69% 50.96% 43.00
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 4.88% 78.46% 26.81
3 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.32% 16.33% 0.68
4 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.92% 5.39% 8.24
5 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.92% 5.39% 8.24
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.60% 18.90% 0.19
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 37.71% 3.97
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 1.34% 6.28% 7.63
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.60% 18.90% 0.19
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 8.69% 50.96% 43.00
11 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.57% 14.39% 2.70
12 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.36% 21.07% 8.78% 94.60
13 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.72% 6.09% 2.58
14 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 3.98% 1.09% 125.71
15 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 20.72% 1.28% 15.96
16 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 4.60% 0.81% 19.58
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 97.38% 3.01% 2.18% 23.24
18 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.75% 54.21% 32.51
19 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% 3.96% 13.75% 25.27
20 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 1.42% 22.55% 49.24
21 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% 6.13% 27.55% 3.26
22 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.61% - 5.16% 6.66
23 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 8.49% 1.95
24 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.53% 2.47% 1.10
25 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.75% 54.21% 32.51
26 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 9.15% 21.18
27 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.49% 5.43% 2.44
28 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.49% 5.43% 2.44
29 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.00% - 19.74% 0.82
30 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.30% 12.56% 0.12
31 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.30% 12.56% 0.12
32 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 105.56% 4.07% 0.54
33 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 105.56% 4.07% 0.54
34 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.57% 14.39% 2.70
35 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.57% 14.39% 2.70
36 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.72% 6.09% 2.58
37 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 20.26% 2.81% 31.69

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