工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% 0.00% 0.27% 9.39
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 197.25% 6.27% 24.40
3 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 5.89% 3.28% 85.14
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 9.66% 4.55% 46.89
5 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 6.44% 6.67% 28.04
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 6.38% 1.77% 6.29
7 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 0.00% 5.44% 37.00
8 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 7.72% 7.73% 6.40
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 4.99% 9.30
10 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% 4.97% 13.25% 17.51
11 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.47% 6.76% 14.30% 6.16
12 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.15% 32.88% 213.63
13 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.77% 19.49% 10.53% 56.54
14 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.87% 155.71% 1.11% 38.54
15 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% 164.76% 1.67% 28.90
16 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 156.14% 1.83% 18.30
17 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 162.67% 3.68% 13.86
18 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.87% 155.71% 1.11% 38.54
19 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% 164.76% 1.67% 28.90
20 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 156.14% 1.83% 18.30
21 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 162.67% 3.68% 13.86
22 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 77.16% 0.00% 15.29% 9.63
23 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.97% 0.00% 14.61% 1.06
24 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.52% 0.00% 0.59% 7.24

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工银瑞信基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.91% 0.00% 1.17% 11.13
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 199.32% 4.08% 23.33
3 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% 5.68% 6.64% 88.07
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% 10.40% 9.01% 51.00
5 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 6.02% 4.47% 29.88
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 5.74% 3.34% 6.97
7 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 0.00% 5.78% 40.12
8 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 8.48% 13.58% 6.95
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.22% 10.90
10 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% 0.00% 15.02% 17.51
11 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.75% 35.32% 29.22
12 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.82% 9.08% 36.07% 59.13
13 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 157.18% 2.81% 37.97
14 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 155.83% 2.17% 30.36
15 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.30% 147.63% 1.83% 18.23
16 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 157.18% 2.81% 37.97
17 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 155.83% 2.17% 30.36
18 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.30% 147.63% 1.83% 18.23
19 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 0.00% 8.48% 9.31
20 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% 0.00% 8.10% 1.03
21 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% 0.00% 0.66% 7.47

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工银瑞信基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.53% 0.00% 3.85% 13.68
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 172.01% 4.09% 24.60
3 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 4.86% 3.34% 99.27
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 7.54% 5.50% 52.99
5 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 4.99% 2.58% 34.84
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 4.89% 3.02% 7.90
7 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.00% 5.68% 46.70
8 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 6.28% 2.58% 7.68
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 0.00% 4.96% 13.23
10 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.51% 0.00% 19.23% 26.37
11 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 68.55% 32.95% 39.86
12 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% 19.49% 1.73% 64.18
13 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 135.40% 1.40% 44.71
14 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 142.46% 1.85% 38.80
15 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.22% 133.88% 1.65% 26.12
16 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 135.40% 1.40% 44.71
17 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 142.46% 1.85% 38.80
18 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.22% 133.88% 1.65% 26.12
19 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% 0.00% 6.16% 12.28
20 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% 0.00% 4.07% 1.42
21 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.91% 0.00% 1.48% 8.86

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工银瑞信基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.84% 0.00% 0.95% 15.44
2 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.15% 2.95% 94.76
3 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.23% 10.31% 11.68% 53.76
4 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 4.30% 4.85% 34.33
5 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 6.51% 4.63% 9.23
6 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 5.27% 46.95
7 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 5.89% 8.12% 8.75
8 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 0.00% 2.16% 16.18
9 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.59% 31.31% 38.90
10 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.94% 24.74% 3.54% 67.10
11 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 129.40% 1.43% 42.49
12 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 125.32% 1.37% 41.81
13 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.78% 132.12% 2.11% 35.05
14 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 129.40% 1.43% 42.49
15 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 125.32% 1.37% 41.81
16 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.78% 132.12% 2.11% 35.05
17 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 0.00% 7.34% 14.45
18 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.70% 0.00% 8.45% 1.72
19 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.44% 0.00% 0.73% 9.68

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