德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.84% | 0.88% | 11.28 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.84% | 0.88% | 11.28 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 0.50% | 2.02 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.70% | - | 0.97% | 1.05 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.80% | 1.16% | 0.49 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.19% | 0.24% | 157.00 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.73% | - | 36.06% | 0.55 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.70% | - | 0.97% | 1.05 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.73% | - | 36.06% | 0.55 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.80% | 1.16% | 0.49 |
11 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
12 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
13 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 4.68% | 0.21 |
14 | 003176 | 德邦景颐债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
15 | 003177 | 德邦景颐债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
16 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.25% | 0.07% | 10.17 |
17 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.25% | 0.07% | 10.17 |
18 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | - | 9.67% | 1.11 |
19 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.13% | 0.36% | 24.85% | 0.53 |
20 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.13% | 0.36% | 24.85% | 0.53 |
21 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | - | 6.47% | 0.67 |
22 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | - | 6.47% | 0.67 |
23 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.67% | 0.03% | 53.76 |
24 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.67% | 0.03% | 53.76 |
25 | 008448 | 德邦短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
26 | 008449 | 德邦短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
27 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.24% | 0.18% | 10.06 |
28 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.28% | 0.04% | 80.28 |
29 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.28% | 0.04% | 80.28 |
30 | 008719 | 德邦安顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.18% | 2.71% | 1.63 |
31 | 008720 | 德邦安顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.18% | 2.71% | 1.63 |
32 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.77% | 0.01% | 20.92% | 0.37 |
33 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.77% | 0.01% | 20.92% | 0.37 |
34 | 008840 | 德邦大消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | - | 6.91% | 1.25 |
35 | 008841 | 德邦大消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | - | 6.91% | 1.25 |
36 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.22% | - | 1.09% | 0.88 |
37 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.22% | - | 1.09% | 0.88 |
38 | 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.93% | 1.09% | 86.43 |
39 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.68% | 0.84% | 6.85 |
40 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.68% | 0.84% | 6.85 |
41 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.27% | - | 18.06% | 0.50 |
42 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.27% | - | 18.06% | 0.50 |
43 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.00% | - | 8.25% | 0.08 |
44 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.00% | - | 8.25% | 0.08 |
45 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.29% | 3.61 |
46 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.29% | 3.61 |
47 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.92% | - | 2.79% | 0.43 |
48 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.92% | - | 2.79% | 0.43 |
49 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 9.57% | 26.61 |
50 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 9.57% | 26.61 |
51 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 10.89% | 0.34 |
52 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 10.89% | 0.34 |
53 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
54 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | - | 9.67% | 1.11 |
55 | 018659 | 德邦如意货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.19% | 0.24% | 157.00 |
56 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 0.50% | 2.02 |
57 | 018702 | 德邦优化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.41% | 4.70% | 1.41 |
58 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 4.68% | 0.21 |
59 | 019304 | 德邦短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
60 | 021024 | 德邦景颐债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
61 | 021025 | 德邦景颐债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
62 | 021026 | 德邦短债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
63 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | - | 1.47% | 0.70 |
64 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | - | 1.47% | 0.70 |
65 | 770001 | 德邦优化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.41% | 4.70% | 1.41 |