德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.83% 0.20% 16.82
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.83% 0.20% 16.82
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 5.45% 1.56
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.58% 0.85
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 0.71% 0.72
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 0.02% 167.36
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 3.82% 4.20% 0.35
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.58% 0.85
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 3.82% 4.20% 0.35
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 0.71% 0.72
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.00% 103.55
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.00% 103.55
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.98% 0.20
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.40% 21.14
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.40% 21.14
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.32% 0.31% 10.09
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.32% 0.31% 10.09
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 3.47% 8.34% 0.70
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.60% 0.39% 34.21% 0.49
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.60% 0.39% 34.21% 0.49
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.04% 0.63
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.04% 0.63
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.17% 7.39% 54.38
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.17% 7.39% 54.38
25 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.13% 126.92
26 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.13% 126.92
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.95% 0.15% 10.09
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.22% 0.00% 80.86
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.22% 0.00% 80.86
30 008719 德邦安顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.11% 12.35
31 008720 德邦安顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.11% 12.35
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.01% 5.44% 14.76% 0.36
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.01% 5.44% 14.76% 0.36
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.13% 1.23
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.13% 1.23
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.36% 0.75
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.36% 0.75
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.92% 1.02% 87.31
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.79% 4.64
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.79% 4.64
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.84% - 18.92% 0.50
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.84% - 18.92% 0.50
43 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 10.00% 0.08
44 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 10.00% 0.08
45 012437 德邦价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.33% 3.21
46 012438 德邦价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.33% 3.21
47 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 13.86% 0.38
48 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 13.86% 0.38
49 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.53% 25.55
50 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.53% 25.55
51 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 6.52% 0.35
52 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 6.52% 0.35
53 016348 德邦锐兴债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.00% 103.55
54 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 3.47% 8.34% 0.70
55 018659 德邦如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 0.02% 167.36
56 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 5.45% 1.56
57 018702 德邦优化C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 0.48% 5.39
58 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.98% 0.20
59 019304 德邦短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.13% 126.92
60 021024 德邦景颐债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.40% 21.14
61 021025 德邦景颐债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.40% 21.14
62 021026 德邦短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.13% 126.92
63 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 6.59% 3.42% 0.54
64 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 6.59% 3.42% 0.54
65 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 0.48% 5.39

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德邦基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.84% 0.88% 11.28
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.84% 0.88% 11.28
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 0.50% 2.02
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% - 0.97% 1.05
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.80% 1.16% 0.49
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.19% 0.24% 157.00
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 36.06% 0.55
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% - 0.97% 1.05
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 36.06% 0.55
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.80% 1.16% 0.49
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.23% 80.75
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.23% 80.75
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 4.68% 0.21
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.98% 7.26
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.98% 7.26
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 0.07% 10.17
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 0.07% 10.17
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 9.67% 1.11
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.13% 0.36% 24.85% 0.53
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.13% 0.36% 24.85% 0.53
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.47% 0.67
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.47% 0.67
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.67% 0.03% 53.76
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.67% 0.03% 53.76
25 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 0.43% 75.67
26 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 0.43% 75.67
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.24% 0.18% 10.06
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.28% 0.04% 80.28
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.28% 0.04% 80.28
30 008719 德邦安顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 2.71% 1.63
31 008720 德邦安顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 2.71% 1.63
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% 0.01% 20.92% 0.37
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% 0.01% 20.92% 0.37
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 6.91% 1.25
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 6.91% 1.25
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% - 1.09% 0.88
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% - 1.09% 0.88
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.93% 1.09% 86.43
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.84% 6.85
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.84% 6.85
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 18.06% 0.50
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 18.06% 0.50
43 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.25% 0.08
44 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.25% 0.08
45 012437 德邦价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.29% 3.61
46 012438 德邦价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.29% 3.61
47 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.92% - 2.79% 0.43
48 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.92% - 2.79% 0.43
49 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 9.57% 26.61
50 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 9.57% 26.61
51 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 10.89% 0.34
52 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 10.89% 0.34
53 016348 德邦锐兴债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.23% 80.75
54 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 9.67% 1.11
55 018659 德邦如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.19% 0.24% 157.00
56 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 0.50% 2.02
57 018702 德邦优化C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 4.70% 1.41
58 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 4.68% 0.21
59 019304 德邦短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 0.43% 75.67
60 021024 德邦景颐债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.98% 7.26
61 021025 德邦景颐债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.98% 7.26
62 021026 德邦短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 0.43% 75.67
63 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 1.47% 0.70
64 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 1.47% 0.70
65 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 4.70% 1.41

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