德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 3.74% 22.11
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 3.74% 22.11
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 9.34% 1.55
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 16.45% 0.69
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.29% 0.80
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.43% 3.55% 88.80
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 11.02% 9.33
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 16.45% 0.69
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 11.02% 9.33
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.29% 0.80
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 2.63% 56.64
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 2.63% 56.64
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 73.78% 6.20% 1.20
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 1.22% 6.91
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 1.22% 6.91
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.56% 0.50% 7.80
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.56% 0.50% 7.80
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.75% 4.59% 1.62
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 0.34% 11.89% 0.62
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 0.34% 11.89% 0.62
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% - 20.59% 0.51
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% - 20.59% 0.51
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.05% 52.24
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.05% 52.24
25 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.02% 63.71
26 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.02% 63.71
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.23% 0.12% 10.28
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.51% 0.01% 81.72
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.51% 0.01% 81.72
30 008719 德邦安顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.12% 0.21% 1.30
31 008720 德邦安顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.12% 0.21% 1.30
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.78% 16.18% 19.30% 0.24
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.78% 16.18% 19.30% 0.24
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.91% 0.75
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.91% 0.75
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.20% 0.69
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.20% 0.69
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.53% 0.91% 89.30
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.97% 2.69% 9.74
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.97% 2.69% 9.74
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% - 15.38% 0.58
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% - 15.38% 0.58
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 7.68% 3.86
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 7.68% 3.86
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.14% 24.57
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.14% 24.57
47 014732 德邦锐升债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 0.65% 1.11
48 014733 德邦锐升债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 0.65% 1.11
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 2.63% 56.64
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.75% 4.59% 1.62
51 018659 德邦如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.43% 3.55% 88.80
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 9.34% 1.55
53 018702 德邦优化C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.37% 4.70
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 73.78% 6.20% 1.20
55 019304 德邦短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.02% 63.71
56 021024 德邦景颐债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 1.22% 6.91
57 021025 德邦景颐债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 1.22% 6.91
58 021026 德邦短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.02% 63.71
59 021912 德邦新添利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.29% 0.80
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 12.50% 1.03
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 12.50% 1.03
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% - 34.98% 0.25
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% - 34.98% 0.25
64 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 5.25% 10.47% 0.42
65 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 5.25% 10.47% 0.42
66 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.37% 4.70

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德邦基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.91% 1.95% 27.36
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.91% 1.95% 27.36
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.36% 1.58
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 7.08% 0.74
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.92% 1.77% 0.87
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.81% 2.41% 72.81
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 8.14% 10.00
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 7.08% 0.74
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 8.14% 10.00
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.92% 1.77% 0.87
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.39% 2.86% 33.83
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.39% 2.86% 33.83
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 72.59% 5.12% 0.47
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.87% 5.26
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.87% 5.26
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.54% 2.59% 2.10
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.54% 2.59% 2.10
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 2.89% 6.04% 1.12
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.44% 0.38% 28.02% 0.56
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.44% 0.38% 28.02% 0.56
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.87% 0.54
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.87% 0.54
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 11.78% 51.71
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 11.78% 51.71
25 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.10% 28.00
26 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.10% 28.00
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.11% 10.18
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.93% 0.01% 81.51
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.93% 0.01% 81.51
30 008719 德邦安顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.25% 2.92
31 008720 德邦安顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.25% 2.92
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% 1.27% 18.66% 0.24
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% 1.27% 18.66% 0.24
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.89% 0.80
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.89% 0.80
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.55% 0.64
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.55% 0.64
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.04% 1.04% 89.17
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 2.76% 8.42
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 2.76% 8.42
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 7.63% 0.55
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 7.63% 0.55
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.62% 4.10
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.62% 4.10
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.70% 25.16
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.70% 25.16
47 014732 德邦锐升债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.54% 1.11
48 014733 德邦锐升债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.54% 1.11
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.39% 2.86% 33.83
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 2.89% 6.04% 1.12
51 018659 德邦如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.81% 2.41% 72.81
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.36% 1.58
53 018702 德邦优化C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.73% 3.28% 4.29
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 72.59% 5.12% 0.47
55 019304 德邦短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.10% 28.00
56 021024 德邦景颐债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.87% 5.26
57 021025 德邦景颐债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.87% 5.26
58 021026 德邦短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.10% 28.00
59 021912 德邦新添利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.92% 1.77% 0.87
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.11% 0.26
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.11% 0.26
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 26.32% 0.12
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 26.32% 0.12
64 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 4.42% 5.07% 0.50
65 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 4.42% 5.07% 0.50
66 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.73% 3.28% 4.29

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