浙江浙商证券资产管理有限公司
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浙商证券资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | - | 28.45% | 0.39 |
2 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.43% | - | 38.47% | 0.65 |
3 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.85% | - | 25.94% | 0.12 |
4 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.85% | 1.37% | 6.34 |
5 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.85% | 1.37% | 6.34 |
6 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.68% | - | 33.69% | 1.35 |
7 | 006515 | 浙商汇金短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.77% | 0.04% | 22.83 |
8 | 006516 | 浙商汇金短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.77% | 0.04% | 22.83 |
9 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.82% | 0.10% | 7.60 |
10 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.09% | 0.38% | 6.39 |
11 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 0.58% | 1.10 |
12 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.35% | 0.58 |
13 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.09% | 0.38% | 6.39 |
14 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 0.58% | 1.10 |
15 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.81% | 0.34% | 80.80 |
16 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.81% | 0.34% | 80.80 |
17 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.80% | 0.01% | 76.54 |
18 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.80% | 0.01% | 76.54 |
19 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.24% | - | 33.52% | 0.21 |
20 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.56% | 0.95 |
21 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.56% | 0.95 |
22 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.24% | - | 23.69% | 0.34 |
23 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.05% | 2.77% | 9.02% | 1.83 |
24 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.05% | 2.77% | 9.02% | 1.83 |
25 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.02% | 0.03% | 49.88 |
26 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.02% | 0.03% | 49.88 |
27 | 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 0.18% | 5.90 |
28 | 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 0.18% | 5.90 |
29 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.86% | 86.15% | 17.41% | 0.54 |
30 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.86% | 86.15% | 17.41% | 0.54 |
31 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.35% | 2.81% | 3.85 |
32 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.73% | 0.09% | 20.31 |
33 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.73% | 0.09% | 20.31 |
34 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.47% | 0.63% | 15.35 |
35 | 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 0.18% | 5.90 |
36 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.63% | 36.56% | 5.32% | 1.12 |
37 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.93% | 1.02% | 11.59% | 0.10 |
38 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.93% | 1.02% | 11.59% | 0.10 |
39 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.85% | - | 25.94% | 0.12 |
40 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.35% | 0.58 |
41 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.15% | 1.01% | 0.99 |
42 | 019772 | 浙商汇金短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.77% | 0.04% | 22.83 |
43 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.85% | 1.37% | 6.34 |
44 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.09% | 0.38% | 6.39 |
45 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.55% | - | 24.36% | 0.10 |
46 | 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.26% | - | 1.52% | 0.65 |