浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 69.00% - 20.24% 0.42
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 14.15% 0.61
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 56.20% - 47.24% 0.20
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.73% 6.45
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.73% 6.45
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.76% 1.25
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.95% 0.10% 20.60
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.95% 0.10% 20.60
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.06% 0.18% 10.61
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.08% 0.72% 9.58
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.05% 3.37
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.82% 0.53
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.08% 0.72% 9.58
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.05% 3.37
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.28% 0.21% 80.79
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.28% 0.21% 80.79
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.47% 0.01% 76.55
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.47% 0.01% 76.55
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 9.12% 0.22
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.20% 1.04
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.20% 1.04
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 10.03% 0.37
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.11% 2.95% 4.61% 1.73
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 3.11% 2.95% 4.61% 1.73
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.89% 0.53% 72.16
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.89% 0.53% 72.16
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.06% 11.79
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.06% 11.79
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 101.08% 1.33% 0.54
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 101.08% 1.33% 0.54
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.16% 24.83% 4.57
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.28% 0.12% 20.38
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.28% 0.12% 20.38
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.52% 1.92% 1.11
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.06% 11.79
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.11% 7.32% 2.65% 1.11
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 1.01% 6.07% 0.10
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 1.01% 6.07% 0.10
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 56.20% - 47.24% 0.20
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.82% 0.53
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.46% 0.21% 0.52
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.95% 0.10% 20.60
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.73% 6.45
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.04% 13.39
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.04% 13.39
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.08% 0.72% 9.58
47 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% - 23.26% 0.10
48 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.18% 0.61

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浙商证券资管 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.63% 0.37
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 63.77% - 37.27% 0.59
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 65.24% - 28.71% 0.16
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.17% 1.52% 6.43
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.17% 1.52% 6.43
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 10.38% 1.26
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.08% 25.63
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.08% 25.63
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.21% 0.03% 10.74
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.25% 0.51% 7.55
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 1.14% 0.52
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 7.45% 0.57
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.25% 0.51% 7.55
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 1.14% 0.52
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.08% 0.25% 80.79
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.08% 0.25% 80.79
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.50% 0.01% 76.62
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.50% 0.01% 76.62
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% - 41.38% 0.19
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 13.86% 0.93
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 13.86% 0.93
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% - 24.13% 0.32
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 3.11% 3.77% 1.64
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 3.11% 3.77% 1.64
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.01% 74.40
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.01% 74.40
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.12% 10.38
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.12% 10.38
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.25% 98.41% 2.49% 0.54
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.25% 98.41% 2.49% 0.54
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.05% 16.45% 4.72
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 0.20% 20.80
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 0.20% 20.80
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.52% 1.32% 1.11
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.12% 10.38
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.79% 32.52% 6.06% 1.09
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 1.03% 6.55% 0.10
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 1.03% 6.55% 0.10
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 65.24% - 28.71% 0.16
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 7.45% 0.57
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 0.49% 1.19
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.38% 0.08% 25.63
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.17% 1.52% 6.43
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.36% 0.12% 21.67
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.36% 0.12% 21.67
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.25% 0.51% 7.55
47 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% - 29.13% 0.09
48 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.51% 30.31
49 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.52% - 2.30% 0.56

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浙商证券资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% - 28.45% 0.39
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% - 38.47% 0.65
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 65.85% - 25.94% 0.12
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.37% 6.34
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.37% 6.34
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.68% - 33.69% 1.35
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.77% 0.04% 22.83
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.77% 0.04% 22.83
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 0.10% 7.60
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.09% 0.38% 6.39
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.31% 0.58% 1.10
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 0.58
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.09% 0.38% 6.39
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.31% 0.58% 1.10
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.81% 0.34% 80.80
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.81% 0.34% 80.80
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 0.01% 76.54
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 0.01% 76.54
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% - 33.52% 0.21
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.56% 0.95
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.56% 0.95
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.24% - 23.69% 0.34
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 2.77% 9.02% 1.83
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 2.77% 9.02% 1.83
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.03% 49.88
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.03% 49.88
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 0.18% 5.90
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 0.18% 5.90
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 86.15% 17.41% 0.54
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 86.15% 17.41% 0.54
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 2.81% 3.85
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 0.09% 20.31
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 0.09% 20.31
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.47% 0.63% 15.35
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 0.18% 5.90
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.63% 36.56% 5.32% 1.12
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 1.02% 11.59% 0.10
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 1.02% 11.59% 0.10
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 65.85% - 25.94% 0.12
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 0.58
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.15% 1.01% 0.99
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.77% 0.04% 22.83
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.37% 6.34
44 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.09% 0.38% 6.39
45 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% - 24.36% 0.10
46 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% - 1.52% 0.65

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