浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% - 31.92% 0.39
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 15.26% 0.54
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% - 24.60% 0.05
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.53% 0.70% 6.45
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.53% 0.70% 6.45
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 7.96% 1.04
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 3.51% 17.34
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 3.51% 17.34
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 0.04% 10.86
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 2.74% 5.61
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.60% 0.38% 3.23
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.91% 0.50
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 2.74% 5.61
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.60% 0.38% 3.23
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.72% 0.31% 81.08
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.72% 0.31% 81.08
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.68% 0.01% 40.88
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.68% 0.01% 40.88
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 27.40% 0.23
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.59% 1.27
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.59% 1.27
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 11.12% 0.36
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% - 15.17% 1.46
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% - 15.17% 1.46
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 0.04% 29.74
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 0.04% 29.74
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.21% 4.75
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.21% 4.75
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 92.15% 2.13% 0.59
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 92.15% 2.13% 0.59
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.37% 0.16% 12.33
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.44% 0.07% 31.22
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.44% 0.07% 31.22
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 0.50% 5.12
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.65% 0.21% 4.75
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.21% 19.95% 8.28% 0.91
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% - 15.87% 0.11
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% - 15.87% 0.11
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% - 24.60% 0.05
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.91% 0.50
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.75% 0.46% 0.32
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 3.51% 17.34
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.53% 0.70% 6.45
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.36% 12.92
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.36% 12.92
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 2.74% 5.61
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 0.08% 23.12
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 0.08% 23.12
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% - 30.80% 0.25
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% - 30.80% 0.25
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% - 23.68% 0.30
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% - 23.68% 0.30
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.81% 1.91
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.81% 1.91
55 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 23.11% 0.10
56 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.10% 26.13
57 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.20% 0.59

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浙商证券资管 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 60.61% 0.41
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 61.43% - 46.41% 0.57
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% - 26.38% 0.09
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 0.78% 6.38
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 0.78% 6.38
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.23% - 41.67% 1.11
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.20% 8.71
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.20% 8.71
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.16% 0.06% 10.82
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.43% 0.79% 6.48
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.20% 3.46
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% - 7.33% 0.49
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.43% 0.79% 6.48
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.20% 3.46
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.51% 0.26% 81.06
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.51% 0.26% 81.06
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 0.03% 40.91
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 0.03% 40.91
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.59% - 26.01% 0.23
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 8.24% 1.28
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 8.24% 1.28
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.67% - 31.32% 0.37
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% - 9.26% 1.49
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% - 9.26% 1.49
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 0.45% 26.15
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 0.45% 26.15
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.24% 4.33
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.24% 4.33
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 106.77% 7.53% 0.51
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 106.77% 7.53% 0.51
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 0.15% 9.11
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.20% 0.13% 31.08
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.20% 0.13% 31.08
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.20% 0.40% 1.13
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.24% 4.33
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.68% 19.20% 6.81% 0.94
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% - 6.30% 0.10
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% - 6.30% 0.10
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% - 26.38% 0.09
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% - 7.33% 0.49
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.51% 0.24% 0.45
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.20% 8.71
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 0.78% 6.38
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.59% 6.54% 10.57
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.59% 6.54% 10.57
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.43% 0.79% 6.48
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.34% 4.69% 20.48
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.34% 4.69% 20.48
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 67.26% - 41.84% 0.36
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 67.26% - 41.84% 0.36
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.23% 19.92% 18.05% 1.02
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.23% 19.92% 18.05% 1.02
53 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.58% - 23.72% 0.10
54 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 1.15% 0.58

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