基金数据

基金全称中融安泰一年持有期纯债债券型证券投资基金基金简称中融安泰一年持有债券A
基金代码009948(前端)基金类型债券型
发行日期2021年01月13日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人中融基金基金托管人邮储银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.16%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王玥
上任日期2021-01-08

王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。

王玥管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009949中融安泰一年持有债券C债券型2021-01-08至今19天
009948中融安泰一年持有债券A债券型2021-01-08至今19天
007175中融聚通定期开放债券定开债券2019-11-22至今1年又67天4.44%
006706中融聚汇定期开放债券定开债券2019-08-21至今1年又160天3.69%
007561中融恒鑫纯债C债券型2019-08-20至今1年又161天4.53%
007560中融恒鑫纯债A债券型2019-08-20至今1年又161天4.80%
006120中融聚明定期开放债券定开债券2018-12-28至今2年又31天10.00%
006035中融恒惠纯债A债券型2018-12-272020-03-051年又69天4.77%
006036中融恒惠纯债C债券型2018-12-272020-03-051年又69天5.88%
005932中融恒裕纯债C债券型2018-10-262019-12-181年又53天3.42%
005931中融恒裕纯债A债券型2018-10-262019-12-181年又53天3.63%
005637中融聚业定期开放债券定开债券2018-10-172019-12-181年又62天4.06%
003084中融1-3年高等级信用债C债券指数2018-07-132019-09-061年又55天3.01%
003086中融0-1年中高等级信用债C债券指数2018-07-132019-09-061年又55天2.70%
003085中融0-1年中高等级信用债A债券指数2018-07-132019-09-061年又55天3.03%
003083中融1-3年高等级信用债A债券指数2018-07-132019-09-061年又55天3.36%
003082中融1-3年中高等级信用债C债券指数2018-07-132019-09-061年又55天4.36%
003081中融1-3年中高等级信用债A债券指数2018-07-132019-09-061年又55天4.73%
003071中融睿祥纯债A债券型2018-06-19至今2年又223天14.79%
003060中融睿丰定开债A定开债券2018-06-192018-06-2910天0.04%
003009中融盈泽中短债A债券型2018-06-19至今2年又223天11.63%
005713中融季季红定开债A定开债券2018-06-19至今2年又223天11.94%
003061中融睿丰定开债C定开债券2018-06-192018-06-2910天0.03%
003927中融恒信纯债C债券型2018-06-19至今2年又223天13.21%
005714中融季季红定开债C定开债券2018-06-19至今2年又223天11.06%
003010中融盈泽中短债C债券型2018-06-19至今2年又223天10.96%
003072中融睿祥纯债C债券型2018-06-19至今2年又223天14.07%
003926中融恒信纯债A债券型2018-06-19至今2年又223天13.61%
001851中融强国制造混合混合型2017-09-202018-11-011年又42天3.68%
001387中融新经济混合A混合型2017-09-202019-05-141年又236天-9.60%
001014中融融安混合混合型2017-09-202019-05-141年又236天-13.94%
001388中融新经济混合C混合型2017-09-202019-05-141年又236天-9.84%
002786中融融裕双利债券C债券型2017-09-202019-05-141年又236天-1.76%
003335中融融信双盈C债券型2017-09-202019-05-141年又236天-1.08%
003334中融融信双盈A债券型2017-09-202019-05-141年又236天-0.47%
002785中融融裕双利债券A债券型2017-09-202019-05-141年又236天-0.93%
001779中融稳健添利债券债券型2017-09-202019-05-141年又236天-2.71%
001261中融新机遇混合混合型2017-09-202019-05-141年又236天-10.12%
004009中融鑫思路混合C混合型2017-01-162017-02-2237天1.71%
004008中融鑫思路混合A混合型2017-01-162017-02-2237天1.72%
004068中融鑫回报混合C混合型2016-12-222017-02-2262天0.50%
004067中融鑫回报混合A混合型2016-12-222017-02-2262天0.74%
001413中融鑫起点混合A混合型2015-07-082017-02-221年又230天7.55%
001414中融鑫起点混合C混合型2015-07-082017-02-221年又230天5.10%
001261中融新机遇混合混合型2015-07-082017-02-221年又230天1.82%
001014中融融安混合混合型2015-02-122017-02-222年又11天1.15%
000401中融增鑫定开债C定开债券2013-12-032017-02-223年又82天23.30%
000400中融增鑫定开债A定开债券2013-12-032017-02-223年又82天24.80%
姓名朱柏蓉
上任日期2021-01-08

朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理。

朱柏蓉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009949中融安泰一年持有债券C债券型2021-01-08至今19天
009948中融安泰一年持有债券A债券型2021-01-08至今19天
010683中融景颐6个月持有期混合A混合型2020-12-07至今51天
010684中融景颐6个月持有期混合C混合型2020-12-07至今51天
009529中融中债1-5年国开行A债券指数2020-07-06至今205天1.52%
009530中融中债1-5年国开行C债券指数2020-07-06至今205天1.57%
006706中融聚汇定期开放债券定开债券2019-09-20至今1年又130天3.45%
005637中融聚业定期开放债券定开债券2019-05-10至今1年又263天6.72%
001779中融稳健添利债券债券型2019-05-102020-06-101年又32天9.24%
004009中融鑫思路混合C混合型2019-04-102020-11-191年又224天32.62%
004008中融鑫思路混合A混合型2019-04-102020-11-191年又224天32.96%
004837中融鑫价值混合C混合型2019-04-102020-05-071年又28天6.26%
004836中融鑫价值混合A混合型2019-04-102020-05-071年又28天11.24%
004869中融日日盈交易型货币B货币型2019-01-30至今1年又363天5.18%
511930中融日日盈交易型货币A货币型2019-01-30至今1年又363天4.65%
000847中融货币A货币型2019-01-302020-03-051年又35天2.71%
003082中融1-3年中高等级信用债C债券指数2019-01-30至今1年又363天6.43%
002785中融融裕双利债券A债券型2019-01-302020-03-051年又35天6.13%
003081中融1-3年中高等级信用债A债券指数2019-01-30至今1年又363天6.92%
003075中融货币E货币型2019-01-302020-03-051年又35天2.71%
003085中融0-1年中高等级信用债A债券指数2019-01-302019-12-28332天1.35%
003335中融融信双盈C债券型2019-01-30至今1年又363天16.61%
003084中融1-3年高等级信用债C债券指数2019-01-30至今1年又363天4.38%
002786中融融裕双利债券C债券型2019-01-302020-03-051年又35天5.68%
000846中融货币C货币型2019-01-302020-03-051年又35天2.98%
003334中融融信双盈A债券型2019-01-30至今1年又363天17.59%
003083中融1-3年高等级信用债A债券指数2019-01-30至今1年又363天4.91%
003086中融0-1年中高等级信用债C债券指数2019-01-302019-12-28332天1.07%
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,本基金将在可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 债券投资策略 (1)久期管理策略 作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。 在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期: 1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央政府的货币与财政政策取向。 2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度CPI、PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利率的变动趋势。 3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,结合当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当前回报。 4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券市场收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久期。 (2)期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (3)债券的类别配置策略 对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产配置。 (4)骑乘策略 骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券投资策略 本基金信用债券的投资遵循以下流程: 1)信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 2)信用债券投资 基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素: ①信用债券信用评级的变化。 ②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。 原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。 (7)可转换债券投资策略 本基金投资可转换公司债券将基于以下三个方面的分析:价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 (8)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券兼具股票和债券的特性,其中债券特性即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息,股票特性则需关注目标上市公司股票价值。本基金将通过对可交换债券的纯债部分价值和目标上市公司股票投资价值进行综合研究分析,开展投资决策。 可转换债券投资策略 本基金投资可转换公司债券将基于以下三个方面的分析:价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券兼具股票和债券的特性,其中债券特性即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息,股票特性则需关注目标上市公司股票价值。本基金将通过对可交换债券的纯债部分价值和目标上市公司股票投资价值进行综合研究分析,开展投资决策。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.16%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.30% | 0.03%
大于等于300万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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