| 基金全称 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 海富通恒益一年定开债券发起式 |
| 基金代码 | 012843（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年12月07日 | 成立日期 | 2022年03月09日 |
| 成立规模 | 10.102亿份 | 资产规模 | 10.20亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈轶平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-09 |
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月27日至2019年10月31日任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月-2019年10月31日任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月16日至2023年7月13日任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月12日至2023年12月21日任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月18日至2023年12月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2020年07月13日担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年8月29日-2020年7月31日担任海富通货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年7月11日起担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 171天 | 2.45% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 171天 | 2.64% |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-29 | 至今 | 241天 | 2.13% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | 0.71% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又290天 | 4.08% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又49天 | 7.47% |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又293天 | 9.35% |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又293天 | 9.89% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又288天 | 6.68% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 8.56% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 7.55% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 指数型-固收 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又172天 | 17.89% |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 2019-03-11 | 2023-12-21 | 4年又286天 | 10.84% |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 2019-01-18 | 2023-12-21 | 4年又338天 | 11.55% |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 至今 | 5年又177天 | 22.24% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 指数型-固收 | 2018-10-12 | 2023-12-21 | 5年又71天 | 26.52% |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又15天 | 30.07% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2019-09-16 | 2年又50天 | 3.60% |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2019-09-17 | 2年又51天 | 12.83% |
| 004490 | 海富通欣悦混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 0.98% |
| 004491 | 海富通欣悦混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 1.70% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 16.35% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 10.29% |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 债券型-长债 | 2017-03-24 | 2019-10-15 | 2年又205天 | 12.83% |
| 519230 | 海富通富源债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-17 | 2018-03-20 | 1年又3天 | 3.81% |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2023-07-13 | 6年又148天 | 23.97% |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 指数型-固收 | 2017-01-23 | 2019-02-21 | 2年又29天 | 7.16% |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 6.35% |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 8.42% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型-混合二级 | 2016-08-15 | 2019-10-15 | 3年又61天 | 9.68% |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-03 | 2017-09-01 | 1年又29天 | 24.20% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2016-07-27 | 2019-10-31 | 3年又96天 | 9.80% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 10.96% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 9.01% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-18 | 至今 | 8年又132天 | 18.13% |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型-混合债 | 2015-12-18 | 2017-04-28 | 1年又132天 | -7.94% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2014-11-13 | 至今 | 9年又167天 | 49.71% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-08-19 | 2019-09-16 | 5年又29天 | 1.29% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 27.35% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 25.25% |
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| 姓名 | 谈云飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-12 |
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通中短债债券基金基金经理、海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 36天 | 0.70% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 36天 | 0.69% |
| 017899 | 海富通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又34天 | 2.22% |
| 017898 | 海富通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又34天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 1年又350天 | 7.03% |
| 013040 | 海富通欣润混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣润混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又81天 | 8.74% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又81天 | 7.35% |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又234天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又234天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又49天 | 45.69% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又49天 | 48.22% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又62天 | 23.27% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又62天 | 20.88% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又96天 | 36.46% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又96天 | 39.36% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
| 投资目标 | 本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,除《基金合同》另有约定外,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于高流动性的投资品种,并降低资产的流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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