| 基金全称 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒生前海恒源丰利债券C |
| 基金代码 | 016360（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年09月09日 | 成立日期 | 2022年11月16日 |
| 成立规模 | 2.056亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李维康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-16 |
李维康先生:中国国籍,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金、恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2025年11月28日任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型-长债 | 2025-11-28 | 至今 | 57天 | 0.26% |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型-长债 | 2025-11-28 | 至今 | 57天 | 0.24% |
| 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 债券型-长债 | 2025-09-26 | 至今 | 120天 | 0.66% |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 270天 | 1.02% |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 270天 | 1.26% |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 债券型-长债 | 2025-04-15 | 至今 | 284天 | -2.25% |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又73天 | -1.12% |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又73天 | -1.28% |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又241天 | 1.46% |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又241天 | 1.00% |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又64天 | 4.49% |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又64天 | 4.14% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 1年又286天 | 2.64% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 1年又286天 | 4.56% |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-13 | 至今 | 3年又12天 | 7.76% |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-13 | 至今 | 3年又12天 | 7.43% |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又70天 | 35.93% |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又70天 | 37.38% |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.00% |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.28% |
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 1.54% |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 2.12% |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 3.46% |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 5.59% |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又167天 | 13.81% |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又167天 | 13.85% |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型-长债 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.25% |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型-长债 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.39% |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.00% |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.56% |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 至今 | 6年又53天 | 29.37% |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 至今 | 6年又53天 | 31.91% |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 6年又97天 | 21.21% |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 6年又97天 | 21.35% |
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| 姓名 | 张昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-20 |
张昆先生:中国国籍,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员,东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员,恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 债券型-混合一级 | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 39天 | 0.15% |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 2025-06-23 | 至今 | 215天 | 5.90% |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 2025-06-23 | 至今 | 215天 | 5.80% |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又249天 | 5.58% |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又249天 | 5.45% |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 2025-07-04 | 1年又85天 | 1.98% |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 2025-07-04 | 1年又85天 | 1.75% |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 2025-10-29 | 1年又328天 | 50.07% |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 2025-10-29 | 1年又328天 | 50.51% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-08 | 2024-10-09 | 1年又124天 | 41.89% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-08 | 2024-10-09 | 1年又124天 | 41.09% |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 2024-06-19 | 1年又13天 | 5.17% |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 2024-06-19 | 1年又13天 | 7.85% |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-15 | 2024-05-20 | 1年又67天 | -28.79% |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-15 | 2024-05-20 | 1年又67天 | -28.69% |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-混合一级 | 2022-09-14 | 2025-11-04 | 3年又52天 | 20.10% |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-混合一级 | 2022-09-14 | 2025-11-04 | 3年又52天 | 22.29% |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 2025-04-11 | 2年又321天 | 5.19% |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 2025-04-11 | 2年又321天 | 4.10% |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-12 | 2025-05-15 | 3年又4天 | 14.37% |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-12 | 2025-05-15 | 3年又4天 | 13.75% |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-12 | 2023-07-31 | 1年又80天 | 3.36% |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-12 | 2023-07-31 | 1年又80天 | 3.51% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平,动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。 2、个股精选配置 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,挖掘优势个股。本基金主要通过定性分析与定量分析相结合的方法,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低或处于合理区间的优质上市公司进行投资。 (1)定性分析 ①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层; ②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; ③较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势; ④具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 (2)定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行分析筛选。 ①盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 ②成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。 ③运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。 ④负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。 在其它条件相同或类似时,本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而负债水平较低或合理的上市公司作为投资对象。 (3)股票市场评价 ①相对估值指标:相对估值指标用以判断上市公司的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间的上市公司进行投资,动态构建资产组合。 ②流动性、换手率:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察上市公司的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金公告
- 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2026-01-22
- 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 恒生前海基金管理有限公司基金-基于分类的基金适当性风险等级汇总表(交易份额基金...2025-12-31
- 恒生前海基金公募基金产品风险等级划分方法与说明(采用银河证券风险等级划分方法)2025-12-31
- 基金-基于分类的基金适当性风险等级汇总表(交易份额基金体系)2025-12-31