| 基金全称 | 永赢璟利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢璟利债券C |
| 基金代码 | 020898（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | 2024年04月10日 |
| 成立规模 | 2.080亿份 | 资产规模 | 0.59亿份（截止至：2024年04月10日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王宇超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-10 |
王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月11日至任2022年12月7日浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月28日至2022年12月7日任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 32天 | 0.24% |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 32天 | 0.22% |
| 020898 | 永赢璟利债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 41天 | -0.23% |
| 020897 | 永赢璟利债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 41天 | -0.20% |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2023-07-06 | 至今 | 320天 | 3.31% |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2023-07-06 | 至今 | 320天 | 3.10% |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 2022-12-07 | 1年又18天 | 3.31% |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 2022-12-07 | 1年又18天 | 3.09% |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-02 | 1年又211天 | 5.06% |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-02 | 1年又211天 | 0.00% |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型-长债 | 2020-09-28 | 2022-12-07 | 2年又70天 | 8.32% |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型-长债 | 2020-09-28 | 2022-12-07 | 2年又70天 | 6.79% |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-08-13 | 2022-12-07 | 2年又116天 | 6.61% |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-08-13 | 2022-12-07 | 2年又116天 | 7.65% |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型-混合一级 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.50% |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.45% |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 6.58% |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 债券型-长债 | 2020-08-11 | 2021-09-04 | 1年又24天 | 3.75% |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型-混合一级 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 8.13% |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.40% |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型-中短债 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 6.83% |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 2.58% |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 债券型-长债 | 2020-08-11 | 2021-09-04 | 1年又24天 | 4.20% |
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| 姓名 | 杨野 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-22 |
杨野先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日至2021年12月20日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日起任永赢盈益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年12月26日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日起任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理、2021年7月28日至2023年2月9日任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日起任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日起任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020897 | 永赢璟利债券A | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 29天 | -0.21% |
| 020898 | 永赢璟利债券C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 29天 | -0.23% |
| 021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 2024-04-08 | 至今 | 43天 | 0.25% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 90天 | 0.96% |
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 90天 | 0.90% |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 至今 | 342天 | 3.44% |
| 007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又82天 | 9.32% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 2023-12-26 | 2年又6天 | 4.14% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 2023-12-26 | 2年又6天 | 4.73% |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又179天 | 8.85% |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又179天 | 9.43% |
| 013077 | 永赢乾益债券 | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 2023-02-09 | 1年又196天 | 4.29% |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2023-02-09 | 1年又301天 | 4.40% |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2023-02-09 | 1年又301天 | 3.83% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 6.64% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 7.16% |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又169天 | 12.58% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-12-20 | 1年又107天 | 5.30% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-12-20 | 1年又107天 | 5.04% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、息差策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行分析,最大限度保证基金资产安全。 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债(含资产支持证券,下同)收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略; (1)信用利差曲线变化策略;首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略;信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)主体或债项的评级须在AA+(含AA+)以上,其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于80%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与托管人协商一致后可在履行适当程序后酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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