| 基金全称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 021120（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月01日 | 成立日期 | 2024年04月16日 |
| 成立规模 | 5.658亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2024年04月16日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 白洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-16 |
白洁女士:中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至今任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 30天 | 0.23% |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 30天 | 0.21% |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型-长债 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 50天 | -0.29% |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | 183天 | -0.46% |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2022-06-27 | 至今 | 1年又324天 | 6.03% |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又174天 | 8.43% |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又174天 | 8.04% |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 2023-05-19 | 1年又323天 | 5.47% |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又5天 | -0.61% |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又5天 | -1.66% |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又145天 | 11.27% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-12-11 | 2023-10-16 | 2年又309天 | 20.49% |
| 000539 | 中银活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 77天 | 0.51% |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 1年又0天 | 2.88% |
| 008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2023-05-19 | 3年又74天 | 13.08% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 14.44% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 4年又302天 | 15.02% |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-09-29 | 至今 | 6年又231天 | 28.95% |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-03-29 | 至今 | 7年又50天 | 31.35% |
| 004038 | 中银富享定开债 | 债券型-长债 | 2017-03-20 | 2020-12-23 | 3年又279天 | 16.34% |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2016-09-28 | 至今 | 7年又232天 | 27.25% |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 至今 | 7年又238天 | 30.71% |
| 002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 1年又198天 | 11.17% |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.43% |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 2年又83天 | 13.73% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 3.78% |
| 380003 | 中银理财60天债券发起A | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 1.95% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | |
| 380004 | 中银理财60天债券发起B | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.08% |
| 000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2021-07-08 | 6年又259天 | 37.05% |
| 163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 2014-09-04 | 2023-05-19 | 8年又259天 | 53.40% |
| 000133 | 中银理财21天债券B | 债券型-理财 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 12.17% |
| 000132 | 中银理财21天债券A | 债券型-理财 | 2013-12-19 | 2016-07-19 | 2年又213天 | 11.33% |
| 380008 | 中银理财7天债券B | 债券型-理财 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 30.10% |
| 380007 | 中银理财7天债券A | 债券型-理财 | 2012-12-24 | 2019-04-22 | 6年又120天 | 27.74% |
| 163820 | 中银货币B | 货币型-普通货币 | 2012-03-29 | 2020-02-24 | 7年又333天 | 32.26% |
| 163802 | 中银货币A | 货币型-普通货币 | 2011-03-17 | 2020-02-24 | 8年又346天 | 35.59% |
 | |
| 姓名 | 林炎滨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-16 |
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 30天 | 0.23% |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-16 | 至今 | 30天 | 0.21% |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 至今 | 108天 | 1.41% |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 至今 | 108天 | 1.34% |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 至今 | 108天 | 1.36% |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 346天 | 2.60% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-05-25 | 至今 | 357天 | 5.81% |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又1天 | 0.95% |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又1天 | 0.35% |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又252天 | 6.40% |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又252天 | 6.74% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又266天 | 10.66% |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又266天 | 9.79% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 本基金将通过战略性资产配置为主,战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置;通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险,然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合;通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力,预测短期收益率,动态调整大类资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120) - 基金公告
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