| 基金全称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E |
| 基金代码 | 021380（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年04月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金经理
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| 姓名 | 闫一帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司,任机构销售。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职)。创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职)。2020年5月21日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日起任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日)。创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日)。创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-04-26 | 至今 | 23天 | 0.13% |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又101天 | 6.02% |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又101天 | 5.88% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 2年又352天 | 9.82% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 2年又352天 | 10.97% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 2年又352天 | 10.33% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.17% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.51% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 6.12% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 5.26% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又293天 | 12.61% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 至今 | 3年又297天 | 15.19% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 至今 | 3年又364天 | 12.62% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 至今 | 3年又364天 | 11.35% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又61天 | 38.22% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又61天 | 40.44% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又119天 | 42.03% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又119天 | 43.65% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 8天 | -0.10% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 3.60% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 19.30% |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -3.11% |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -8.57% |
| 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 9.65% |
| 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 8.62% |
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| 姓名 | 黄佳祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日至2022年12月07日担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2023年8月24日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职),2022年1月10日起担任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职)。创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)。2023年1月12日担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年02月08日起担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起担任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 20天 | 0.24% |
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-04-26 | 至今 | 23天 | 0.13% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 39天 | 1.61% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 39天 | 1.61% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 39天 | 1.57% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 170天 | 2.09% |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又101天 | 6.02% |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又101天 | 5.88% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-12 | 至今 | 1年又128天 | 4.68% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-12 | 至今 | 1年又128天 | 5.18% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又211天 | 5.33% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又211天 | 5.08% |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-07-08 | 至今 | 1年又316天 | 2.78% |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又130天 | 7.41% |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又130天 | 7.97% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2021-11-29 | 至今 | 2年又172天 | 9.43% |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2021-11-29 | 至今 | 2年又172天 | 8.89% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又106天 | 13.64% |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又106天 | 12.82% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -6.40% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.97% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -5.32% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.92% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.54% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及货币市场工具等。 本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个工作日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,本基金将投资组合的平均久期控制在3年以内,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 债券类别配置策略 主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用风险控制策略(含资产支持证券,下同) 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级,投资于信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 衍生产品投资策略 (1)信用衍生品投资策略。本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 (2)国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类、E类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) - 基金公告
- 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金合同(2024年4月修订)2024-04-26
- 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)2024-04-26
- 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金托管协议(2024年4月修订)2024-04-26
- 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新2024-04-26
- 创金合信基金管理有限公司关于创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金增设...2024-04-26