基金全称 | 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
基金代码 | 021706(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年06月17日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王玥 |
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上任日期 | 2024-06-17 |
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年9月22日起至今)的基金经理、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年3月1日起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 11天 | 0.04% |
021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 11天 | 0.06% |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 119天 | 0.97% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 119天 | 0.88% |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 2024-01-08 | 至今 | 172天 | 2.95% |
020127 | 国联恒裕纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-11-24 | 至今 | 217天 | 2.44% |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 280天 | 2.82% |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 280天 | 2.59% |
007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又220天 | 22.40% |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2023-07-13 | 3年又327天 | 12.05% |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 12.50% |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 13.26% |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-12-28 | 2024-01-17 | 5年又21天 | 23.87% |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 4.77% |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 5.88% |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.42% |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.63% |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2019-12-18 | 1年又62天 | 4.06% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.01% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 2.70% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.03% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.36% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.37% |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.74% |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 33.08% |
003060 | 中融睿丰定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.31% |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 16.25% |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 27.42% |
003061 | 中融睿丰定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.29% |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 27.50% |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 25.13% |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 15.16% |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 31.30% |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 6年又11天 | 29.23% |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.45% |
001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -13.70% |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.68% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.45% |
003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.18% |
003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.57% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.72% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -2.60% |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -10.03% |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.71% |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.72% |
004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.50% |
004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.74% |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 7.01% |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 4.67% |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 1.51% |
001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2017-02-22 | 2年又11天 | 1.15% |
000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 23.30% |
000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 24.80% |
姓名 | 朱柏蓉 |
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上任日期 | 2024-06-17 |
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年01月起至今)、国联货币市场基金(2019年01月至2020年03月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2019年01月至2021年07月)、国联融裕双利债券型证券投资基金(2019年01月至2020年03月)、国联上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年01月至2019年12月)、国联上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年01月至2021年12月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年01月至2019年12月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年01月至2021年09月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年04月至2020年11月)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年04月至2020年05月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年05月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年05月至2020年06月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年09月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年07月起至今)、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年01月至2024年02月)、国联恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年06月起至今)、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年06月至2023年07月)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 11天 | 0.04% |
021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 11天 | 0.06% |
020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2023-12-01 | 至今 | 210天 | 3.54% |
012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.32% |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.27% |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.22% |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.99% |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.83% |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.12% |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.23% |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.49% |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.62% |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.38% |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.19% |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.03% |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 9.92% |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 8.91% |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -8.30% |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -9.41% |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又358天 | 14.93% |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又358天 | 14.55% |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又283天 | 15.78% |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 至今 | 5年又51天 | 33.26% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-05-10 | 2020-06-10 | 1年又32天 | 9.12% |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.62% |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.96% |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 5.81% |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 10.78% |
004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 6.34% |
511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 5.68% |
000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又151天 | 19.03% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 6.13% |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又151天 | 20.85% |
003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.35% |
003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 16.42% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 6.29% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 5.68% |
000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.99% |
003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 17.72% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 7.08% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.07% |
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 债券回购策略 基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。 对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。 银行存款及同业存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。 |
分红政策 | 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
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