| 基金全称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 基金代码 | 021840（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年08月01日 | 成立日期 | 2024年08月15日 |
| 成立规模 | 59.502亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李冠頔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年5月21日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月13日担任中欧兴利债券型证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 199天 | -0.34% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 199天 | -0.55% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 199天 | 0.35% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 199天 | 0.50% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -0.07% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.19% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.85% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -1.57% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.61% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | 0.00% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.17% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.17% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.16% |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 275天 | 0.73% |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 275天 | 0.64% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | 0.35% |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | -3.93% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | -3.84% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | 0.54% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | 0.45% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | 0.27% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 283天 | 0.37% |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 12天 | 0.22% |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 140天 | 0.39% |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 210天 | 3.00% |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 2024-04-24 | 97天 | 1.76% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 0.96% |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 4.77% |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 3.68% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 1.48% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 7.77% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 8.45% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2022-07-15 | 2024-04-24 | 1年又284天 | 6.11% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 6.94% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-14 | 1年又77天 | 2.84% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 7.71% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的交易。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 非成份券的投资策略 对于非成份券,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 (2)类属配置包括债券、存款、现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 基金公告
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