基金数据

基金全称鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金简称鹏华弘尚混合E
基金代码022258(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2016年10月13日成立日期2024年09月27日
成立规模---资产规模---
基金管理人鹏华基金基金托管人招商银行
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.15%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名戴钢
上任日期2024-09-27

戴钢先生:中国国籍,经济学硕士,曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金经理,2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业债基金经理,2013年09月至2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金经理,2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金经理,2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2015年11月至2023年02月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金经理,2018年07月至2023年02月担任鹏华宏观混合基金经理,2018年09月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2018年10月至2023年08月担任鹏华金鼎混合基金经理,2019年09月至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理,2022年10月担任鹏华弘尚混合基金经理,2022年10月担任鹏华弘泽混合基金经理,戴钢具备基金从业资格。

戴钢管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022258鹏华弘尚混合E混合型-灵活2024-09-27至今29天0.13%
003495鹏华弘尚混合A混合型-灵活2022-10-22至今2年又5天12.51%
003496鹏华弘尚混合C混合型-灵活2022-10-22至今2年又5天12.05%
001172鹏华弘泽混合A混合型-灵活2022-10-22至今2年又5天5.04%
001381鹏华弘泽混合C混合型-灵活2022-10-22至今2年又5天4.78%
007682鹏华锦利两年定开债债券型-长债2019-09-042021-03-051年又183天4.64%
001330鹏华弘实混合C混合型-灵活2018-09-012023-09-145年又14天25.70%
001329鹏华弘实混合A混合型-灵活2018-09-012023-09-145年又14天26.00%
006057鹏华丰和债券(LOF)C债券型-混合二级2018-06-072023-02-164年又255天23.98%
000329鹏华丰饶定开债债券型-混合一级2016-08-242018-05-311年又280天0.30%
002505鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型-中短债2016-04-132023-08-157年又125天40.71%
002504鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型-中短债2016-04-132023-08-157年又125天48.12%
002396鹏华丰尚定开债B债券型-混合一级2016-03-222022-12-176年又271天21.03%
002395鹏华丰尚定开债A债券型-混合一级2016-03-222022-12-176年又271天23.80%
001950鹏华丰泰定开债B债券型-混合一级2015-10-28至今9年又1天28.46%
000293鹏华丰信分级债券B债券型-混合一级2013-10-222018-05-144年又205天42.01%
000292鹏华丰信分级债券A债券型-混合一级2013-10-222018-05-144年又205天20.28%
000291鹏华普悦债券债券型-混合二级2013-10-222018-12-265年又66天42.46%
000289鹏华丰泰定开债A债券型-混合一级2013-09-24至今11年又35天67.58%
000296鹏华丰实定开债B债券型-混合一级2013-09-102023-02-169年又161天52.06%
000295鹏华丰实定开债A债券型-混合一级2013-09-102023-02-169年又161天57.36%
160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型-混合二级2012-11-052023-02-1610年又105天84.94%
206013鹏华宏观灵活配置混合混合型-灵活2012-06-132023-02-0410年又238天86.20%
160618鹏华丰泽债券(LOF)C债券型-混合一级2011-12-082016-02-044年又59天47.38%
150061鹏华丰泽分级债券B债券型-长债2011-12-082014-12-083年又1天40.90%
160619鹏华丰泽分级债券A债券型-长债2011-12-082014-12-083年又1天13.51%
姓名刘涛
上任日期2024-09-27

刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月至2020年2月20日担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月12日-2020年6月18日担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。2019年10月30日至2021年2月25日担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日起担任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日起任鹏华普利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日起担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2022年09月30日担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年1月22日担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年03月25日起担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年12月20日担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月12日起至2024年03月09日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2023年08月担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月23日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

刘涛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022284鹏华弘信混合E混合型-灵活2024-10-11至今15天0.09%
022257鹏华丰鑫债券D债券型-长债2024-10-08至今18天0.50%
022256鹏华丰鑫债券C债券型-长债2024-10-08至今18天0.46%
022258鹏华弘尚混合E混合型-灵活2024-09-27至今29天0.13%
022227鹏华丰瑞债券D债券型-长债2024-09-25至今31天0.39%
022131鹏华普利债券E债券型-混合一级2024-09-06至今50天-0.10%
020447鹏华双季红180天持有期债券A债券型-长债2024-03-09至今231天3.19%
020448鹏华双季红180天持有期债券C债券型-长债2024-03-09至今231天3.04%
002505鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型-中短债2023-08-15至今1年又73天7.17%
002504鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型-中短债2023-08-15至今1年又73天7.69%
002188鹏华丰华债券债券型-长债2023-07-07至今1年又112天5.06%
002395鹏华丰尚定开债A债券型-混合一级2022-12-17至今1年又314天6.31%
003495鹏华弘尚混合A混合型-灵活2022-12-17至今1年又314天11.91%
003496鹏华弘尚混合C混合型-灵活2022-12-17至今1年又314天11.48%
002396鹏华丰尚定开债B债券型-混合一级2022-12-17至今1年又314天5.58%
001332鹏华弘信混合C混合型-灵活2022-12-17至今1年又314天8.74%
001331鹏华弘信混合A混合型-灵活2022-12-17至今1年又314天8.89%
004498鹏华丰源债券债券型-长债2022-08-122024-03-091年又210天3.92%
007681鹏华丰登债券债券型-长债2022-07-232023-11-181年又118天2.65%
010479鹏华丰颐债券债券型-长债2022-07-232023-12-201年又150天3.74%
014315鹏华双季享180天持有债券A债券型-中短债2022-03-25至今2年又216天8.38%
014316鹏华双季享180天持有债券C债券型-中短债2022-03-25至今2年又216天7.83%
007584鹏华丰鑫债券A债券型-长债2022-01-22至今2年又278天10.24%
012797鹏华丰宁债券A债券型-长债2021-08-282022-09-301年又33天2.91%
006958鹏华永融一年定期开放债券债券型-长债2021-08-28至今3年又60天10.89%
004499鹏华丰瑞债券A债券型-长债2020-10-30至今3年又362天12.63%
009920鹏华年年红一年持有期债券A债券型-长债2020-08-24至今4年又64天14.49%
009921鹏华年年红一年持有期债券C债券型-长债2020-08-24至今4年又64天13.09%
009484鹏华普利债券C债券型-混合一级2020-06-11至今4年又138天14.57%
009483鹏华普利债券A债券型-混合一级2020-06-11至今4年又138天16.04%
008493鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型-混合一级2019-12-25至今4年又307天19.24%
007515鹏华稳利短债债券A债券型-中短债2019-10-302021-02-251年又119天4.72%
007956鹏华稳利短债债券C债券型-中短债2019-10-302021-02-251年又119天4.15%
006956鹏华永润一年定期开放债券债券型-长债2019-03-21至今5年又221天20.90%
006958鹏华永融一年定期开放债券债券型-长债2019-03-122020-06-181年又99天6.12%
000053鹏华永诚一年定开债券债券型-长债2018-12-28至今5年又304天27.26%
006456鹏华中短债3个月定开债券C债券型-中短债2018-10-272019-11-201年又24天4.01%
006434鹏华中短债3个月定开债券A债券型-中短债2018-10-272019-11-201年又24天4.53%
005831鹏华尊悦3个月定开债债券型-长债2018-07-13至今6年又107天30.07%
001380鹏华弘盛混合C混合型-灵活2018-03-282019-08-131年又138天5.95%
000053鹏华永诚一年定开债券债券型-长债2018-03-282018-12-19266天7.77%
001067鹏华弘盛混合A混合型-灵活2018-03-282019-08-131年又138天6.10%
160608鹏华普天债券B债券型-混合一级2017-05-24至今7年又157天28.64%
160602鹏华普天债券A债券型-混合一级2017-05-24至今7年又157天31.60%
004499鹏华丰瑞债券A债券型-长债2017-05-122020-02-202年又284天17.05%
003209鹏华丰达债券A债券型-长债2017-02-042018-06-281年又144天1.47%
003280鹏华丰恒债券A债券型-长债2017-02-042019-02-272年又23天8.16%
003527鹏华丰腾债券债券型-长债2017-02-042019-08-132年又190天9.30%
003172鹏华丰安债券债券型-长债2017-02-042017-09-06214天6.47%
003547鹏华丰禄债券债券型-长债2016-11-17至今7年又345天52.20%
000007鹏华国企债债券债券型-混合二级2016-05-272018-08-082年又73天-6.16%
000345鹏华丰融定开债债券型-混合一级2016-05-27至今8年又154天70.23%
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
运作费用
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.15%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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