基金数据

基金全称鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金简称鑫元合丰纯债D
基金代码023091(前端)基金类型债券型-长债
发行日期成立日期2024年12月26日
成立规模---资产规模---
基金管理人鑫元基金基金托管人浦发银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.60%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘丽娟
上任日期2024-12-26

刘丽娟女士:中国国籍,工商管理硕士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。曾任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。曾任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年06月28日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年9月27日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

刘丽娟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023091鑫元合丰纯债D债券型-长债2024-12-26至今6天0.06%
006754鑫元悦利定开债发起式债券型-长债2024-09-27至今96天0.73%
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收2024-09-03至今120天0.57%
020813鑫元佳享120天持有债券A债券型-混合一级2024-07-23至今162天1.17%
020814鑫元佳享120天持有债券C债券型-混合一级2024-07-23至今162天1.07%
000911鑫元合丰纯债A债券型-长债2024-06-28至今187天2.34%
000910鑫元合丰纯债C债券型-长债2024-06-28至今187天2.27%
007559鑫元富利三个月定期开放债债券型-长债2024-06-28至今187天2.46%
000814鑫元合享纯债C债券型-长债2024-06-28至今187天1.43%
000815鑫元合享纯债A债券型-长债2024-06-28至今187天1.49%
013875鑫元合享纯债D债券型-长债2024-06-28至今187天0.00%
001526鑫元安鑫宝货币A货币型-普通货币2024-06-28至今187天0.91%
001527鑫元安鑫宝货币B货币型-普通货币2024-06-28至今187天0.78%
019724鑫元稳丰利率债债券型-长债2023-11-23至今1年又40天2.80%
019050鑫元货币E货币型-普通货币2023-08-16至今1年又139天2.45%
000483鑫元货币A货币型-普通货币2023-03-21至今1年又287天3.24%
000484鑫元货币B货币型-普通货币2023-03-21至今1年又287天3.68%
005885金鹰信息产业股票C股票型2018-04-182018-07-0780天-0.57%
004040金鹰医疗健康产业A股票型2017-08-012018-08-241年又23天-2.05%
004041金鹰医疗健康产业C股票型2017-08-012018-08-241年又23天3.81%
004265金鹰民丰回报定期开放混合混合型-偏债2017-06-282018-07-071年又9天3.68%
511770金鹰增益货币E货币型-普通货币2017-03-202022-06-245年又97天9.05%
004373金鹰增益货币B货币型-普通货币2017-03-202022-06-245年又97天17.45%
004372金鹰增益货币A货币型-普通货币2017-03-202022-06-245年又97天16.28%
003853金鹰信息产业股票A股票型2017-03-102018-07-071年又119天3.18%
004033金鹰添荣纯债债券A债券型-长债2017-03-072020-06-043年又90天18.52%
003852金鹰添享纯债债券债券型-长债2017-02-282021-01-143年又321天-8.01%
002587金鹰添利信用债债券C债券型-混合一级2017-02-222018-07-071年又135天4.40%
002586金鹰添利信用债债券A债券型-混合一级2017-02-222018-07-071年又135天4.50%
004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型-混合一级2017-02-142017-09-19217天11.47%
210010金鹰灵活配置混合A混合型-灵活2016-10-192018-07-071年又261天7.88%
210014金鹰元丰债券A债券型-混合二级2016-10-192018-03-201年又152天2.68%
002681金鹰元和灵活配置混合A混合型-灵活2016-10-192019-05-102年又203天-13.23%
002682金鹰元和灵活配置混合C混合型-灵活2016-10-192019-05-102年又203天-14.56%
000110金鹰元安混合A混合型-偏债2016-10-192018-03-201年又152天1.62%
002490金鹰元祺债券A债券型-混合一级2016-10-192018-03-201年又152天5.62%
210011金鹰灵活配置混合C混合型-灵活2016-10-192018-07-071年又261天6.39%
002513金鹰元安混合C混合型-偏债2016-10-192018-03-201年又152天0.73%
003163金鹰添益3个月定开债债券型-长债2016-08-192018-05-101年又264天5.94%
162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型-混合一级2016-07-132017-09-191年又68天1.18%
210012金鹰货币A货币型-普通货币2015-07-222022-09-147年又56天21.73%
210013金鹰货币B货币型-普通货币2015-07-222022-09-147年又56天23.84%
投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、回购套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 在确立投资组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行分析与评估,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈现两极分布; 梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)回购套利策略 回购套利策略是将信用产品投资和回购交易相结合,本基金根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
分红政策 1、在分级运作存续期内,本基金(包括合丰A与合丰B)不进行收益分配。 2、本基金转型为“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”后,本基金的收益分配原则如下: (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%; (3)基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合丰A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合丰B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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