| 基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金龙债券D |
| 基金代码 | 023141（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2003年10月24日 | 成立日期 | 2025年01月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘嵩扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-14 |
刘嵩扬先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月起至2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月18日担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日起担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月23日起任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 2025-01-14 | 至今 | 11天 | 0.17% |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 143天 | 1.26% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2024-08-02 | 至今 | 176天 | 8.63% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2024-08-02 | 至今 | 176天 | 8.39% |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 247天 | 3.45% |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又64天 | 5.15% |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又64天 | 4.75% |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-05 | 至今 | 1年又205天 | 6.06% |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-05-18 | 至今 | 1年又253天 | 6.48% |
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-09-27 | 2024-01-16 | 1年又111天 | 3.08% |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又143天 | 8.85% |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-16 | 2023-06-02 | 1年又168天 | 4.60% |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又152天 | 13.65% |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 至今 | 4年又200天 | 17.70% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 至今 | 4年又200天 | 19.90% |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2023-05-25 | 2年又326天 | 9.92% |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又207天 | 12.86% |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又207天 | 19.15% |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又207天 | 20.34% |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又207天 | 12.45% |
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| 姓名 | 茅利伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-14 |
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日至2025年1月10日担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日担任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2024年12月6日担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 2025-01-14 | 至今 | 11天 | 0.17% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 至今 | 50天 | 0.34% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 至今 | 50天 | 0.40% |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 241天 | 2.72% |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 241天 | 2.94% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 361天 | 9.13% |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 361天 | 9.17% |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又3天 | 6.85% |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又3天 | 6.75% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又10天 | 9.54% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又10天 | 9.44% |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又100天 | 7.76% |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又100天 | 7.84% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又154天 | 9.74% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又154天 | 9.25% |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 1年又205天 | 8.72% |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 1年又205天 | 9.20% |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 2025-01-10 | 1年又211天 | 7.13% |
| 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略 本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行。由于国泰金龙债券基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,国泰金龙债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;国泰金龙行业精选基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;本系列基金各基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。 7、一个基金的基金份额持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;基金份额持有人未做选择的,则现金分红方式为其默认的收益分配方式。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
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