基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.094805-15 | 3.0948 | -0.75% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.505905-15 | 2.9004 | -0.87% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.054105-15 | 4.0541 | -0.76% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.254705-15 | 3.2547 | -0.78% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.278705-15 | 2.2787 | -0.74% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.557505-15 | 1.5575 | -1.17% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.889505-15 | 0.8895 | -1.11% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.152005-15 | 3.1520 | -0.57% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.904205-15 | 1.9042 | -1.23% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.522405-15 | 1.5224 | -1.45% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.034705-15 | 2.0347 | -0.77% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.161705-15 | 2.1617 | -0.74% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.735905-15 | 1.7359 | -1.05% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.655105-15 | 1.6551 | -0.04% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.771205-15 | 1.7712 | -0.78% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.221405-15 | 2.2214 | -0.52% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032405-15 | 1.2188 | 0.00% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032905-15 | 1.1854 | 0.00% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.015405-15 | 1.1404 | 0.02% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.864605-15 | 0.8646 | -1.14% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.964005-15 | 0.9640 | -0.85% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640905-15 | 0.6409 | -0.87% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.012405-15 | 1.1174 | 0.00% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.632205-15 | 0.6322 | -0.44% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.707605-15 | 0.7076 | -0.91% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025605-15 | 1.1106 | 0.00% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.702905-15 | 0.7029 | -0.58% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056805-15 | 1.0568 | 0.00% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.810805-15 | 0.8108 | -1.01% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054505-15 | 1.0545 | 0.00% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.988505-15 | 0.9885 | -0.15% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.695305-15 | 0.6953 | -0.98% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.129505-15 | 6.1295 | -0.48% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.687405-15 | 0.6874 | -0.84% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.682905-15 | 0.6829 | -0.84% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019105-15 | 1.0191 | -0.18% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015905-15 | 1.0159 | -0.17% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.147605-15 | 2.1476 | -0.74% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.872705-15 | 0.8727 | -1.56% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.866805-15 | 0.8668 | -1.56% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039005-15 | 1.0390 | -0.14% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033205-15 | 1.0332 | -0.14% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.951005-15 | 0.9510 | -1.18% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.946805-15 | 0.9468 | -1.20% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.932705-15 | 0.9327 | -0.83% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.929705-15 | 0.9297 | -0.82% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-15 | 1.0324 | -0.10% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027605-15 | 1.0276 | -0.10% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.924105-15 | 0.9241 | -0.87% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.919605-15 | 0.9196 | -0.86% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.886405-15 | 0.8864 | -1.07% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.011505-15 | 1.0242 | 0.00% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.037205-15 | 1.0372 | -0.51% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.034705-15 | 1.0347 | -0.51% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.270605-15 | 2.2706 | -0.75% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015205-15 | 1.0152 | -0.02% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014005-15 | 1.0140 | -0.02% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.743805-15 | 3.3438 | -1.00% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.220005-15 | 1.8757 | -0.04% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.656505-15 | 3.1132 | -0.94% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.331205-15 | 3.3312 | -0.99% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.833305-15 | 3.1953 | -0.67% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.200705-15 | 1.2007 | -0.60% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.368405-15 | 1.3684 | -0.73% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.790705-15 | 1.8617 | -0.08% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.444805-15 | 1.4448 | -0.85% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.387005-15 | 1.3870 | -0.91% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.277005-15 | 3.3570 | -0.57% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.176805-15 | 6.2768 | -0.48% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198305-15 | 1.7581 | -0.04% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.714905-15 | 1.7859 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1