基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.961105-08 | 1.4271 | -0.51% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.826705-08 | 1.2717 | -1.58% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.893205-08 | 1.0932 | -1.46% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964005-08 | 1.0140 | -1.86% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085105-08 | 1.3901 | 0.05% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077405-08 | 1.3391 | 0.05% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.064005-08 | 1.1080 | -0.09% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024005-08 | 1.0450 | 0.00% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115805-08 | 1.1158 | 0.69% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.085605-08 | 1.0856 | 0.69% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088905-08 | 1.2489 | -0.38% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.446605-08 | 1.4466 | -1.93% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.289605-08 | 1.5896 | -1.93% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.052805-08 | 1.4628 | -0.25% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.038405-08 | 1.2755 | -0.01% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245005-08 | 1.6010 | -0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194005-08 | 1.5500 | -0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243305-08 | 1.4433 | -1.94% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.162505-08 | 1.3625 | -1.94% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.316405-08 | 1.3614 | 0.05% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.292705-08 | 1.3377 | 0.05% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1979 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.250805-08 | 1.2508 | -0.33% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132505-08 | 1.1825 | 0.06% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112305-08 | 1.1323 | 0.06% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.078905-08 | 1.2219 | -0.03% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073005-08 | 1.2160 | -0.03% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113805-08 | 1.1658 | 0.05% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077905-08 | 1.1299 | 0.05% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.769505-08 | 0.8195 | -2.90% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023904-30 | 1.1339 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.1603 | --- | 暂停申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065405-08 | 1.1704 | 0.05% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060905-08 | 1.1659 | 0.05% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.796005-08 | 0.9370 | -1.92% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066004-30 | 1.1360 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.046105-08 | 1.0461 | 0.07% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.032505-08 | 1.0325 | 0.07% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.706105-08 | 0.7061 | -0.44% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046505-08 | 1.0915 | -0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043905-08 | 1.0889 | -0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.695905-08 | 0.6959 | -1.78% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.938805-08 | 0.9388 | 0.02% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.928705-08 | 0.9287 | 0.02% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113805-08 | 1.1138 | 0.03% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107405-08 | 1.1074 | 0.03% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.698505-08 | 0.6985 | -1.90% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696105-08 | 0.6961 | -1.90% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.004105-08 | 1.0041 | -0.04% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.996405-08 | 0.9964 | -0.04% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051505-08 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785705-08 | 0.7857 | -1.93% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779105-08 | 0.7791 | -1.93% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030705-08 | 1.0307 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027505-08 | 1.0275 | 0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.822305-08 | 0.8223 | -1.13% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.810505-08 | 0.8105 | -1.13% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.716705-08 | 0.7167 | -1.89% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-08 | 0.7126 | -1.89% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.748705-08 | 0.7487 | -1.38% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.743705-08 | 0.7437 | -1.38% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061105-08 | 1.0611 | 0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058105-08 | 1.0581 | 0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.822405-08 | 0.8224 | -1.81% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.818905-08 | 0.8189 | -1.82% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.813305-08 | 0.8133 | -1.86% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.690805-08 | 0.6908 | -1.79% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.764205-08 | 0.7642 | -2.91% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.280905-08 | 1.2809 | -1.93% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.777805-08 | 0.7778 | -2.04% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.775005-08 | 0.7750 | -2.05% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.703405-08 | 0.7034 | -0.44% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.824805-08 | 0.8248 | -1.59% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961705-08 | 0.9617 | -1.87% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086305-08 | 1.0863 | -0.39% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442805-08 | 1.4428 | -1.93% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.240605-08 | 1.2406 | -0.70% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-30 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000304-30 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.130105-08 | 1.1301 | 0.06% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004404-30 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004104-30 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.084905-08 | 1.1249 | 0.05% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017705-08 | 1.0177 | 0.05% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016805-08 | 1.0168 | 0.05% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.039405-08 | 2.0394 | -1.69% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.350005-08 | 1.3500 | -1.90% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.892705-08 | 0.8927 | -1.46% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.794405-08 | 0.7944 | -1.93% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.800705-08 | 0.8007 | -1.39% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113505-08 | 1.1135 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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