基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.948406-03 | 1.4144 | -0.55% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.812206-03 | 1.2572 | -0.76% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.886806-03 | 1.0868 | 0.68% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964406-03 | 1.0144 | 1.35% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090206-03 | 1.3952 | 0.06% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082206-03 | 1.3439 | 0.05% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.059006-03 | 1.1030 | -0.66% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018006-03 | 1.0390 | -0.68% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113106-03 | 1.1131 | -2.49% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082906-03 | 1.0829 | -2.49% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.004406-03 | 1.1644 | -1.09% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415706-03 | 1.4157 | 0.70% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266706-03 | 1.5667 | 0.81% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.042406-03 | 1.4524 | -0.66% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.038506-03 | 1.2756 | -0.09% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243006-03 | 1.5990 | -0.24% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192006-03 | 1.5480 | -0.25% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215606-03 | 1.4156 | 0.40% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135906-03 | 1.3359 | 0.39% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.321006-03 | 1.3660 | -0.24% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.297006-03 | 1.3420 | -0.25% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017705-31 | 1.2007 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.233606-03 | 1.2336 | -1.48% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137406-03 | 1.1874 | 0.04% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117006-03 | 1.1370 | 0.05% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.082106-03 | 1.2251 | 0.09% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.076106-03 | 1.2191 | 0.09% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118406-03 | 1.1704 | 0.05% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082006-03 | 1.1340 | 0.05% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.774806-03 | 0.8248 | 1.07% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026205-31 | 1.1362 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019905-31 | 1.1621 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.692606-03 | 0.6926 | 1.76% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684006-03 | 0.6840 | 1.74% | 开放申购 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.782706-03 | 0.9237 | 0.44% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.069405-31 | 1.1394 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.046106-03 | 1.0461 | -0.08% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.032206-03 | 1.0322 | -0.08% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.687206-03 | 0.6872 | 0.90% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.049206-03 | 1.0942 | 0.05% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.046506-03 | 1.0915 | 0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.695006-03 | 0.6950 | 0.58% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.945006-03 | 0.9450 | 0.08% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934606-03 | 0.9346 | 0.09% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.116806-03 | 1.1168 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.110206-03 | 1.1102 | 0.02% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.686106-03 | 0.6861 | 0.42% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.683606-03 | 0.6836 | 0.41% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.005606-03 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.997606-03 | 0.9976 | 0.01% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053306-03 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772506-03 | 0.7725 | 0.47% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765806-03 | 0.7658 | 0.47% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032506-03 | 1.0325 | -0.15% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029006-03 | 1.0290 | -0.16% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.792706-03 | 0.7927 | 0.32% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.780906-03 | 0.7809 | 0.32% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.705006-03 | 0.7050 | 0.80% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.700706-03 | 0.7007 | 0.79% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.738806-03 | 0.7388 | 1.39% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.733606-03 | 0.7336 | 1.38% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064106-03 | 1.0641 | 0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.061006-03 | 1.0610 | 0.04% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.810506-03 | 0.8105 | 0.40% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.806906-03 | 0.8069 | 0.41% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.799806-03 | 0.7998 | 0.67% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.689706-03 | 0.6897 | 0.58% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.769206-03 | 0.7692 | 1.08% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257606-03 | 1.2576 | 0.81% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.744606-03 | 0.7446 | 0.61% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.741706-03 | 0.7417 | 0.60% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.684306-03 | 0.6843 | 0.90% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.810106-03 | 0.8101 | -0.76% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961806-03 | 0.9618 | 1.34% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.001706-03 | 1.0017 | -1.10% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411506-03 | 1.4115 | 0.69% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.223406-03 | 1.2234 | -0.49% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001705-31 | 1.0017 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000905-31 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.134906-03 | 1.1349 | 0.05% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007906-03 | 1.0079 | 0.03% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007406-03 | 1.0074 | 0.02% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.090006-03 | 1.1300 | 0.06% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.021006-03 | 1.0210 | 0.05% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.019906-03 | 1.0199 | 0.05% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.996106-03 | 1.9961 | 0.15% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.322106-03 | 1.3221 | 0.33% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.886106-03 | 0.8861 | 0.68% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.780806-03 | 0.7808 | 0.44% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.787806-03 | 0.7878 | 1.09% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.117906-03 | 1.1179 | 0.04% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000305-31 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000205-31 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.804306-03 | 2.9103 | 0.66% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.325306-03 | 1.7453 | 0.34% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.648506-03 | 2.4815 | -0.02% | 限大额 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.624906-03 | 2.3839 | -0.02% | 限大额 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.228206-03 | 1.3882 | -0.49% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.999106-03 | 2.7991 | 0.16% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.109306-03 | 1.7793 | 0.57% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.788006-03 | 0.8880 | 1.08% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.980106-03 | 0.9801 | 0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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