基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.422505-21 | 1.4225 | -0.61% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023905-21 | 1.2774 | -0.01% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.061205-21 | 1.3012 | 0.00% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.721005-21 | 1.7210 | -0.35% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018505-21 | 1.2693 | -0.02% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058505-21 | 1.2529 | -0.01% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009805-21 | 1.2670 | -0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.448105-21 | 1.4481 | -0.62% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.766705-21 | 1.7667 | -0.15% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.141705-21 | 1.4332 | -0.52% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.161105-21 | 1.1611 | -1.44% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039205-21 | 1.1037 | -0.01% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.143005-21 | 1.1430 | -1.45% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.121705-21 | 1.4032 | -0.52% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042205-21 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041105-21 | 1.1109 | 0.00% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995705-21 | 1.1557 | -1.95% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.976405-21 | 1.1269 | -1.96% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.399105-21 | 1.3991 | -0.62% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074505-21 | 1.0745 | 0.00% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079605-21 | 1.1166 | -0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093405-21 | 1.1304 | 0.00% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.128305-21 | 1.1283 | -0.01% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.116505-21 | 1.1165 | -0.01% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029705-21 | 1.1352 | -0.01% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-21 | 1.1057 | 0.02% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017605-21 | 1.0850 | 0.01% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882705-21 | 0.9521 | -0.98% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876805-21 | 0.9449 | -0.98% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.025405-21 | 1.0331 | -0.18% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.007805-21 | 1.0136 | -0.17% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.011205-17 | 1.1225 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.578805-21 | 0.5788 | -1.06% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.571205-21 | 0.5712 | -1.06% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.019005-21 | 1.0396 | -0.86% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.005405-21 | 1.0236 | -0.86% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.016705-21 | 1.0177 | -0.31% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.006005-21 | 1.0060 | -0.31% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840205-21 | 0.8402 | -1.01% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834605-21 | 0.8346 | -1.02% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559705-21 | 0.5597 | -1.36% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553505-21 | 0.5535 | -1.35% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.977805-21 | 0.9778 | -0.21% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.970905-21 | 0.9709 | -0.21% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010705-21 | 1.0107 | -0.16% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.000805-21 | 1.0008 | -0.16% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.503005-21 | 1.5030 | -0.66% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.430405-21 | 1.4304 | -0.62% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.692005-21 | 1.6920 | -0.35% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010605-17 | 1.0194 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009405-17 | 1.0182 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777905-21 | 0.7779 | -1.01% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.770405-21 | 0.7704 | -1.02% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.004005-21 | 1.0290 | -0.01% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095905-21 | 1.4967 | -0.01% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092005-21 | 1.4606 | -0.01% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.518005-21 | 2.1190 | -0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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