基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.954605-28 | 1.4206 | -0.28% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.818605-28 | 1.2636 | -1.17% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.879605-28 | 1.0796 | -1.17% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.941705-28 | 0.9917 | -0.14% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089005-28 | 1.3940 | 0.03% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081105-28 | 1.3428 | 0.04% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-28 | 1.1150 | -0.28% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030005-28 | 1.0510 | -0.29% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.157305-28 | 1.1573 | 0.35% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.125905-28 | 1.1259 | 0.35% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.010305-28 | 1.1703 | -0.26% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382705-28 | 1.3827 | -0.65% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.234505-28 | 1.5345 | -0.59% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.050705-28 | 1.4607 | -0.40% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.037905-28 | 1.2750 | -0.10% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249005-28 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198005-28 | 1.5540 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.197105-28 | 1.3971 | -0.13% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.118705-28 | 1.3187 | -0.14% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.328105-28 | 1.3731 | -0.02% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.304105-28 | 1.3491 | -0.02% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017305-24 | 1.2003 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.254905-28 | 1.2549 | -0.18% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136105-28 | 1.1861 | 0.04% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115705-28 | 1.1357 | 0.04% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.080705-28 | 1.2237 | 0.05% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.074705-28 | 1.2177 | 0.05% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117305-28 | 1.1693 | 0.03% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081005-28 | 1.1330 | 0.02% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.725005-28 | 0.7750 | -0.78% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.025705-24 | 1.1357 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019505-24 | 1.1617 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677205-28 | 0.6772 | -1.63% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.668905-28 | 0.6689 | -1.63% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.048005-28 | 1.1730 | 0.03% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.043405-28 | 1.1684 | 0.03% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.771205-28 | 0.9122 | -0.13% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.068605-24 | 1.1386 | --- | 暂停申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.687805-28 | 0.6878 | -1.25% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.048505-28 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045805-28 | 1.0908 | 0.00% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.689605-28 | 0.6896 | 0.04% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947805-28 | 0.9478 | -0.09% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.937405-28 | 0.9374 | -0.10% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.115805-28 | 1.1158 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.109305-28 | 1.1093 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676105-28 | 0.6761 | -0.15% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.673705-28 | 0.6737 | -0.15% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.007305-28 | 1.0073 | 0.00% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.999305-28 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052805-28 | 1.0528 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760805-28 | 0.7608 | -0.09% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754205-28 | 0.7542 | -0.09% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034305-28 | 1.0343 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030805-28 | 1.0308 | 0.00% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.800505-28 | 0.8005 | -1.05% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.788705-28 | 0.7887 | -1.04% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.687205-28 | 0.6872 | -0.59% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.683105-28 | 0.6831 | -0.60% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.727705-28 | 0.7277 | -1.01% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.722605-28 | 0.7226 | -1.01% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063205-28 | 1.0632 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060105-28 | 1.0601 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-28 | 0.7995 | -0.24% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.796005-28 | 0.7960 | -0.23% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.780705-28 | 0.7807 | -0.60% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.684405-28 | 0.6844 | 0.04% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.719805-28 | 0.7198 | -0.79% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.225805-28 | 1.2258 | -0.58% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-28 | 0.7372 | -0.73% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.734405-28 | 0.7344 | -0.73% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.684905-28 | 0.6849 | -1.24% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.816605-28 | 0.8166 | -1.17% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939305-28 | 0.9393 | -0.14% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007705-28 | 1.0077 | -0.26% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.378705-28 | 1.3787 | -0.66% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.236205-28 | 1.2362 | 0.08% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001505-24 | 1.0015 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000805-24 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.133605-28 | 1.1336 | 0.04% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006905-24 | 1.0069 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.006505-24 | 1.0065 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.088805-28 | 1.1288 | 0.03% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.019705-28 | 1.0197 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.018705-28 | 1.0187 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.975905-28 | 1.9759 | -0.20% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.303405-28 | 1.3034 | -0.12% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.879005-28 | 0.8790 | -1.16% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.769305-28 | 0.7693 | -0.14% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.780205-28 | 0.7802 | -0.94% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.116805-28 | 1.1168 | 0.02% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000205-24 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000205-24 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.785005-28 | 2.8749 | -0.61% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.306405-28 | 1.7264 | -0.13% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.648605-28 | 2.4816 | 0.00% | 限大额 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.625105-28 | 2.3841 | 0.00% | 限大额 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.240905-28 | 1.4009 | 0.08% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.978705-28 | 2.7787 | -0.20% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.111705-28 | 1.7817 | -0.65% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.780405-28 | 0.8804 | -0.94% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.969605-28 | 0.9696 | -1.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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