基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146405-31 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106605-31 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.954005-31 | 0.9540 | 0.00% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.245305-31 | 1.3257 | -0.07% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.223005-31 | 1.1944 | -0.07% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.987705-31 | 1.6183 | 0.48% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.286505-31 | 1.4245 | -0.27% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.040805-31 | 1.2614 | 0.13% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.281805-31 | 1.4268 | -0.27% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.038505-31 | 1.2593 | 0.13% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.152705-31 | 1.1028 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.002405-31 | 1.9057 | -0.03% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.921505-31 | 1.8142 | -0.04% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.643605-31 | 1.5910 | 0.31% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.587205-31 | 1.4497 | 0.31% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.227305-31 | 1.2273 | 0.46% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.153105-31 | 1.1531 | 0.44% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.630805-31 | 2.6308 | 0.06% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.530705-31 | 2.5307 | 0.06% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.349005-31 | 1.3490 | 0.52% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.326905-31 | 1.3269 | 0.52% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.908705-31 | 1.5393 | 0.48% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.296205-31 | 1.3462 | -0.31% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.217305-31 | 1.2673 | -0.32% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.628005-31 | 1.3250 | -0.02% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.428805-31 | 1.4288 | 0.83% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.380105-31 | 1.3801 | 0.83% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.989305-31 | 1.9893 | -0.01% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.965905-31 | 1.9659 | -0.01% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.076305-31 | 1.2748 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.068305-31 | 1.2561 | --- | 暂停申购 |
005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037705-31 | 1.2653 | --- | 暂停申购 |
005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.033005-31 | 1.2468 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.100405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.083305-31 | 1.1653 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.067405-31 | 1.1234 | 0.01% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.071005-31 | 1.1120 | 0.01% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.720405-31 | 1.7204 | -0.06% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.647705-31 | 1.6477 | -0.05% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.711705-31 | 1.7117 | -0.55% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.642505-31 | 1.6425 | -0.55% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.195805-31 | 1.1998 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021405-31 | 1.2134 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014605-31 | 1.1896 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.224305-31 | 1.2243 | 0.00% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.200605-31 | 1.2006 | 0.00% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.236805-31 | 1.2368 | 0.00% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.214505-31 | 1.2145 | 0.00% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.280905-31 | 1.2809 | 0.02% | 限大额 |
007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 1.259405-31 | 1.2594 | 0.02% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031905-31 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028505-31 | 1.1385 | 0.01% | 开放申购 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018805-31 | 1.2038 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.172105-31 | 1.3644 | -0.03% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.153205-31 | 1.3439 | -0.04% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.200605-31 | 1.2006 | -0.05% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.182205-31 | 1.1822 | -0.05% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.212205-31 | 1.2122 | 0.00% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.142705-31 | 1.1427 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.693605-31 | 0.6936 | -0.47% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.674905-31 | 0.6749 | -0.47% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.519605-31 | 0.5196 | 0.23% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.510605-31 | 0.5106 | 0.24% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.075905-31 | 1.0759 | -0.03% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062005-31 | 1.0620 | -0.03% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.144605-31 | 1.1446 | 0.00% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.127805-31 | 1.1278 | 0.01% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.902605-31 | 0.9026 | -0.34% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.884205-31 | 0.8842 | -0.35% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.955405-31 | 0.9554 | -0.21% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.942405-31 | 0.9424 | -0.21% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.987105-31 | 0.9871 | -0.45% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.970405-31 | 0.9704 | -0.45% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.566805-31 | 0.5668 | -0.49% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.559205-31 | 0.5592 | -0.50% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.255605-31 | 1.2556 | -0.61% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.234705-31 | 1.2347 | -0.60% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.847205-31 | 0.8472 | 0.08% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.820205-31 | 0.8202 | 0.07% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.675205-31 | 0.6752 | -0.37% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.664005-31 | 0.6640 | -0.39% | 开放申购 |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.056605-31 | 1.0566 | -0.03% | 暂停申购 |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.044305-31 | 1.0443 | -0.03% | 暂停申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.146505-31 | 1.1465 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.137905-31 | 1.1379 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.988105-31 | 0.9881 | 0.98% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.971105-31 | 0.9711 | 0.98% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.932705-31 | 0.9327 | -0.12% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.909505-31 | 0.9095 | -0.12% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.497405-31 | 0.4974 | -0.64% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.489005-31 | 0.4890 | -0.65% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.001005-31 | 1.0010 | -0.46% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.987205-31 | 0.9872 | -0.46% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451905-31 | 0.4519 | -0.53% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.447105-31 | 0.4471 | -0.51% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.741005-31 | 0.7410 | 0.35% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.731105-31 | 0.7311 | 0.36% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.652505-31 | 0.6525 | 0.38% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.644905-31 | 0.6449 | 0.37% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080205-31 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-31 | 1.0745 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.666705-31 | 0.6667 | 0.00% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.658405-31 | 0.6584 | 0.00% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.818905-31 | 0.8189 | -0.53% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.809405-31 | 0.8094 | -0.53% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.948005-31 | 0.9480 | -0.23% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.938305-31 | 0.9383 | -0.22% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047705-31 | 1.0477 | 0.01% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.049605-31 | 1.0496 | 0.01% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029105-31 | 1.0291 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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