基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.040505-22 | 2.3102 | -0.11% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069805-22 | 1.5435 | 0.04% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.066305-22 | 1.5056 | 0.04% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.284105-22 | 1.2841 | -0.45% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.128705-22 | 1.1287 | -0.12% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.161405-22 | 1.1614 | -0.13% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.505005-22 | 1.5050 | -0.32% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.586005-22 | 1.7030 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.560005-22 | 1.6670 | -0.13% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.272005-22 | 1.5160 | -0.08% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.249005-22 | 1.4670 | -0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.098505-22 | 1.1573 | -0.04% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.088105-22 | 1.1446 | -0.04% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.084305-22 | 1.3577 | 0.01% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.064805-22 | 1.3156 | 0.00% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.654805-22 | 1.6548 | -0.24% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.517805-22 | 1.5178 | -0.39% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.831305-22 | 0.9767 | 0.51% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.822905-22 | 0.9636 | 0.51% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.926705-22 | 0.9267 | -0.30% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916405-22 | 0.9164 | -0.59% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.898305-22 | 0.8983 | -0.60% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.754605-22 | 0.7546 | 0.68% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.752505-22 | 0.7525 | 0.68% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.001205-22 | 1.0012 | 0.05% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.994605-22 | 0.9946 | 0.05% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.958905-22 | 0.9589 | -0.62% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.947505-22 | 0.9475 | -0.63% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.954605-22 | 0.9546 | -0.67% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.946005-22 | 0.9460 | -0.66% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.031505-22 | 2.0315 | -0.11% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.728905-22 | 1.7289 | -0.62% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.646305-22 | 1.6463 | -0.24% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022705-22 | 1.0227 | 0.06% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020005-22 | 1.0200 | 0.06% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.499105-22 | 1.4991 | -0.32% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.391305-22 | 2.3913 | -0.19% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.407605-22 | 2.4076 | 0.45% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.161205-22 | 1.1612 | 0.44% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.097705-22 | 1.0977 | -0.31% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.329005-22 | 1.6421 | 0.05% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.065705-22 | 1.0657 | -0.20% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.064305-22 | 1.0643 | -0.20% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.404105-22 | 1.4041 | -0.14% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.166005-22 | 3.9819 | 0.45% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.101305-22 | 4.0915 | -0.31% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.953005-22 | 2.8310 | 0.42% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.738505-22 | 3.0981 | -0.62% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.058805-22 | 1.9137 | -0.01% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.055005-22 | 1.8331 | -0.01% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.308505-22 | 1.4885 | -0.37% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.406605-22 | 1.7497 | -0.14% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.401905-22 | 3.4163 | -0.19% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.333505-22 | 2.1029 | 0.05% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.417805-22 | 2.4178 | 0.45% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.211105-22 | 1.5680 | 0.02% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.191805-22 | 1.5237 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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