基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199005-27 | 1.4020 | 0.67% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.385005-27 | 2.3750 | 0.58% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.162005-27 | 1.2680 | 0.61% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.437805-27 | 1.4378 | 0.87% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.629605-27 | 1.7176 | 0.97% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.506905-27 | 1.5069 | 1.63% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.560605-27 | 0.5606 | -0.11% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.388205-27 | 2.8306 | 1.06% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.014705-27 | 1.2305 | 0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.011605-27 | 1.2257 | 0.01% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097905-27 | 1.1622 | 0.02% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.082405-27 | 1.1439 | 0.02% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.192405-27 | 1.1924 | 0.12% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.187805-27 | 1.1878 | 0.12% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.456605-27 | 1.4566 | 0.98% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.523705-27 | 1.5237 | 0.87% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.055005-27 | 1.1800 | 1.23% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.168105-27 | 1.1681 | 1.13% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246505-27 | 1.2465 | 1.17% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229705-27 | 1.2297 | 1.17% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.108105-27 | 1.1081 | 0.50% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.657705-27 | 0.6577 | 0.54% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.617305-27 | 0.6173 | 0.52% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.835105-27 | 0.8351 | 0.23% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.693105-27 | 0.6931 | 1.67% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051105-27 | 1.2455 | -0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045705-27 | 1.2397 | -0.02% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.609005-27 | 0.6090 | 0.26% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.601905-27 | 0.6019 | 0.27% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.913805-27 | 0.9138 | 0.65% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.572005-27 | 1.5720 | 0.65% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.605805-27 | 0.6058 | 0.23% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.599305-27 | 0.5993 | 0.23% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.901405-27 | 0.9014 | 0.18% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.892105-27 | 0.8921 | 0.18% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.967405-27 | 0.9674 | 0.54% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.963005-27 | 0.9630 | 0.54% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.490005-27 | 1.4900 | 1.63% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.687005-27 | 0.6870 | 1.67% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.353705-27 | 2.8102 | 1.06% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.818005-27 | 1.8180 | 1.11% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.555705-27 | 0.5557 | -0.11% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.628005-27 | 1.6280 | 1.28% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.072005-27 | 1.0920 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.020005-27 | 1.1810 | 0.59% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.003305-27 | 1.0033 | 0.16% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.995705-27 | 0.9957 | 0.16% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031805-27 | 1.0318 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027205-27 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844005-27 | 0.8440 | 0.68% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-27 | 0.8374 | 0.67% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.662405-27 | 0.6624 | 0.68% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.657405-27 | 0.6574 | 0.67% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.850805-27 | 0.8508 | 0.28% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.844505-27 | 0.8445 | 0.27% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.557305-27 | 0.5573 | 0.72% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.553205-27 | 0.5532 | 0.71% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.918405-27 | 0.9184 | 1.01% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.913105-27 | 0.9131 | 1.01% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810805-27 | 0.8108 | -0.02% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.802305-27 | 0.8023 | -0.02% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.580505-27 | 0.5805 | -0.31% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577505-27 | 0.5775 | -0.31% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.928305-27 | 0.9283 | 0.67% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.924005-27 | 0.9240 | 0.68% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034405-27 | 1.0344 | 0.02% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032005-27 | 1.0320 | 0.02% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.725905-27 | 0.7259 | 1.57% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.722405-27 | 0.7224 | 1.56% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.869105-27 | 0.8691 | 0.77% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.864605-27 | 0.8646 | 0.76% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032005-27 | 1.0320 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.022305-27 | 1.0283 | 0.02% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.689605-27 | 0.6896 | -0.09% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.686605-27 | 0.6866 | -0.10% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.891005-27 | 0.8910 | 1.39% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.887505-27 | 0.8875 | 1.38% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002205-27 | 1.0022 | 0.01% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001405-27 | 1.0014 | 0.00% | 暂停申购 |
019326 | 申万菱信乐研混合A | 混合型-偏股 | 0.999605-27 | 0.9996 | -0.01% | 开放申购 |
019327 | 申万菱信乐研混合C | 混合型-偏股 | 0.999305-27 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-27 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006405-27 | 1.0064 | 0.04% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.493105-27 | 3.2271 | 0.67% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.746505-27 | 3.5390 | 1.14% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.469805-27 | 3.6398 | 1.03% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.829905-27 | 2.8642 | 0.33% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.641905-27 | 2.6579 | 1.30% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.087005-27 | 2.4900 | 0.65% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.077505-27 | 1.8592 | 1.22% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.068005-27 | 1.6650 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.825005-27 | 1.9750 | 1.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.510605-27 | 1.6190% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.574305-27 | 1.8640% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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