基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.185005-16 | 1.3880 | 1.46% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.404005-16 | 2.3940 | -0.07% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.149005-16 | 1.2550 | 1.41% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.449205-16 | 1.4492 | -0.17% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.646405-16 | 1.7344 | -0.77% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.509105-16 | 1.5091 | -0.86% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.583405-16 | 0.5834 | 0.12% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.400905-16 | 2.8433 | -0.15% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.013805-16 | 1.2296 | -0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.010805-16 | 1.2249 | 0.00% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097005-16 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-16 | 1.1431 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.190705-16 | 1.1907 | -0.01% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.186105-16 | 1.1861 | -0.01% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.471705-16 | 1.4717 | -0.77% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.535905-16 | 1.5359 | -0.16% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.043005-16 | 1.1680 | 0.76% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.171105-16 | 1.1711 | 0.16% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264505-16 | 1.2645 | -0.14% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247605-16 | 1.2476 | -0.14% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.105805-16 | 1.1058 | -0.01% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.662605-16 | 0.6626 | 0.94% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.622005-16 | 0.6220 | 0.94% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.843305-16 | 0.8433 | 0.21% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694205-16 | 0.6942 | -0.77% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051105-16 | 1.2455 | -0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045805-16 | 1.2398 | 0.00% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.728705-16 | 0.7287 | 1.60% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.636905-16 | 0.6369 | -0.38% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.629505-16 | 0.6295 | -0.38% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.915405-16 | 0.9154 | -0.25% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.574905-16 | 1.5749 | -0.25% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.607505-16 | 0.6075 | 0.48% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.601005-16 | 0.6010 | 0.48% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.967705-16 | 0.9677 | -0.11% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.963405-16 | 0.9634 | -0.11% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.492305-16 | 1.4923 | -0.86% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688205-16 | 0.6882 | -0.76% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.366505-16 | 2.8230 | -0.15% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.818005-16 | 1.8180 | -0.33% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.578305-16 | 0.5783 | 0.10% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.628805-16 | 1.6288 | -0.09% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.071005-16 | 1.0910 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.046005-16 | 1.2070 | -0.85% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.003505-16 | 1.0035 | 0.04% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.995905-16 | 0.9959 | 0.04% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-16 | 1.0315 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027005-16 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866505-16 | 0.8665 | -1.15% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859905-16 | 0.8599 | -1.15% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.663405-16 | 0.6634 | 1.42% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.658505-16 | 0.6585 | 1.42% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.864205-16 | 0.8642 | 0.83% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.857905-16 | 0.8579 | 0.82% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.556505-16 | 0.5565 | -0.22% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.552505-16 | 0.5525 | -0.22% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.913605-16 | 0.9136 | 0.56% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.908405-16 | 0.9084 | 0.55% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816905-16 | 0.8169 | 0.23% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.808505-16 | 0.8085 | 0.25% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.580805-16 | 0.5808 | -0.15% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577905-16 | 0.5779 | -0.16% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.932005-16 | 0.9320 | 0.79% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.927705-16 | 0.9277 | 0.78% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033405-16 | 1.0334 | 0.00% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031105-16 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.728705-16 | 0.7287 | -0.51% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.725305-16 | 0.7253 | -0.51% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883305-16 | 0.8833 | -0.18% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878805-16 | 0.8788 | -0.18% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031705-16 | 1.0317 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.021105-16 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.695705-16 | 0.6957 | 2.34% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.692805-16 | 0.6928 | 2.33% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.912805-16 | 0.9128 | 0.91% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.909405-16 | 0.9094 | 0.91% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001905-16 | 1.0019 | -0.01% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001205-16 | 1.0012 | -0.01% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-16 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006505-16 | 1.0065 | 0.00% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.497805-16 | 3.2318 | -0.24% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.753205-16 | 3.5457 | 0.17% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.473105-16 | 3.6458 | -0.21% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.839505-16 | 2.8738 | 0.42% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.642405-16 | 2.6584 | -0.09% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.115005-16 | 2.5180 | -0.89% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.065205-16 | 1.8469 | 0.77% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.067005-16 | 1.6640 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.825005-16 | 1.9750 | -0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.518105-16 | 1.6940% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.582205-16 | 1.9400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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