基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.187005-10 | 1.3900 | -1.82% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.427005-10 | 2.4170 | -0.97% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151005-10 | 1.2570 | -1.79% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.463805-10 | 1.4638 | 0.05% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.680505-10 | 1.7685 | -0.02% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.609205-10 | 0.6092 | -2.28% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.425905-10 | 2.8683 | -0.21% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012905-10 | 1.2287 | 0.00% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009805-10 | 1.2239 | -0.01% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.096105-10 | 1.1604 | 0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080705-10 | 1.1422 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.190605-10 | 1.1906 | 0.03% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.186005-10 | 1.1860 | 0.02% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.502205-10 | 1.5022 | -0.02% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.551405-10 | 1.5514 | 0.05% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.040405-10 | 1.1654 | 0.89% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.176805-10 | 1.1768 | -0.03% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.286405-10 | 1.2864 | -0.85% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269205-10 | 1.2692 | -0.85% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.103205-10 | 1.1032 | 0.35% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.668205-10 | 0.6682 | -1.36% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.627305-10 | 0.6273 | -1.35% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.853305-10 | 0.8533 | -1.30% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.703905-10 | 0.7039 | 0.47% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050105-10 | 1.2445 | 0.04% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044805-10 | 1.2388 | 0.04% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.729905-10 | 0.7299 | -2.29% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.656005-10 | 0.6560 | -0.97% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.648405-10 | 0.6484 | -0.98% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.918505-10 | 0.9185 | 0.24% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.580205-10 | 1.5802 | 0.23% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.619805-10 | 0.6198 | -1.59% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.613205-10 | 0.6132 | -1.59% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.909305-10 | 0.9093 | -0.01% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.900105-10 | 0.9001 | -0.01% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.972305-10 | 0.9723 | -0.06% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.968005-10 | 0.9680 | -0.06% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-10 | 0.6979 | 0.48% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.391305-10 | 2.8478 | -0.21% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.831005-10 | 1.8310 | 0.44% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.603905-10 | 0.6039 | -2.27% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.637805-10 | 1.6378 | 0.58% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090005-10 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.055005-10 | 1.2160 | -0.47% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.004005-10 | 1.0040 | -0.09% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.996505-10 | 0.9965 | -0.09% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-10 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-10 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.873805-10 | 0.8738 | -0.05% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.867205-10 | 0.8672 | -0.05% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.674305-10 | 0.6743 | -2.28% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.669405-10 | 0.6694 | -2.28% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.870105-10 | 0.8701 | -1.04% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.863905-10 | 0.8639 | -1.03% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.566505-10 | 0.5665 | -0.07% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.562405-10 | 0.5624 | -0.09% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.914405-10 | 0.9144 | 0.05% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.909305-10 | 0.9093 | 0.06% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.833105-10 | 0.8331 | -1.03% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.824505-10 | 0.8245 | -1.04% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.595605-10 | 0.5956 | -1.26% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.592605-10 | 0.5926 | -1.27% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.943205-10 | 0.9432 | -1.63% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.939005-10 | 0.9390 | -1.62% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032705-10 | 1.0327 | 0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030405-10 | 1.0304 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-10 | 0.7372 | 0.49% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-10 | 0.7338 | 0.49% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.893805-10 | 0.8938 | -0.92% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889405-10 | 0.8894 | -0.91% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031205-10 | 1.0312 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.020005-10 | 1.0260 | 0.04% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.687605-10 | 0.6876 | -2.13% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.684805-10 | 0.6848 | -2.14% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.903605-10 | 0.9036 | -0.51% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.900305-10 | 0.9003 | -0.50% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001505-10 | 1.0015 | 0.02% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000805-10 | 1.0008 | 0.01% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007805-10 | 1.0078 | -0.01% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006405-10 | 1.0064 | -0.02% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.504405-10 | 3.2384 | -0.14% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.766405-10 | 3.5589 | -0.03% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.478305-10 | 3.6553 | -0.23% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.846705-10 | 2.8810 | -1.41% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.651405-10 | 2.6674 | 0.58% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.124005-10 | 2.5270 | -0.44% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.062505-10 | 1.8442 | 0.89% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.099005-10 | 1.6630 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.838005-10 | 1.9880 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.491205-10 | 1.6180% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.559505-10 | 1.8620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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