基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.135705-21 | 3.1357 | -0.29% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.505605-21 | 2.9001 | 0.26% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.087205-21 | 4.0872 | -0.59% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.284705-21 | 3.2847 | -0.52% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.309605-21 | 2.3096 | -0.30% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.531005-21 | 1.5310 | -0.49% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.901605-21 | 0.9016 | -0.34% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.194705-21 | 3.1947 | -0.17% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.905505-21 | 1.9055 | -0.51% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.567205-21 | 1.5672 | -0.11% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.038505-21 | 2.0385 | 0.18% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.155505-21 | 2.1555 | -0.87% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.752905-21 | 1.7529 | -0.50% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.640105-21 | 1.6401 | -0.21% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.787505-21 | 1.7875 | -0.57% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.248305-21 | 2.2483 | -0.13% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032405-21 | 1.2188 | -0.02% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.060005-21 | 1.2120 | -0.01% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032905-21 | 1.1854 | -0.02% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.015605-21 | 1.1406 | -0.02% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.849905-21 | 0.8499 | -0.48% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.964105-21 | 0.9641 | 0.27% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640905-21 | 0.6409 | 0.27% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.012505-21 | 1.1175 | -0.02% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.633605-21 | 0.6336 | -0.06% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.715405-21 | 0.7154 | -0.53% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025605-21 | 1.1106 | -0.02% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.705805-21 | 0.7058 | -0.28% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057005-21 | 1.0570 | -0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.809605-21 | 0.8096 | -0.39% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054705-21 | 1.0547 | 0.00% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.993005-21 | 0.9930 | -0.16% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.693005-21 | 0.6930 | -1.11% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.698005-21 | 0.6980 | -0.77% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.693405-21 | 0.6934 | -0.77% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018805-21 | 1.0188 | -0.10% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015505-21 | 1.0155 | -0.10% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.141305-21 | 2.1413 | -0.87% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.903105-21 | 0.9031 | 0.12% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.896905-21 | 0.8969 | 0.12% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039605-21 | 1.0396 | -0.07% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-21 | 1.0337 | -0.07% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.937405-21 | 0.9374 | -0.39% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.933305-21 | 0.9333 | -0.39% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.940905-21 | 0.9409 | -0.77% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.937805-21 | 0.9378 | -0.76% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-21 | 1.0334 | -0.05% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028605-21 | 1.0286 | -0.05% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.932705-21 | 0.9327 | -0.25% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.928105-21 | 0.9281 | -0.25% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.898405-21 | 0.8984 | -0.34% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.011605-21 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.036705-21 | 1.0367 | -0.22% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.034205-21 | 1.0342 | -0.21% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.301305-21 | 2.3013 | -0.30% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016105-21 | 1.0161 | -0.01% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014705-21 | 1.0147 | -0.02% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.739705-21 | 3.3397 | -0.39% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.221005-21 | 1.8767 | -0.04% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.654705-21 | 3.1114 | -0.36% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.326405-21 | 3.3264 | -0.38% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.837705-21 | 3.1997 | -0.33% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.212105-21 | 1.2121 | -0.22% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.386305-21 | 1.3863 | -0.37% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.793705-21 | 1.8647 | -0.11% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.444805-21 | 1.4448 | 0.27% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.396405-21 | 1.3964 | -0.75% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.269105-21 | 3.3491 | 0.09% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.199205-21 | 1.7590 | -0.05% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.717805-21 | 1.7888 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1