基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-21 | 1.4280 | -0.16% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.404005-21 | 2.3940 | -1.20% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188005-21 | 1.2940 | -0.08% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.456605-21 | 1.4566 | -0.76% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.661105-21 | 1.7491 | -0.66% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.523205-21 | 1.5232 | -1.23% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.586205-21 | 0.5862 | -0.85% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.414805-21 | 2.8572 | -0.83% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.014105-21 | 1.2299 | -0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.011105-21 | 1.2252 | 0.00% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.097305-21 | 1.1616 | 0.00% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.081905-21 | 1.1434 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.192105-21 | 1.1921 | -0.03% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.187505-21 | 1.1875 | -0.03% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.484705-21 | 1.4847 | -0.66% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.543705-21 | 1.5437 | -0.76% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.057905-21 | 1.1829 | 0.09% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.179905-21 | 1.1799 | -0.26% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264805-21 | 1.2648 | -0.53% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247805-21 | 1.2478 | -0.53% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.107105-21 | 1.1071 | 0.24% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.667105-21 | 0.6671 | -0.89% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.626205-21 | 0.6262 | -0.90% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.854805-21 | 0.8548 | -0.78% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.700505-21 | 0.7005 | -1.27% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051105-21 | 1.2455 | -0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045705-21 | 1.2397 | -0.02% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.743705-21 | 0.7437 | -0.36% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.629605-21 | 0.6296 | -3.06% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.622205-21 | 0.6222 | -3.08% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.913205-21 | 0.9132 | -0.09% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.571005-21 | 1.5710 | -0.09% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.617205-21 | 0.6172 | -1.11% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.610605-21 | 0.6106 | -1.10% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.906605-21 | 0.9066 | -0.25% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.897405-21 | 0.8974 | -0.24% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.970905-21 | 0.9709 | -0.11% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.966605-21 | 0.9666 | -0.11% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.506205-21 | 1.5062 | -1.23% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694405-21 | 0.6944 | -1.27% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.380105-21 | 2.8366 | -0.84% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.823005-21 | 1.8230 | -0.44% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.581105-21 | 0.5811 | -0.84% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.647305-21 | 1.6473 | -0.10% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.072005-21 | 1.0920 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.058005-21 | 1.2190 | 0.09% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.005205-21 | 1.0052 | -0.11% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.997605-21 | 0.9976 | -0.11% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031605-21 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027105-21 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874405-21 | 0.8744 | -0.30% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.867705-21 | 0.8677 | -0.30% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.674305-21 | 0.6743 | -0.85% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.669405-21 | 0.6694 | -0.84% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.558805-21 | 0.5588 | -1.31% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.554805-21 | 0.5548 | -1.30% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.924805-21 | 0.9248 | -0.25% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.919505-21 | 0.9195 | -0.25% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.825205-21 | 0.8252 | -1.28% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.816605-21 | 0.8166 | -1.28% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.578805-21 | 0.5788 | -1.09% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.575805-21 | 0.5758 | -1.12% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.948905-21 | 0.9489 | -0.16% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.944505-21 | 0.9445 | -0.16% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033805-21 | 1.0338 | -0.02% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031405-21 | 1.0314 | -0.03% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-21 | 0.7327 | -1.28% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.729305-21 | 0.7293 | -1.27% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.889105-21 | 0.8891 | -1.04% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.884605-21 | 0.8846 | -1.03% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031805-21 | 1.0318 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.021505-21 | 1.0275 | -0.01% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.712305-21 | 0.7123 | -0.64% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.709305-21 | 0.7093 | -0.64% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.907505-21 | 0.9075 | -1.49% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.904105-21 | 0.9041 | -1.47% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001905-21 | 1.0019 | -0.01% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001205-21 | 1.0012 | -0.01% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008505-21 | 1.0085 | -0.06% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007105-21 | 1.0071 | -0.05% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.501205-21 | 3.2352 | -0.67% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.774005-21 | 3.5665 | -0.26% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.475005-21 | 3.6493 | -0.81% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.847905-21 | 2.8822 | -0.84% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.661205-21 | 2.6772 | -0.10% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.128005-21 | 2.5310 | 0.09% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.080405-21 | 1.8621 | 0.09% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.067005-21 | 1.6640 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.830005-21 | 1.9800 | -0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.424805-21 | 1.6100% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.491805-21 | 1.8530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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