基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.960305-17 | 1.4263 | 0.10% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.840005-17 | 1.2850 | 1.67% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.901905-17 | 1.1019 | 1.46% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.958705-17 | 1.0087 | 1.04% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086705-17 | 1.3917 | 0.00% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078905-17 | 1.3406 | 0.00% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078005-17 | 1.1220 | 0.37% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037005-17 | 1.0580 | 0.39% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152105-17 | 1.1521 | 0.89% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.120905-17 | 1.1209 | 0.89% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046205-17 | 1.2062 | 0.23% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.441405-17 | 1.4414 | 1.27% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281405-17 | 1.5814 | 1.23% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.059705-17 | 1.4697 | 0.42% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.038305-17 | 1.2754 | -0.04% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249005-17 | 1.6050 | 0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198005-17 | 1.5540 | 0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.232905-17 | 1.4329 | 1.27% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152505-17 | 1.3525 | 1.27% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.327405-17 | 1.3724 | 0.25% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.303405-17 | 1.3484 | 0.25% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1997 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.259105-17 | 1.2591 | 0.16% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134405-17 | 1.1844 | 0.02% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114105-17 | 1.1341 | 0.02% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079205-17 | 1.2222 | 0.03% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073305-17 | 1.2163 | 0.03% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115305-17 | 1.1673 | 0.00% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079205-17 | 1.1312 | -0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.756805-17 | 0.8068 | 2.24% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.025205-17 | 1.1352 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019105-17 | 1.1613 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703805-17 | 0.7038 | 0.90% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.695205-17 | 0.6952 | 0.90% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.046405-17 | 1.1714 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.041805-17 | 1.1668 | -0.01% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.790405-17 | 0.9314 | 1.28% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067905-17 | 1.1379 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.049405-17 | 1.0494 | 0.15% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.035605-17 | 1.0356 | 0.15% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.712805-17 | 0.7128 | -0.57% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047805-17 | 1.0928 | 0.03% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045205-17 | 1.0902 | 0.03% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.701705-17 | 0.7017 | -0.07% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948005-17 | 0.9480 | 0.29% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.937705-17 | 0.9377 | 0.29% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114605-17 | 1.1146 | 0.00% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108105-17 | 1.1081 | -0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693605-17 | 0.6936 | 1.29% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.691205-17 | 0.6912 | 1.29% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006805-17 | 1.0068 | 0.04% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.999005-17 | 0.9990 | 0.05% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052005-17 | 1.0520 | -0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780005-17 | 0.7800 | 1.25% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773305-17 | 0.7733 | 1.24% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033705-17 | 1.0337 | 0.05% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030405-17 | 1.0304 | 0.05% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.832505-17 | 0.8325 | 0.71% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.820405-17 | 0.8204 | 0.71% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.713105-17 | 0.7131 | 1.21% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.708905-17 | 0.7089 | 1.20% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061905-17 | 1.0619 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058905-17 | 1.0589 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.818405-17 | 0.8184 | 1.30% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.814905-17 | 0.8149 | 1.31% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.812005-17 | 0.8120 | 1.25% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.696505-17 | 0.6965 | -0.09% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-17 | 0.7515 | 2.24% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272505-17 | 1.2725 | 1.23% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-17 | 0.7714 | 1.66% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.768505-17 | 0.7685 | 1.64% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.709905-17 | 0.7099 | -0.57% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.838005-17 | 0.8380 | 1.66% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.956405-17 | 0.9564 | 1.06% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.043605-17 | 1.0436 | 0.23% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437505-17 | 1.4375 | 1.28% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.255205-17 | 1.2552 | 0.38% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-17 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000605-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.131905-17 | 1.1319 | 0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006105-17 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005705-17 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.086505-17 | 1.1265 | 0.00% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.018405-17 | 1.0184 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017505-17 | 1.0175 | 0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.025405-17 | 2.0254 | 1.09% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.339505-17 | 1.3395 | 1.35% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.901305-17 | 0.9013 | 1.46% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.788705-17 | 0.7887 | 1.28% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.787605-17 | 0.7876 | -0.43% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.115005-17 | 1.1150 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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