基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.038505-27 | 2.3082 | 0.19% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070005-27 | 1.5437 | 0.04% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.066505-27 | 1.5058 | 0.05% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.263605-27 | 1.2636 | 0.81% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.120905-27 | 1.1209 | 0.99% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.153405-27 | 1.1534 | 0.99% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.586005-27 | 1.7030 | 0.19% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.560005-27 | 1.6670 | 0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.270005-27 | 1.5140 | 0.32% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.247005-27 | 1.4650 | 0.32% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.096905-27 | 1.1557 | 0.22% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.086505-27 | 1.1430 | 0.21% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.083105-27 | 1.3565 | 0.20% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.063605-27 | 1.3144 | 0.21% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.661505-27 | 1.6615 | 1.59% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.509305-27 | 1.5093 | 1.15% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.812605-27 | 0.9580 | 0.67% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.804305-27 | 0.9450 | 0.66% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.922705-27 | 0.9227 | 1.27% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.954005-27 | 0.9540 | 1.21% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.951105-27 | 0.9511 | 1.21% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.910305-27 | 0.9103 | 1.19% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892305-27 | 0.8923 | 1.18% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736305-27 | 0.7363 | 0.78% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.734305-27 | 0.7343 | 0.78% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.003305-27 | 1.0033 | 0.21% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.996605-27 | 0.9966 | 0.20% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.952005-27 | 0.9520 | 1.24% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.940605-27 | 0.9406 | 1.24% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.946005-27 | 0.9460 | 1.08% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.937405-27 | 0.9374 | 1.07% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.029405-27 | 2.0294 | 0.19% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.714205-27 | 1.7142 | 1.04% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.652905-27 | 1.6529 | 1.59% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025305-27 | 1.0253 | 0.22% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022605-27 | 1.0226 | 0.22% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.363105-27 | 2.3631 | 0.98% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.344305-27 | 2.3443 | 0.63% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.138905-27 | 1.1389 | 0.45% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.085305-27 | 1.0853 | 0.98% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.316505-27 | 1.6296 | 0.89% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.058105-27 | 1.0581 | 0.98% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.056605-27 | 1.0566 | 0.97% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.397605-27 | 1.3976 | 1.12% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.143705-27 | 3.9435 | 0.46% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.088905-27 | 4.0791 | 0.97% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.927005-27 | 2.8050 | 0.54% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.723805-27 | 3.0834 | 1.05% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.057305-27 | 1.9122 | 0.16% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.053505-27 | 1.8316 | 0.16% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.284005-27 | 1.4640 | 0.68% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.400205-27 | 1.7433 | 1.13% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.373705-27 | 3.3881 | 0.98% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.321005-27 | 2.0904 | 0.89% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.354305-27 | 2.3543 | 0.63% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.208305-27 | 1.5652 | 0.02% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.189105-27 | 1.5210 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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